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Leverage vs grid depth: how far your DCA grid can fall before liquidation

Optimización de BotsAvanzado

8 min de lectura

Leverage vs grid depth: how far your DCA grid can fall before liquidation

Leverage sets how far price can move against you before liquidation. A DCA grid needs room to average down. Get the two out of balance and you liquidate before your deepest safety orders ever fill.

18 ago 2026

Monte Carlo simulation for trading bots: reading probability of ruin

Backtesting y AnálisisAvanzado

11 min de lectura

Monte Carlo simulation for trading bots: reading probability of ruin

Your backtest is one ordering of trades out of thousands. Monte Carlo reshuffles it 1000 times to reveal probability of ruin, confidence intervals, and the drawdown a single equity curve hides.

18 ago 2026

Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained

Backtesting y AnálisisAvanzado

7 min de lectura

Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained

Beyond max drawdown: how to read the tail-risk metrics in a Freya backtest. VaR is the loss you should expect on a bad day, CVaR is how bad the worst days get, and Omega weighs every gain against every loss.

18 ago 2026

Estrategias Avanzadas de Safety Orders: Matemáticas, Planificación de Capital y Configuración

Optimización de BotsAvanzado

21 min de lectura

Estrategias Avanzadas de Safety Orders: Matemáticas, Planificación de Capital y Configuración

Domina las matemáticas de safety orders con fórmulas de progresión geométrica, análisis de step scale, enfoques Martingale, desviación dinámica basada en ATR y mapas de calor de capital.

28 may 2026

Estrategias Long y Short en Trading Automatizado: Futuros, Apalancamiento y Modo Hedge

Guías de EstrategiaAvanzado

29 min de lectura

Estrategias Long y Short en Trading Automatizado: Futuros, Apalancamiento y Modo Hedge

Domina las estrategias de bots long y short para futuros cripto. Cubre apalancamiento, cálculos de liquidación, tasas de funding, modo hedge y margen cross vs aislado.

28 may 2026

Análisis Walk-Forward y Validación de Estrategias: Más Allá del Backtesting Simple

Backtesting y AnálisisAvanzado

29 min de lectura

Análisis Walk-Forward y Validación de Estrategias: Más Allá del Backtesting Simple

Domina el análisis walk-forward para validar estrategias de trading cripto. Detección de sobreajuste, ventanas deslizantes, pruebas de robustez y checklist de 10 puntos.

28 may 2026

Rentabilidad del Grid Bot: Análisis de mercado real y datos de optimización

Guías de EstrategiaAvanzado

20 min de lectura

Rentabilidad del Grid Bot: Análisis de mercado real y datos de optimización

Análisis de grid bot basado en datos con resultados reales de backtesting. Optimización de espaciado, impacto de comisiones y comparación Grid vs DCA.

28 may 2025