Freya Finance에서의 Bull Market 봇 설정

#Freya Finance에서의 Bull Market 봇 설정

시장은 여러 국면을 거치며 움직입니다. 때로는 가격이 몇 주에 걸쳐 서서히 오르고, 때로는 아래로 출혈하며, 때로는 옆으로 횡보합니다. 모든 봇 트레이더에게 자연스러운 질문은 이렇습니다. 내가 처한 시장의 종류가 봇을 구성하는 방식을 바꾸는가? 솔직한 답은, 경험 많은 트레이더는 자신이 보고 있다고 생각하는 상황에 맞춰 설정을 실제로 조정하는 경우가 많다는 것입니다 — 다만 그들은 자신이 틀릴 수 있고, 어떤 구성도 위험을 제거하지 못한다는 것을 알면서 그렇게 합니다.

이 가이드는 상승 추세("bull market")가 어떻게 보이는 경향이 있는지, 그 환경에서 트레이더가 흔히 손을 뻗는 Freya의 레버는 무엇이며 왜인지를 설명합니다 — 그리고 그만큼 중요하게, 상승하는 시장에서 trading 봇에 특유한 위험들을 설명합니다. 이는 시장 상황과 봇 구성 사이의 관계에 대한 일반 교육이며, 특정한 방식으로 거래하라는 권고가 아닙니다.

Freya의 봇이 어떻게 만들어지는지가 처음이라면, 첫 DCA 봇 만드는 법과 진입 조건과 트리거 시스템부터 시작하세요 — 이 가이드는 그 설정들이 대략 무엇을 하는지 알고 있다고 가정합니다.

#상승 추세가 실제로 어떻게 보이는가 (그리고 왜 돌이켜봐야만 아는가)

가장 기본적인 표현으로, 상승 추세는 가격이 당신이 선택한 시간 프레임에서 일련의 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만드는 때입니다. 눌림은 일어나지만, 각 눌림은 이전 것보다 위에서 바닥을 찍는 경향이 있고, 각 상승은 직전 고점을 넘어서는 경향이 있습니다. 트레이더는 더 부드러운 신호로도 bull market을 묘사합니다: 가격이 더 긴 이동평균선 위를 유지하는 것, 모멘텀 지표가 상단 범위에 머무는 것, 그리고 하나가 아닌 여러 coin에 걸친 광범위한 강세입니다.

불편한 진실은 이들 중 어느 것도 추세가 계속될 것임을 확인하지 못한다는 것입니다. "더 높은 저점"은 가격이 그 아래로 떨어지기 전까지만 더 높은 저점입니다. 추세는 깨지기 직전에 가장 깨끗하게 보입니다. 그때가 가장 많은 사람이 확신하는 때이기 때문입니다. 이것이 신중한 트레이더가 그것을 "가격이 상승해 왔다" — 과거형, 서술적 — 로 틀 짓고, *"우리는 계속될 bull market 안에 있다"*고 말하지 않는 이유입니다. 이 움직임을 실제로 무엇이 추동하는지에 대한 배경은 무엇이 암호화폐 가격을 움직이는가와 암호화폐 시장 사이클과 반감기를 참조하세요.

봇 설정에 대한 실질적 귀결: 당신이 "상승 추세용"이라고 묘사하는 어떤 구성도, 당신이 맞았을 때 어떻게 행동하는지뿐만 아니라, 레짐에 대해 틀렸을 때 얼마의 비용을 치르는지로도 판단되어야 합니다. 진짜 위험의 대부분은 그 두 번째 질문에 깃들어 있습니다.

#방향: 왜 트레이더는 long으로 기우는가, 그리고 spot/futures 선택

상승하는 시장이 봇에 가장 직접적으로 나타나는 것은 방향입니다. Freya에서 당신은 봇이 long(가격이 오르면 이익)으로 거래할지, 아니면 futures에서 short(가격이 내리면 이익)으로 거래할지 선택합니다. 더 넓은 추세가 위라고 믿는 트레이더는 흔히 long 봇을 선호합니다. long DCA 봇의 전체 메커니즘 — 매수하고, 눌림 속으로 평균을 낮추는 것 — 이 회복하여 더 높이 밀어 올리는 경향이 있는 자산과 부합하기 때문입니다.

