트레일링 스탑과 본전 심층 가이드

#트레일링 스탑과 본전 심층 가이드

이 둘은 모두 적응형 손절입니다 — 거래가 잘 풀릴 때 손절을 유리한 방향으로 옮기되, 절대 불리한 방향으로는 움직이지 않습니다. 별도의 주문이 아니라, 봇이 이미 감시하고 있는 바로 그 손절의 위치를 다시 잡는 것입니다. 이 가이드에서는 각각이 어떻게 작동하고 둘이 어떻게 결합되는지 깊이 있게 다룹니다.

전체 청산 도구 모음(익절, 다단계 익절, 추격)은 청산 전략을 참고하세요. 이 글은 두 가지 적응형 손절에 집중합니다.

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#하나의 움직이는 손절, 두 가지 도구

Freya에서 손절은 봇이 감시하는 단일 가격 수준입니다. 가격이 그 선을 넘으면 봇은 시장가로 청산합니다. 트레일링 스탑과 본전은 거래가 유리하게 흘러갈 때 그 수준을 옮기는 두 가지 방식일 뿐입니다 — 롱이면 위로, 숏이면 아래로 옮깁니다. 거래소에 대기 중인 추가 주문은 없습니다. 봇이 직접 처리하고, 해당 수준에 닿으면 시장가로 청산합니다.

#트레일링 스탑 심층 분석

트레일링 스탑은 손절을 거래가 도달한 최고 가격에서 일정한 거리 — 트레일링 거리 — 만큼 뒤에 유지합니다.

• 진입 이후의 정점(롱이면 최고가, 숏이면 최저가)을 추적합니다 — 진입가도 아니고 현재 가격도 아닙니다.
• 새로운 정점이 형성되면 손절이 따라 올라가 더 많은 수익을 확보합니다. 중요한 점은 유리한 방향으로만 래칫처럼 조여진다는 것입니다 — 가격이 되돌려도 손절은 올라간 자리에 그대로 있고, 절대 느슨해지지 않습니다.
• 따라서 트레일링 스탑은 이미 확보한 수익을 지키면서 수익 거래를 계속 달리게 합니다. 가격이 정점에서 트레일링 거리만큼 되돌릴 때만 청산됩니다.

빌더에서 트레일링 스탑은 손절 섹션 안에 있습니다 — 손절을 먼저 켠 다음, 트레일링을 켜고 거리를 설정합니다.

#본전(리스크 감소) 심층 분석

본전은 단 하나의 일을, 단 한 번 합니다. 수익이 설정한 트리거에 도달하면 손절을 진입가로 옮깁니다. 그 이후로 이 거래의 최악의 경우는 손실 없는 본전 청산입니다.

• 수익이 **본전 트리거 %**에 도달하는 순간 활성화되며, 일회성 이동입니다 — 그 후에는 계속 조정되지 않습니다.
• 빌더에서는 리스크 감소 (본전) 으로 표시됩니다. 익절이 설정되어 있어야 하고, 본전 트리거는 익절 % 아래여야 합니다(거래가 목표에 도달하기 전에 본전 보호를 먼저 확보하는 것입니다).

#둘은 어떻게 함께 작동하는가

둘을 모두 켜면 깔끔하게 협력합니다.

1. 본전이 먼저 발동합니다 — 트리거만큼 수익이 나면 손절이 진입가로 점프합니다. 이 거래의 하방 위험은 이제 사라졌습니다.
2. 트레일링 스탑이 거기서부터 올라갑니다 — 가격이 새로운 정점을 계속 만들면 트레일링 스탑이 래칫처럼 올라가며, 진입가가 바닥으로 깔려 있어 본전 아래로는 절대 내려갈 수 없습니다.

결과적으로 “무손실”을 일찍 확보한 뒤, 트레일링 스탑으로 움직임의 더 많은 부분을 잡아냅니다.

