Стратегії виходу на Freya Finance: Take-Profit, Stop-Loss, трейлінг і переслідування
Те, як бот виходить з угоди, важить не менше, ніж те, як він у неї заходить. Freya дає вам повний набір інструментів виходу — від простого take-profit до динамічних механізмів на кшталт трейлінг-стопів, беззбитковості та Chase Take Profit. Цей посібник пояснює, як саме працює кожен із них (аж до механіки), щоб ви могли будувати виходи, які відповідають вашій стратегії.
Це налаштування з розділу Вихід з угоди під час створення бота — повний процес описано в статті Як створити вашого першого DCA-бота.
Key Takeaways
- Take Profit закриває позицію на заданому відсотку прибутку, що вимірюється від вашої середньої ціни входу.
- Stop Loss обмежує ваші збитки і завжди виконується як ринковий ордер для миттєвого виконання — налаштування «Тип ордера на вихід» стосується лише take-profit.
- Трейлінг-стоп слідує за ціною вгору на заданій відстані, фіксуючи прибуток; беззбитковість переміщує ваш стоп на ціну входу, щойно ви виходите в плюс.
- Chase Take Profit захоплює прибуток поблизу цілі: коли ціна досягає заданого % від вашого TP і потім розвертається на задану відстань, бот виходить із позиції.
- Кілька рівнів take-profit ділять вашу позицію, тож ви можете фіксувати частковий прибуток за кількома цінами.
Набір інструментів виходу з першого погляду
| Інструмент виходу | Що він робить |
|---|---|
| Take Profit | Закриває позицію на % прибутку від вашої середньої ціни входу |
| Stop Loss | Закриває позицію, щоб обмежити збитки — завжди як ринковий ордер для миттєвого виконання |
| Трейлінг Stop Loss | Стоп, що слідує за ціною вгору на заданій відстані, фіксуючи прибуток у міру зростання |
| Беззбитковість | Щойно ви в плюсі на заданий %, переміщує ваш stop-loss на ціну входу — підлога без збитку |
| Chase Take Profit | Поблизу вашого TP, якщо ціна розвертається на задану відстань, виходить із позиції, фіксуючи прибуток, який ви інакше упустили б |
| Багаторівневий Take Profit | Ділить вашу позицію між кількома рівнями TP для часткових виходів |
Take Profit
Take Profit — це той вихід, який потрібен кожному боту. Він закриває позицію на відсотку прибутку, що вимірюється від вашої середньої ціни входу — а це важливо для DCA-бота, адже ордери усереднення знижують цю ціну входу, тож ринку не потрібно повертатися до вашої першої покупки, щоб TP спрацював. Помірний TP закриває угоди частіше; більший TP націлений на суттєвіші, але рідкісніші виграші. Take-profit може виконатися як лімітний або ринковий ордер — залежно від вашого типу ордера на вихід (див. нижче).
Stop Loss
Stop Loss закриває позицію, щоб обмежити ваші збитки, якщо ринок продовжує рухатися проти вас нижче за всю вашу сітку ордерів. Одна важлива деталь механіки: stop-loss завжди виконується як ринковий ордер для миттєвого виконання — він не чекає на лімітну ціну, бо коли стоп спрацював, ви хочете вийти негайно. (Ваше налаштування типу ордера на вихід — лімітний чи ринковий — стосується лише take-profit, а не stop-loss.)
Трейлінг Stop Loss
Трейлінг-стоп — це динамічний стоп, що слідує за ціною вгору. Ви задаєте відстань трейлінгу — відсоток, на який стоп відстає від найвищої досягнутої ціни. У міру зростання ціни стоп піднімається разом із нею, завжди залишаючись на цій відстані нижче піка; якщо ціна потім падає на відстань трейлінгу, позиція закривається. Це дозволяє прибутковій угоді розвиватися далі, водночас захищаючи вже здобутий прибуток.
Беззбитковість (зниження ризику)
Беззбитковість — простий і водночас потужний захисний хід. Ви задаєте рівень прибутку, і щойно позиція виходить у плюс на цей відсоток, ваш stop-loss автоматично переміщується на ціну входу — тож у найгіршому випадку ви виходите без збитку. Із цього моменту угода вже не може перетворитися на збиткову. Це один із найпростіших способів зняти ризик зі столу, коли угода працює на вас.