이 아래에는 spot vs. futures 결정도 있습니다:

• Spot long은 당신이 실제로 자산을 보유한다는 뜻입니다. 청산도 펀딩도 없고, 최악의 경우는 자산 가치의 하락입니다 — 불편하지만 한정적입니다. 많은 트레이더는 spot을 봇으로 강세 견해를 표현하는 스트레스가 적은 방법으로 여깁니다.
• Futures long은 레버리지를 적용하게 해주며, 이는 이익과 손실을 모두 증폭하고 청산 위험을 도입합니다. 상승하는 시장은 레버리지를 기만적으로 안전하게 느끼게 할 수 있습니다.

어느 것도 "정답"이 아닙니다 — 단순함과 증폭 사이의 트레이드오프입니다. 두 가지가 Freya에서 어떻게 다른지는 Spot vs. Futures를 참조하세요.

#진입 조건: 추세 추종 vs. 눌림 매수

Freya 봇은 deal을 즉시 시작하거나 진입 조건을 기다릴 수 있습니다 — RSI, MACD, 이동평균선 관계 등 지표 기반 트리거(전체 목록은 거래할 수 있는 지표 참조). 상승 추세에서 트레이더는 일반적으로 두 진영으로 나뉘며, 그 차이는 시사적입니다:

• 추세 추종 진입. 흔한 접근은 가격이 강세를 확인하고 있을 때만 봇이 진입하게 하는 것입니다 — 예를 들어, 가격이 이동평균선 위에서 거래되거나, 모멘텀 지표가 깊은 과매도 수치에서가 아니라 눌림에서 위로 돌아서는 경우. 논리: 상승하는 시장에서는 "추세가 당신의 친구"이므로, 봇은 모든 눌림의 정확한 바닥을 잡으려 하는 대신 강세 속으로 매수합니다.
• 평균 회귀 / 눌림 매수. 다른 트레이더는 더 큰 상승 추세 안에서 더 좋은 가격에 진입하기 위해 의도적으로 단기 약세(예: RSI 하락)를 기다립니다. 이는 진입 가격을 개선할 수 있지만, 눌림이 더 큰 무언가로 바뀌는 바로 그 순간에 진입할 위험이 있습니다.

트레이드오프는 실재하며 공짜 점심은 없습니다: 추세 추종 진입은 더 높이 매수하는 경향이 있지만 추세를 등에 업고 있습니다; 눌림 매수 진입은 더 좋은 가격을 얻지만 눌림이 일시적이라고 가정합니다. 레짐 불확실성에 대해 정직한 트레이더는 추세가 무한정 계속되기를 요구하지 않는 진입으로 기우는 경우가 많습니다.

#상승하는 시장에서의 Grid of Orders

Freya의 DCA 봇은 Grid of Orders를 사용합니다 — 가격이 포지션에 역행할수록 더 많이 매수하여 평균 진입을 낮추는 평균화(safety) 주문의 사다리입니다. (Freya의 "Grid of Orders"는 DCA 봇 내부의 평균화 사다리이며, 독립형 grid 봇이 아닙니다.) 메커니즘은 진입 주문과 Grid를 참조하세요.

