Zinseszins-Modus auf Freya
Standardmäßig handelt ein Bot bei jedem Deal mit dem gleichen Betrag. Der Zinseszins-Modus ändert das: Nach jedem geschlossenen Deal fließt ein Anteil Ihres Ergebnisses — zu einer Rate, die Sie wählen — in Ihren nächsten Handelsbetrag ein. Gewinne vergrößern Ihre Positionsgröße und Verluste verkleinern sie, beides im gleichen Verhältnis. Dieser Leitfaden erklärt genau, wie sich das verhält.
Key Takeaways
- Der Zinseszins-Modus ist ein optionaler Schalter mit einer Rate von 1 % bis 100 %: Das Nettoergebnis jedes geschlossenen Deals — Gewinn oder Verlust, nach Gebühren — passt Ihren nächsten Handelsbetrag zu dieser Rate an.
- Er ist symmetrisch: Ein Gewinn-Deal vergrößert Ihren Betrag und ein Verlust-Deal verkleinert ihn — beides im gleichen, von Ihnen gewählten Verhältnis.
- Bei 100 % wird das volle Ergebnis übernommen. Niedrigere Raten verzinsen nur einen Teil jedes Ergebnisses und halten die Größenanpassung sanfter.
- Verluste verringern Ihren Betrag nicht unter eine kleine Untergrenze von 1 USDT (er erreicht also nie Null), und ein Break-Even-Deal (Nullergebnis) lässt ihn unverändert.
- Der aktualisierte Betrag ist die Basis, von der Ihre Einstiegs- und Verbilligungsorders (Grid) skalieren — er ändert nicht, wie Ihr Volumen über das Grid aufgeteilt wird — und der Modus ist auf DCA- und Signal-Bots verfügbar, Spot wie Futures, standardmäßig deaktiviert.
Fester Betrag vs. Zinseszins
- Fest (Standard): Jeder Deal verwendet denselben Handelsbetrag, den Sie festgelegt haben, unabhängig von vergangenen Ergebnissen.
- Zinseszins: Jeder neue Deal verwendet Ihren vorherigen Betrag, angepasst um einen Anteil des letzten Deal-Ergebnisses. So kann sich Ihre Positionsgröße mit Ihrer Performance entwickeln, statt konstant zu bleiben.
So funktioniert es
Wenn ein Deal geschlossen wird, nimmt Freya das realisierte Nettoergebnis dieses Deals (Gewinn oder Verlust, nach Gebühren) und passt Ihren Handelsbetrag für den nächsten Deal zu Ihrer gewählten Rate an:
- Gewinn-Deal → der Gewinn × Ihre Rate wird zu Ihrem Betrag addiert, der nächste Deal ist also größer.
- Verlust-Deal → der Verlust × Ihre Rate wird abgezogen, der nächste Deal ist also kleiner (der Betrag verringert sich nicht unter eine kleine Untergrenze von 1 USDT, erreicht also nie Null).
- Break-Even (Nullergebnis) → keine Änderung.
Der nächste Deal eröffnet dann mit dem aktualisierten Betrag. Die In-App-Zusammenfassung formuliert es einfach: Gewinn erhöht den Betrag; Verlust verringert ihn im gleichen Verhältnis.
Ein kurzes Beispiel mit einer Rate von 40 %, ausgehend von 100 USDT: Ein Deal schließt mit +20 USDT Nettogewinn → 40 % davon (+8) werden addiert, der nächste Deal handelt also mit 108 USDT. Der folgende Deal schließt mit −30 USDT Nettoverlust → 40 % davon (−12) werden abgezogen, und der Betrag sinkt auf 96 USDT.
Die Rate: 1 % bis 100 %
Die Rate entscheidet, wie viel von jedem Ergebnis in Ihren nächsten Betrag einfließt:
- 100 % — volles Compounding: Der gesamte Nettogewinn oder -verlust wird übernommen.
- Niedrigere Raten — teilweises Compounding: Nur dieser Anteil jedes Ergebnisses bewegt Ihren Betrag, Ihre Größe ändert sich also in beide Richtungen allmählicher.
Wenn Sie den Modus bei einem neuen Bot einschalten, startet die Rate bei 50 % — Sie können sie beliebig zwischen 1 % und 100 % einstellen.
Es verzinst sich — in beide Richtungen
Da jeder Deal auf dem letzten aufbaut, verzinst sich Ihre Positionsgröße:
- Eine Folge von Gewinn-Deals lässt Ihre Positionsgröße nach oben anschwellen und beschleunigt die Gewinne.
- Eine Folge von Verlust-Deals verkleinert sie und reduziert, wie viel nach Verlusten im Risiko steht.
Ihre Größe nach Gewinnen zu vergrößern bedeutet auch, dass ein Drawdown während einer starken Gewinnserie, die plötzlich dreht, verstärkt werden kann. Der Zinseszins-Modus ist ein Werkzeug zur Positionsgrößen-Steuerung, kein Freifahrtschein — wählen Sie eine Rate, die zu der Volatilität passt, mit der Sie sich wohlfühlen.
