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7 articles trouvé(s)

Leverage vs grid depth: how far your DCA grid can fall before liquidation

Optimisation des BotsAvancé

8 min de lecture

Leverage vs grid depth: how far your DCA grid can fall before liquidation

Leverage sets how far price can move against you before liquidation. A DCA grid needs room to average down. Get the two out of balance and you liquidate before your deepest safety orders ever fill.

18 août 2026

Monte Carlo simulation for trading bots: reading probability of ruin

Backtesting et AnalyseAvancé

11 min de lecture

Monte Carlo simulation for trading bots: reading probability of ruin

Your backtest is one ordering of trades out of thousands. Monte Carlo reshuffles it 1000 times to reveal probability of ruin, confidence intervals, and the drawdown a single equity curve hides.

18 août 2026

Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained

Backtesting et AnalyseAvancé

7 min de lecture

Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained

Beyond max drawdown: how to read the tail-risk metrics in a Freya backtest. VaR is the loss you should expect on a bad day, CVaR is how bad the worst days get, and Omega weighs every gain against every loss.

18 août 2026

Stratégies Avancées de Safety Orders : Mathématiques, Planification du Capital et Configuration

Optimisation des BotsAvancé

22 min de lecture

Stratégies Avancées de Safety Orders : Mathématiques, Planification du Capital et Configuration

Maîtrisez les mathématiques des safety orders avec les formules de progression géométrique, l'analyse du step scale, les approches Martingale, la déviation dynamique ATR et les cartes thermiques de capital.

28 mai 2026

Stratégies Long et Short en Trading Automatisé : Futures, Effet de Levier et Mode Hedge

Guides de StratégieAvancé

32 min de lecture

Stratégies Long et Short en Trading Automatisé : Futures, Effet de Levier et Mode Hedge

Maîtrisez les stratégies de bots long et short pour les futures crypto. Levier, calculs de liquidation, taux de funding, mode hedge et marge cross vs isolée.

28 mai 2026

Analyse Walk-Forward et Validation de Stratégie : Au-delà du Backtesting Simple

Backtesting et AnalyseAvancé

29 min de lecture

Analyse Walk-Forward et Validation de Stratégie : Au-delà du Backtesting Simple

Maîtrisez l'analyse walk-forward pour valider vos stratégies de trading crypto. Détection du surapprentissage, fenêtres glissantes, tests de robustesse et checklist en 10 points.

28 mai 2026

Rentabilité du Grid Bot : Analyse de marché réel et données d'optimisation

Guides de StratégieAvancé

21 min de lecture

Rentabilité du Grid Bot : Analyse de marché réel et données d'optimisation

Analyse de grid bot basée sur des données avec résultats de backtesting réels. Optimisation de l'espacement, impact des frais et comparaison Grid vs DCA.

28 mai 2025