지속적인 상승 추세에서는 가격이 회복하는 경향이 있어 deal이 흔히 빠르게 마감되므로, 더 깊은 Safety Order는 드물게 발동할 수 있습니다. 그래서 일부 트레이더는 추세 환경에서 적당한 grid를 사용합니다 — 일상적인 눌림을 완충하기 위한 소수의 Safety Order — 눌림이 보통 얕고 짧다면 12단 사다리가 필요 없다는 논리입니다. 반론, 그리고 이것이 진정한 트레이드오프인 이유는, bull market도 여전히 잔혹한 조정을 담고 있다는 것입니다: 예상외로 깊은 투매 동안 Safety Order가 고갈된 얇은 grid는 포지션을 평균에서 멀리 떨어진 곳에 좌초시킵니다. grid가 얼마나 깊이 도달해야 하는지는 궁극적으로 자본의 문제입니다 — 당신의 봇은 얼마의 자본이 필요한가를 참조하세요.

#청산: 추세를 타기 vs. 승리를 확정하기

청산이야말로 "bull market 사고"가 가장 잘 보이는 곳입니다. Freya는 여러 도구를 제공합니다(전체 세부는 청산 전략):

• Take profit, 단계적 목표에서 포지션의 일부를 청산하는 다중 take profit 레벨 포함.
• Trailing stop, 가격을 위로 추적하고 가격이 고점에서 설정된 양만큼 되돌릴 때 청산합니다.
• 본전(break-even), 이익에 들어서면 보호 청산을 진입 지점으로 옮겨, 승리 거래가 패배로 바뀌지 않게 합니다.
• Stop Loss, Freya에서는 항상 시장가 주문입니다 — 스톱 수준에 도달하면, 봇은 보장된 지정가가 아니라 그 시점의 시장 가격으로 청산합니다.

추세 중이라고 믿는 시장에서 트레이더는 고정 take profit보다 트레일링을 자주 선호합니다. 고정 TP는 목표가 닿는 순간 deal을 마감하며, 이는 만족스럽지만 추세가 계속 달리면 상승 여지를 상한 짓습니다. trailing stop은 움직임을 타려고 합니다 — 가격이 계속 전진하는 한 머물고, 정의된 눌림에서 청산합니다. 본전은 거래가 편안하게 플러스가 된 후에는 반전이 그것을 적자로 끌어내릴 수 없도록 이것과 자주 짝지어집니다.

트레이드오프는 양방향으로 잘립니다: 타이트한 트레일링은 각 움직임의 더 많은 부분을 잠그지만 정상적인 변동성에 "털려 나갑니다"; 느슨한 트레일링은 추세에 숨 쉴 여지를 주지만 마침내 돌아설 때 더 많은 이익을 되돌려줍니다. 천장을 잡는 설정은 없습니다 — 그것은 돌이켜봐야만 존재합니다. 트레일링과 본전이 정확히 어떻게 행동하는지는 Trailing Stop과 본전을 참조하세요.

#Bull Market 설정에 특유한 위험들

모든 레짐에는 고유한 실패 모드가 있습니다. 상승 추세 지향 설정의 경우, 주요한 것들은:

• 추세가 끝나는데 당신은 지속을 위해 구성되어 있다. 이것이 대표적 위험입니다. "가격이 계속 오른다"에 맞춰 조정된 설정 — 가벼운 grid, 느슨한 트레일링, 낙관적 목표, Stop Loss 없음 — 은 시장이 돌아설 때 바로 출혈하는 설정입니다. "레짐에 대해 틀렸다면 어떻게 하나"에 대한 답이 전혀 없는 bull market 설정은 불완전합니다.
• futures에서의 과도한 레버리지. 위에서 다뤘지만 반복할 가치가 있습니다: 오르는 가격은 자신감을 키우고, 자신감은 레버리지를 키웁니다. 레버리지를 건 long은 spot 포지션이라면 떨쳐냈을 눌림에 청산될 수 있습니다. 청산 이해하기를 참조하세요.
• 연장된 움직임 쫓기. 가격이 이미 많이 달린 후에 진입하는 것은 작은 쿠션으로 로컬 천장 근처에서 매수하는 것을 의미합니다. 추세 추종 진입은 타이밍에 도움이 되지만, 최고의 위험/보상은 보통 가장 명백하고 가장 많이 회자되는 고점에 있지 않다는 사실은 바꾸지 못합니다.
• 포지션 크기의 슬금슬금 증가. 강한 시장에서의 승리는 트레이더를 크기를 키우도록 유혹합니다. 더 큰 포지션과 더 깊은 grid는 각 페어에서 위험에 노출된 총자본을 높입니다 — 당신의 봇은 얼마의 자본이 필요한가와 자동 거래를 위한 리스크 관리의 일반적 틀을 다시 보세요.
• long 봇 간의 상관관계. 많은 long 봇을 한꺼번에 돌리는 것은 분산된 것처럼 느껴지지만 흔히 그렇지 않습니다: 암호화폐 전반의 눌림에서 대부분의 페어가 함께 떨어지며, 같은 순간에 모든 곳에서 Safety Order를 발동시킵니다.