Chase Take Profit
Chase Take Profit розв'язує одну конкретну прикрість: ціна наближається до вашого take-profit, майже торкається його, а потім розвертається — і ви упускаєте прибуток. Переслідування виправляє це двома налаштуваннями:
- Тригер переслідування — коли ціна досягає цього відсотка від вашої цілі TP, механізм переслідування активується.
- Макс. відстань переслідування — після активації бот слідує за ціною, поки вона зростає; якщо ціна потім відкочується від свого піка на цей відсоток, бот виходить за ринком, щоб зафіксувати прибуток.
Коротко: переслідування дозволяє захопити більшу частину руху навіть тоді, коли ціна не дотягує до вашої точної цілі.
Багаторівневий Take Profit
Замість закривати всю позицію за однією ціною, кілька рівнів take-profit розподіляють її між кількома цілями. Ви додаєте рівні TP, і бот закриває частину позиції на кожному з них — фіксуючи частину прибутку раніше та залишаючи решту працювати на вищу ціль. Це спосіб збалансувати фіксацію прибутку та участь у сильному русі.
Тип ордера на вихід: лімітний чи ринковий
Ваш тип ордера на вихід визначає, як виконується take-profit:
- Ринковий — вихід негайно за поточною ціною, щойно досягнуто цілі.
- Лімітний — розміщує вихід як лімітний ордер за вашою цільовою ціною (краща ціна, але її має бути досягнуто для виконання).
Пам'ятайте: це налаштування стосується лише take-profit. Stop-loss завжди виходить ринковим ордером, щоб виконатися миттєво.
Які виходи варто використовувати новачку?
Для першого бота достатньо одного Take Profit. Коли освоїтеся, додайте Stop Loss, потім розгляньте беззбитковість (просте покращення з низьким ризиком) і трейлінг-стоп, щоб дати прибутковим угодам розвиватися. Переслідування та багаторівневі TP потужні, але просунутіші — додавайте їх, коли зрозумієте, як поводиться ваш бот. Щоб як слід продумати ризик, прочитайте Управління ризиками в автоматизованій торгівлі.
Часті запитання
Як вимірюється take-profit на Freya?
Як відсоток прибутку від вашої середньої ціни входу, а не від першого входу. Для DCA-бота ордери усереднення знижують вашу середню ціну входу в міру виконання, тож ціні не потрібно повертатися аж до вашої початкової покупки, щоб take-profit спрацював.
Stop-loss використовує лімітний чи ринковий ордер?
Завжди ринковий, для миттєвого виконання. Коли досягнуто рівня stop-loss, бот виходить за поточною ринковою ціною негайно, а не чекає на ліміт. Налаштування типу ордера на вихід (лімітний чи ринковий) впливає лише на ваш take-profit.
Що таке трейлінг stop loss?
Це stop-loss, що слідує за ціною вгору на заданій відстані трейлінгу — відсотку, на який він відстає від найвищої досягнутої ціни. Коли ціна зростає, стоп зростає разом із нею; якщо ціна відкочується на цю відстань, угода закривається. Він фіксує прибуток, водночас дозволяючи прибутковій угоді розвиватися далі.
Що таке беззбитковість (зниження ризику)?
Це налаштування, за якого ваш stop-loss автоматично переміщується на ціну входу, щойно ваша позиція виходить у плюс на обраний вами відсоток. Після цього угода вже не може стати збитковою — у найгіршому випадку ви виходите в нуль, без втрат.
Що таке Chase Take Profit?
Це інструмент для фіксації прибутку, коли ціна наближається до вашого take-profit, але не досягає його. Ви задаєте тригер переслідування (% від вашої цілі TP, на якому активується переслідування) та макс. відстань переслідування (наскільки ціна може відкотитися від свого піка, перш ніж бот вийде). Щойно переслідування активне, бот слідує за ціною вгору й виходить за ринком, якщо вона відступить на цю відстань — тож навіть «майже влучення» приносить прибуток.
Що таке багаторівневий take-profit?
Він розподіляє вашу позицію між кількома цінами take-profit. Бот закриває частину на кожному рівні, тож ви можете зафіксувати частину прибутку раніше, а решту залишити націленою на вищу ціль — замість закривати все за однією ціною.
Яка різниця між лімітним і ринковим виходом?
Ринковий вихід закриває позицію негайно за поточною ціною; лімітний вихід розміщує ордер точно за вашою цільовою ціною (потенційно краща ціна, але її має бути досягнуто для виконання). Цей вибір стосується лише вашого take-profit — stop-loss завжди є ринковим ордером.