Wo es hineinpasst: Ihr Basisbetrag × das Grid
Der Zinseszins-Modus ändert den Basisbetrag, mit dem Ihr Bot handelt. Bei einem DCA-Bot ist diese Basis das, wovon Ihre Einstiegs- und Verbilligungsorders (Grid) skalieren — wenn Ihr Betrag wächst, skaliert also das gesamte Grid proportional mit nach oben. Er ändert nicht, wie Ihr Volumen über das Grid aufgeteilt wird (Ihr Volumen-% pro Order bleibt gleich); er ändert nur die Größe, auf die diese Prozentsätze angewendet werden. Wie das Grid selbst funktioniert, lesen Sie unter Einstiegsorders & das Grid.
Verfügbar auf DCA- und Signal-Bots
Sie können den Zinseszins-Modus sowohl auf DCA- als auch auf Signal-Bots aktivieren, im Spot- und Futures-Handel. Es ist ein Schalter plus eine Rate in den Einstellungen des Bots, standardmäßig deaktiviert — Sie entscheiden sich beim Erstellen des Bots bewusst dafür.
Testen Sie es zuerst in einem Backtest
Da Compounding Ihre Größenbestimmung im Lauf der Zeit verändert, lohnt es sich, den Effekt vor dem Live-Gang zu sehen. Freyas Backtests wenden dieselbe Zinseszins-Regel zu Ihrer gewählten Rate an, sodass Sie beobachten können, wie Ihr Betrag über den Testzeitraum gewachsen oder geschrumpft wäre, und beurteilen können, ob das zu Ihrer Risikotoleranz passt. (Backtest-Ergebnisse sind eine Näherung — siehe Warum Ihr Backtest und Ihre Live-Ergebnisse nicht übereinstimmen.)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zinseszins-Modus?
Es ist eine optionale Einstellung, die Ihren Handelsbetrag nach jedem Deal anpasst: Ein Anteil jedes Nettoergebnisses — zu der Rate, die Sie wählen (1–100 %) — wird bei einem Gewinn zu Ihrem Betrag addiert und bei einem Verlust abgezogen, sodass sich Ihre Positionsgröße mit Ihren Ergebnissen verzinst, statt fest zu bleiben.
Verzinst der Modus meine Gewinne automatisch?
Ja — über die Deals hinweg. Das Nettoergebnis jedes Deals fließt zu Ihrer Rate in den Betrag des nächsten Deals ein, sodass eine Gewinnserie Ihre Größe vergrößert und eine Verlustserie sie verkleinert — automatisch und ohne Ihr Zutun.
Was passiert nach einem Verlust-Deal?
Ihr Handelsbetrag verringert sich um den Verlust × Ihre Rate, Ihr nächster Deal ist also kleiner. Er verringert sich nicht unter eine kleine Untergrenze von 1 USDT (er erreicht also nie Null), und ein Break-Even-Deal lässt Ihren Betrag unverändert.
Welche Rate sollte ich wählen?
Das ist eine Frage der Risikopräferenz, die wir Ihnen nicht abnehmen können, aber die Mechanik ist einfach: Eine höhere Rate lässt Ihre Größe in beide Richtungen stärker auf Ergebnisse reagieren, eine niedrigere Rate hält sie ruhiger. Dieselbe Strategie mit verschiedenen Raten zu backtesten ist der praktische Weg, den Unterschied zu sehen. (Dies ist allgemeine Wissensvermittlung, keine Finanzberatung.)
Ist das dasselbe wie das Verbilligungsorder-Grid (Martingale)?
Nein. Das Verbilligungs-Grid skaliert Ihre Position innerhalb eines einzelnen Deals, während sich der Preis bewegt. Der Zinseszins-Modus skaliert den Basisbetrag über die Deals hinweg, basierend auf vergangenen Ergebnissen. Es sind unterschiedliche Mechanismen, und sie können zusammen verwendet werden.
Funktioniert der Modus sowohl im Spot- als auch im Futures-Handel?
Ja — der Zinseszins-Modus ist auf DCA- und Signal-Bots verfügbar, sowohl im Spot- als auch im Futures-Handel. Das Verhalten ist identisch.
Wird mein Betrag jemals auf den Ausgangswert zurückgesetzt?
Es gibt kein automatisches Zurücksetzen — Ihr Betrag entwickelt sich weiter mit Ihren Ergebnissen, bis Sie den Bot ändern. Wenn Sie zu Ihrer ursprünglichen Größe zurückkehren möchten, würden Sie den Bot selbst anpassen.
Sollte ich ihn vor dem Live-Gang testen?
Ja. Führen Sie einen Backtest durch, um zu sehen, wie sich Ihr Betrag zu Ihrer Rate über den Zeitraum verzinst hätte — und behalten Sie dabei im Kopf, dass der Backtest eine Näherung des Live-Verhaltens ist — und entscheiden Sie dann, ob die Größenbestimmung zu Ihrer Risikotoleranz passt.