통합적 요점: 사려 깊은 bull market 구성은 추세가 유지될 때의 상승 여지만큼이나 레짐이 뒤집힐 때의 하락 행동으로 판단됩니다.

#종합하기 (레시피가 아니라 프레임워크로서)

상승 추세에 있다고 생각하고 봇이 그 견해를 반영하기를 원하는 트레이더는 다음과 같이 추론할 수 있습니다 — 그리고 각 줄이 지시가 아니라 트레이드오프임에 주목하세요:

1. 방향 — long으로 기울고, spot(청산 없음)과 futures(증폭됨, 청산 위험 있음) 사이를 의식적으로 결정한다.
2. 진입 — 추세 추종(강세를 매수)과 눌림 매수(더 좋은 가격, 더 많은 반전 위험) 사이에서 선택하며, 어느 것도 "옳지" 않음을 받아들인다.
3. Grid — Safety Order 사다리를 실제로 예상하는 눌림과 더 나쁜 경우에 맞춰 크기를 정하고, 감당할 수 있는 자본으로 자금을 댄다.
4. 청산 — 고정 take profit(승리를 확정, 상승을 상한)을 트레일링 + 본전(추세를 타고, 일부를 되돌려줌)과 저울질한다.
5. 위험 — 레버리지를 적당하거나 0으로 유지하고, 레짐 판단 오류가 생존 가능하도록 포지션 크기를 정하며, Stop Loss를 돌릴지 의도적으로 결정한다.

그런 다음 — 실제 돈 이전에 — 그 구성을 하락 추세와 레인지를 포함한 서로 다른 기간에 걸쳐 backtest하세요. 바로 당신이 어떤 레짐에 있는지 확신할 수 없기 때문입니다. 골라낸 bull run에서만 좋아 보이는 설정은 견고한 것이 아니라 커브 피팅된 것입니다. backtest 실행하는 법을 참조하세요.

#자주 묻는 질문

#Freya에는 특별한 "bull market 봇"이 있나요?

아니요. Freya는 (spot과 futures에서) DCA 봇과 시그널 봇을 제공합니다 — 별도의 "bull market 모드"는 없습니다. "bull market을 위해 설정하기"란 단순히 통상적인 Freya 레버(방향, 진입 조건, Grid of Orders, 청산, 레버리지)를 가격이 상승해 왔다는 견해를 반영하는 방식으로 선택하는 것을 뜻합니다. 도구는 모든 시장에서 동일합니다; 다른 것은 그것을 어떻게 구성하느냐뿐입니다.

#상승 추세에서는 항상 trailing stop을 써야 하나요?

"항상"이란 없습니다. trailing stop은 추세 환경에서 인기가 있는데, 지속되는 움직임을 타려고 하기 때문이지만, 트레이드오프입니다: 더 타이트한 트레일링은 정상적인 노이즈에 털려 나가고, 더 느슨한 것은 추세가 돌아설 때 더 많이 되돌려줍니다. 일부 트레이더는 예측 가능성을 위해 고정 또는 다중 take profit 레벨을 선호합니다. 올바른 선택은 페어의 변동성과 당신 자신의 선호에 달려 있지 — 트레일링이 bull market에서 "이긴다"는 규칙에 달려 있지 않습니다.

