Statt Ihre gesamte Position auf einem einzigen Ziel zu schließen, lässt Sie der mehrstufige Take Profit sie in Stufen schließen — einen Teil des Gewinns früh sichern und den Rest weiterlaufen lassen. Dieser Leitfaden geht tief darauf ein, wie das funktioniert und wie Sie es einrichten.
Es ist eines der Ausstiegswerkzeuge unter den Exit-Strategien — beginnen Sie dort für das vollständige Werkzeugset (Stop Loss, Trailing, Break-Even, Chase); dieser Artikel konzentriert sich speziell auf Multi-TP.
Das Wichtigste
- Multi-TP ist der 'Multiple'-Ausstiegsmodus: Sie definieren mehrere Take-Profit-Niveaus, von denen jedes einen Teil Ihrer Position schließt.
- Jedes Niveau hat ein Ziel-% (Gewinn ab Ihrem durchschnittlichen Einstieg) und ein Volumen-% (wie viel der Position es schließt); die Volumen Ihrer Niveaus müssen sich auf 100% summieren.
- Sie können viele Niveaus hinzufügen (bis zu 40), und Freya verteilt das Volumen automatisch gleichmäßig, wenn Sie welche hinzufügen oder entfernen — oder Sie setzen jedes von Hand.
- Je nach Ihrem Ausstiegsordertyp lösen Niveaus entweder als Market-Schließung aus, wenn der Preis erreicht wird, oder liegen im Voraus als Limit-Orders an der Börse (jeweils eine Handvoll, das nächste aktiviert sich, wenn die früheren gefüllt werden).
- Wenn eine DCA-Sicherheitsorder Ihren durchschnittlichen Einstieg verschiebt, berechnen sich alle Ihre TP-Niveaus automatisch auf den neuen Durchschnitt neu.
Was Multi-TP ist
Wenn Sie Ihren Ausstieg festlegen, bietet Freya einen Multiple-Modus. Statt eines einzigen Take Profit, der alles auf einmal schließt, erstellen Sie eine Leiter von Zielen — zum Beispiel 50% bei +2% verkaufen, 30% bei +4% und 20% bei +6%. Während der Preis durch jedes Ziel klettert, schließt der Bot diesen Teil und hält den Rest offen. Es ist eine Möglichkeit zur Skalierung: Gewinne schrittweise sichern und zugleich Raum für eine größere Bewegung lassen.
Wie ein Niveau definiert wird
Jedes Take-Profit-Niveau hat zwei Einstellungen:
- Ziel-% — das Gewinnniveau (gemessen ab Ihrem durchschnittlichen Einstiegspreis), bei dem dieses Niveau auslöst.
- Volumen-% — wie viel Ihrer Position dieses Niveau schließt.
Zwei Regeln, die Sie kennen sollten:
- Die Volumen Ihrer Niveaus müssen sich auf 100% summieren — der Balken zeigt Ihre laufende Summe ("X% verbleibend"), und der Bot lässt Sie 100% nicht überschreiten.
- Sie können viele Niveaus hinzufügen (bis zu 40). Wenn Sie eines hinzufügen oder entfernen, verteilt Freya das Volumen gleichmäßig über alle; Sie können jedes Niveau weiterhin von Hand überschreiben. Niveaus werden automatisch nach Ziel sortiert.
Die zwei Arten, wie Niveaus ausgeführt werden
Wie Ihre Niveaus platziert werden, hängt von Ihrem Ausstiegsordertyp ab (siehe Market- vs. Limit-Orders):
- Market-Modus (Überwachung) — der Bot beobachtet den Preis und schließt jeden Teil mit einer Market-Order in dem Moment, in dem dessen Ziel erreicht ist.
- Limit-Modus (vorplatziert) — die Niveaus werden im Voraus als Limit-Orders an der Börse platziert. Freya hält jeweils eine Handvoll anliegend, und sobald eine gefüllt wird, platziert sie das nächste ausstehende Niveau — so arbeitet die Leiter immer, ohne die Börse mit Orders zu überschwemmen.
Was passiert, wenn Niveaus gefüllt werden
Jedes Mal, wenn ein Niveau auslöst, schließt sich dieser Teil der Position und der Gewinn wird gesichert; der Rest der Position bleibt offen und arbeitet auf das nächste Niveau hin. Das letzte Niveau schließt, was übrig bleibt. Optional kann sich Chase Take Profit auf das letzte Niveau aufsetzen, um aus einer starken Bewegung noch etwas mehr herauszuholen (siehe Exit-Strategien).
Multi-TP und DCA zusammen
Das ist der clevere Teil. Wenn Sie einen DCA-Bot betreiben und eine Sicherheitsorder (Verbilligung) gefüllt wird, ändert sich Ihr durchschnittlicher Einstiegspreis — sodass Ihre festen Prozentziele nun auf die falschen Preise zeigen würden. Freya handhabt das automatisch: Alle Ihre TP-Niveaus berechnen sich neu gegen den neuen durchschnittlichen Einstieg (und die neue Gesamtpositionsgröße). Sie setzen die Prozentsätze einmal; der Bot hält sie ausgerichtet, während sich Ihr Durchschnitt bewegt.
