Artykuły

Naucz się automatycznego tradingu od podstaw. Strategie, przewodniki i narzędzia na każdy poziom, całkowicie za darmo.

7 artykuły znaleziono

Leverage vs grid depth: how far your DCA grid can fall before liquidation

Leverage sets how far price can move against you before liquidation. A DCA grid needs room to average down. Get the two out of balance and you liquidate before your deepest safety orders ever fill.

18 sie 2026

Monte Carlo simulation for trading bots: reading probability of ruin

Backtesting i analitykaZaawansowany

11 min czytania

Monte Carlo simulation for trading bots: reading probability of ruin

Your backtest is one ordering of trades out of thousands. Monte Carlo reshuffles it 1000 times to reveal probability of ruin, confidence intervals, and the drawdown a single equity curve hides.

18 sie 2026

Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained

Backtesting i analitykaZaawansowany

7 min czytania

Value at Risk, CVaR, and the Omega ratio explained

Beyond max drawdown: how to read the tail-risk metrics in a Freya backtest. VaR is the loss you should expect on a bad day, CVaR is how bad the worst days get, and Omega weighs every gain against every loss.

18 sie 2026

Zaawansowane strategie Safety Order: matematyka, planowanie kapitału i konfiguracja

Optymalizacja botówZaawansowany

20 min czytania

Zaawansowane strategie Safety Order: matematyka, planowanie kapitału i konfiguracja

Opanuj matematykę Safety Order dzięki wzorom na postęp geometryczny, analizie Step Scale, podejściom Martingale i anty-Martingale, dynamicznej dewiacji opartej na ATR oraz mapom cieplnym zapotrzebowania na kapitał.

28 maj 2026

Strategie Long i Short w automatycznym tradingu: Futures, leverage i Hedge Mode

Przewodniki po strategiachZaawansowany

24 min czytania

Strategie Long i Short w automatycznym tradingu: Futures, leverage i Hedge Mode

Opanuj strategie botów Long i Short dla crypto futures. Leverage, matematyka Liquidation, Funding Rate, Hedge Mode oraz Cross vs Isolated Margin.

28 maj 2026

Walk-forward Analysis i walidacja strategii: poza prostym Backtestingiem

Backtesting i analitykaZaawansowany

25 min czytania

Walk-forward Analysis i walidacja strategii: poza prostym Backtestingiem

Opanuj Walk-forward Analysis, aby walidować strategie tradingowe na rynku krypto. Obejmuje wykrywanie Overfittingu, przesuwane okna, testy niezawodności oraz 10-punktową listę kontrolną walidacji.

28 maj 2026

Rentowność Grid Bota: Analiza rzeczywistego rynku i dane optymalizacyjne

Przewodniki po strategiachZaawansowany

17 min czytania

Rentowność Grid Bota: Analiza rzeczywistego rynku i dane optymalizacyjne

Analiza grid bota oparta na danych z rzeczywistymi wynikami backtestu. Optymalizacja odstępu Grid, wpływ opłat, korelacja z volatility oraz Grid vs DCA.

28 maj 2025