#시장이 오를 때 더 많은 레버리지가 좋은 생각인가요?

여기서는 매우 조심하세요. 상승하는 시장은 레버리지를 안전하게 느끼게 하며, 그것이 바로 레버리지가 위험한 이유입니다. 레버리지는 이익만큼 손실도 증폭하고, futures에서 레버리지를 건 long은 spot 포지션이라면 살아남았을 날카로운 눌림에 청산될 수 있습니다. 많은 트레이더가 바로 이것을 피하려고 레버리지를 낮게 유지하거나 spot으로 거래합니다. 먼저 레버리지 이해하기와 청산 이해하기를 읽으세요.

#내가 실제로 bull market에 있는지, 아니면 단지 반등인지 어떻게 아나요?

솔직히, 흔히 나중에야 압니다. 더 높은 고점과 더 높은 저점, 이동평균선 위의 강세, 광범위한 참여는 추세의 서술적 신호이지만, 미래에 대해서는 아무것도 확인하지 못합니다 — 추세는 깨지기 직전에 가장 강해 보입니다. 그 불확실성이야말로 분별 있는 설정이 레짐에 대해 틀리는 것을 견디도록 구축되고, 그것이 계속될 거라는 데 모든 것을 걸지 않도록 구축되는 바로 그 이유입니다.

#bull market에서도 Stop Loss가 여전히 필요한가요?

Stop Loss를 돌릴지 말지는 주어진 것이 아니라 진정한 결정입니다. 일부 트레이더는 주요 자산에서 평균화와 자산의 역사적 회복 경향에 의존하여 Stop Loss 없이 DCA 봇을 돌립니다; 다른 트레이더는 추세가 반전될 경우 손해를 한정하려고 항상 하나를 씁니다. Freya에서 Stop Loss는 항상 시장가 주문임을 기억하세요. 즉 발동 시 그 시점의 가격으로 청산합니다. 더 넓은 그림은 자동 거래를 위한 리스크 관리를 참조하세요.

#DCA 봇이 bull market에서도 돈을 잃을 수 있나요?

예. bull market은 보장이 아닙니다. 깊은 눌림 전에 로컬 천장 근처에서 진입하면 deal이 물에 잠긴 채 머물 수 있습니다; 얇은 grid는 날카로운 조정 동안 Safety Order가 고갈될 수 있습니다; 시장가 Stop Loss는 꼬리에서 발동할 수 있습니다; 그리고 레버리지를 건 futures long은 청산될 수 있습니다. "추세가 위"라는 것은 손실의 가능성도, 리스크 관리의 필요성도 줄이지 않습니다. 현실적인 기대: 돈을 잃을 수 있나요?를 참조하세요.

#bull market에서 위험을 분산하기 위해 여러 다른 coin에 long 봇을 돌려야 하나요?

여러 coin에 분산하는 것은 분산된 것처럼 느껴지지만, 암호화폐에서는 대부분의 페어가 고도로 상관되어 있습니다 — 시장 전반의 눌림에서 그들은 함께 떨어지는 경향이 있어, Safety Order가 모든 봇에서 한꺼번에 발동하고 당신의 진짜 위험 노출 자본은 보이는 것보다 훨씬 큽니다. 여러 long 봇을 돌린다면, 신중한 질문은 모두가 동시에 Safety Order가 필요한 최악의 경우를 자금으로 댈 수 있는지입니다. 당신의 봇은 얼마의 자본이 필요한가를 참조하세요.

---

#계속 배우기

• 진입 조건과 트리거 시스템
• 진입 주문과 Grid
• Freya Finance의 청산 전략
• Trailing Stop과 본전
• 레버리지 이해하기 · 청산 이해하기
• Spot vs. Futures
• 자동 거래를 위한 리스크 관리
• Bear Market 봇 설정 · 횡보장 봇 설정 · 변동성 장 봇 설정