Multi-TP und Ihr Stop Loss
Ihr Stop Loss deckt die gesamte offene Position ab und steigt, wie immer, beim Auslösen als Market-Order aus (Ihr Ausstiegsordertyp gilt nur für Take-Profits). Wenn der Stop feuert, während Sie Take-Profit-Limit-Orders an der Börse anliegen haben, werden diese storniert und die verbleibende Position zu Market geschlossen. (Der Stop ist ein einzelnes Niveau auf der jeweils verbleibenden Position — er ändert sich nicht von selbst, während Niveaus gefüllt werden; Werkzeuge wie Break-Even und Trailing, behandelt in den Exit-Strategien, sind das, was Ihren Stop anpasst.)
So richten Sie es ein
- Wählen Sie im Ausstiegsschritt den Multiple-Modus.
- Fügen Sie Ihre Niveaus hinzu und setzen Sie für jedes ein Ziel-% und ein Volumen-%.
- Beobachten Sie den Volumenbalken — Ihre Niveaus müssen sich auf 100% summieren.
- Wählen Sie Ihren Ausstiegsordertyp (Market oder Limit). Bei Limit verwaltet Freya, wie viele gleichzeitig an der Börse anliegen.
Wann Sie Multi-TP verwenden sollten (und wann nicht)
Multi-TP glänzt in trendenden oder volatilen Märkten, in denen der Preis oft über ein erstes Ziel hinausläuft — die Skalierung erfasst mehr von der Bewegung und reduziert dabei unterwegs das Risiko. Für eine einfache Strategie, oder wenn Sie gerade erst anfangen, ist ein einzelner Take Profit leichter nachzuvollziehen. Betrachten Sie Multi-TP als fortgeschrittenes Werkzeug, das Sie übernehmen, sobald Sie mit dem Verhalten Ihres Bots vertraut sind.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einzelnem und mehrstufigem Take Profit?
Ein einzelner Take Profit schließt Ihre gesamte Position auf einem Ziel. Ein mehrstufiger Take Profit teilt sie über mehrere Ziele auf und schließt bei jedem einen Teil — so sichern Sie etwas Gewinn früh und lassen den Rest auf höhere Ziele zulaufen.
Müssen sich meine Niveau-Volumen auf 100% summieren?
Ja. Das Volumen-% jedes Niveaus ist der Teil der Position, den es schließt, und Ihre Niveaus müssen sich exakt auf 100% summieren. Freya zeigt die laufende Summe und lässt Sie sie nicht überschreiten; es verteilt das Volumen außerdem gleichmäßig, wenn Sie ein Niveau hinzufügen oder entfernen.
Wie viele Take-Profit-Niveaus kann ich setzen?
Sie können viele Niveaus hinzufügen — bis zu 40. In der Praxis ist eine Handvoll gut gewählter Niveaus meist mehr als genug; Freya sortiert sie nach Ziel und gleicht ihre Volumen für Sie aus, während Sie die Leiter aufbauen.
Werden Multi-TP-Niveaus als echte Orders an der Börse platziert?
Das hängt von Ihrem Ausstiegsordertyp ab. Im Limit-Modus werden Niveaus im Voraus als Limit-Orders an der Börse platziert (Freya hält eine Handvoll anliegend und aktiviert das nächste, sobald eines gefüllt wird). Im Market-Modus beobachtet der Bot den Preis und schließt jeden Teil mit einer Market-Order, wenn dessen Ziel erreicht ist.
Wenn ich DCA betreibe, bewegen sich meine Take-Profit-Ziele, wenn eine Sicherheitsorder gefüllt wird?
Ja — automatisch. Wenn eine Sicherheitsorder Ihren durchschnittlichen Einstieg ändert, berechnen sich alle Ihre TP-Niveaus gegen den neuen Durchschnitt (und die neue Positionsgröße) neu, sodass Ihre Prozentziele ohne jegliches Zutun von Ihnen korrekt bleiben.
Was passiert mit meinem Stop Loss bei Multi-TP?
Ihr Stop Loss gilt für die gesamte verbleibende Position und schließt beim Auslösen immer zu Market. Wenn der Stop feuert, während Take-Profit-Limit-Orders an der Börse anliegen, werden diese storniert und der Rest wird geschlossen. Der Stop ist ein einzelnes Niveau auf dem jeweils Verbleibenden — verwenden Sie Break-Even oder Trailing (siehe Exit-Strategien), wenn Sie möchten, dass er sich bewegt, während Sie Gewinn machen.
Sollte ich Multi-TP oder einen einzelnen Take Profit verwenden?
Verwenden Sie Multi-TP, wenn Sie erwarten, dass der Preis läuft, und eine Position in Stufen herausskalieren möchten. Bleiben Sie bei einem einzelnen Take Profit für Einfachheit, oder während Sie noch lernen, wie sich Ihr Bot verhält — Sie können später jederzeit wechseln.