#익절 및 손절과의 상호 작용

• 익절(단일 또는 다단계 익절)은 이 도구들과 함께 계속 작동합니다 — 먼저 충족되는 조건이 청산을 결정합니다.
• 손절 수준(트레일링이나 본전 수준 포함)에 닿으면 청산은 항상 시장가 주문이며, 봇이 청산하면서 대기 중이던 익절 주문은 모두 취소됩니다.
• DCA 봇에서 안전 주문으로 평균 진입가가 바뀌면 손절은 새로운 평균가를 기준으로 재계산됩니다 — 다만 이미 확보해 둔 더 유리한 트레일링 스탑은 그대로 유지되며, 절대 불리하게 옮겨지지 않습니다.

#현물과 선물

두 도구 모두 롱과 숏 포지션에서, 현물과 선물 모두에서 작동합니다 — 숏에서는 로직이 그대로 뒤집힐 뿐입니다(손절이 최저가 뒤를 따라 아래로 내려가고, 본전은 손절을 진입가까지 아래로 옮깁니다).

#언제 무엇을 쓸 것인가

• 본전은 저렴한 보험입니다. 거래가 적당히 수익권에 들어왔을 때 (가격 기준으로) 무위험 거래로 만들려면 켜세요.
• 트레일링 스탑은 수익 거래를 달리게 하기 위한 것입니다. 차트를 지켜보지 않아도 길게 이어지는 움직임을 잡아냅니다.
• 함께 쓰면 흔하고 합리적인 조합이 됩니다 — 일찍 리스크를 없앤 뒤 추세를 타는 것입니다.

#자주 묻는 질문

#트레일링 스탑과 본전의 차이는 무엇인가요?

트레일링 스탑은 정점 가격을 계속 따라가며 손절을 정해진 거리만큼 뒤에 유지하므로, 거래가 수익을 낼수록 손절도 함께 올라갑니다. 본전은 수익 트리거에 도달하면 손절을 진입가로 점프시키는 일회성 이동입니다. 하나는 계속 조정되고, 다른 하나는 한 번만 발동합니다.

#트레일링 스탑은 진입가를 기준으로 따라가나요, 아니면 도달한 최고가를 기준으로 따라가나요?

진입 이후 도달한 최고가(숏이면 최저가), 즉 정점을 기준으로 합니다. 손절은 그 정점에서 고정된 트레일링 거리만큼 뒤에 자리 잡고 새로운 정점이 생길 때마다 따라 올라갑니다. 가격이 되돌려도 절대 느슨해지지 않습니다.

#본전은 정확히 언제 활성화되나요?

수익이 설정한 본전 트리거 %에 도달하는 순간입니다. 그러면 손절을 진입가로 한 번 옮기며, 그 이후에는 계속 조정하지 않습니다.

#본전을 쓰면 반드시 돈을 벌 수 있나요?

본전은 손절을 진입가로 옮기므로, 가격 움직임에서의 손실 청산을 막아줍니다. 수수료가 반영되지 않은 순수 진입 수준이기 때문에, 거래 수수료까지 고려한 수익 보장이 아니라 “가격 기준 무손실”로 받아들이시기 바랍니다.

#손절 없이 트레일링 스탑만, 또는 익절 없이 본전만 쓸 수 있나요?

아니요. 빌더에서 트레일링 스탑은 손절 섹션의 일부이며(손절을 먼저 켜야 합니다), 본전은 익절이 필요합니다 — 본전 트리거는 익절 % 아래로 설정해야 합니다.

#둘 다 켜면 서로 충돌하나요?

아니요 — 서로 보완합니다. 본전이 먼저 발동해 진입가에 바닥을 만들고, 트레일링 스탑이 거기서부터 올라가되 진입가가 바닥으로 깔려 있어 본전 아래로는 절대 내려갈 수 없습니다.

#트레일링이나 본전으로 청산될 때 지정가 주문인가요, 시장가 주문인가요?

시장가입니다. 이들은 봇이 감시하는 손절 수준을 옮길 뿐이며, 그 수준에 닿으면 봇이 시장가로 청산합니다 — 일반 손절과 동일합니다.