Статті

Вивчіть автоматичну торгівлю з нуля. Стратегії, посібники та інструменти для будь-якого рівня, повністю безкоштовно.

7 статей знайдено

Leverage vs grid depth: how far your DCA grid can fall before liquidation

Leverage sets how far price can move against you before liquidation. A DCA grid needs room to average down. Get the two out of balance and you liquidate before your deepest safety orders ever fill.

18 серп. 2026 р.

Monte Carlo simulation for trading bots: reading probability of ruin

Бектестинг та аналітикаПросунутий

11 хв читання

Monte Carlo simulation for trading bots: reading probability of ruin

Your backtest is one ordering of trades out of thousands. Monte Carlo reshuffles it 1000 times to reveal probability of ruin, confidence intervals, and the drawdown a single equity curve hides.

18 серп. 2026 р.

Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained

Бектестинг та аналітикаПросунутий

7 хв читання

Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained

Beyond max drawdown: how to read the tail-risk metrics in a Freya backtest. VaR is the loss you should expect on a bad day, CVaR is how bad the worst days get, and Omega weighs every gain against every loss.

18 серп. 2026 р.

Просунуті стратегії Safety Order: математика, планування капіталу та конфігурація

Оптимізація ботівПросунутий

19 хв читання

Просунуті стратегії Safety Order: математика, планування капіталу та конфігурація

Опануйте математику safety order з формулами геометричної прогресії, аналізом Step Scale, підходами Martingale проти анти-Martingale, динамічним відхиленням на основі ATR та тепловими картами вимог до капіталу.

28 трав. 2026 р.

Стратегії Long і Short в автоматизованій торгівлі: Futures, Leverage та Hedge Mode

Посібники зі стратегійПросунутий

24 хв читання

Стратегії Long і Short в автоматизованій торгівлі: Futures, Leverage та Hedge Mode

Опануйте стратегії long і short ботів для торгівлі крипто Futures. Охоплює leverage, математику Liquidation, Funding Rate, hedge mode та Cross проти Isolated Margin.

28 трав. 2026 р.

Walk-Forward аналіз і валідація стратегій: поза межами простого Backtesting

Бектестинг та аналітикаПросунутий

24 хв читання

Walk-Forward аналіз і валідація стратегій: поза межами простого Backtesting

Опануй walk-forward аналіз для валідації крипто-торгових стратегій. Виявлення Overfitting, ковзні вікна, тести надійності та чек-лист із 10 пунктів.

28 трав. 2026 р.

Прибутковість Grid-бота: Аналіз реального ринку та дані оптимізації

Посібники зі стратегійПросунутий

17 хв читання

Прибутковість Grid-бота: Аналіз реального ринку та дані оптимізації

Аналіз grid-ботів на основі даних із реальними результатами Backtest. Оптимізація кроку сітки, вплив комісій, кореляція волатильності та порівняння Grid проти DCA.

28 трав. 2025 р.