เมื่อคุณตั้งค่า bot หนึ่งในทางเลือกแรก ๆ คือจะเทรดแบบ spot หรือ futures ทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันโดยพื้นฐาน — แบบหนึ่งใช้เลเวอเรจ อีกแบบไม่ใช้ — และความแตกต่างนั้นเปลี่ยนความเสี่ยงของคุณไปอย่างสิ้นเชิง คู่มือฉบับนี้จะอธิบายว่าแต่ละแบบทำงานอย่างไรบน Freya และแบบไหนเหมาะกับคุณ
ประเด็นสำคัญ
- Spot คือการเทรดด้วยเงินทุนของคุณเองโดยไม่มีเลเวอเรจ — คุณไม่มีทางถูก liquidate ส่วน Futures ใช้เลเวอเรจ ซึ่งขยายทั้งกำไรและขาดทุน และมาพร้อมความเสี่ยงถูก liquidate
- เลเวอเรจของ Futures คือตัวคูณโพซิชันภายในช่วงต่ำสุด–สูงสุดของแต่ละคู่เทรด ซึ่ง Freya อ่านค่ามาจาก exchange ของคุณ
- Spot bot ต้องการสิทธิ์ Spot & Margin Trading บน API key ของคุณ ส่วน futures bot ต้องเปิดใช้งาน Futures
- สำหรับ futures Freya จะตั้งค่า hedge mode ให้ (ถือทั้ง long และ short พร้อมกัน) การสลับไปใช้ต้องปิดโพซิชันแบบ one-way ที่มีอยู่ก่อน
- โดยทั่วไปมือใหม่ควรเริ่มที่ spot ก่อน ส่วน futures เหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจเลเวอเรจและการ liquidate
ความแตกต่างหลัก
- Spot — คุณซื้อและถือสินทรัพย์จริงด้วยเงินทุนของคุณเองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หากคุณใส่เงิน 100 USDT คุณก็ควบคุมสินทรัพย์มูลค่า 100 USDT ไม่มีการกู้ยืมและไม่มีเลเวอเรจ ดังนั้นโพซิชันจึงไม่มีทางถูก liquidate ได้ — กรณีที่แย่ที่สุดคือมูลค่าสินทรัพย์ลดลง
- Futures — คุณเทรดด้วย เลเวอเรจ ซึ่งเป็นตัวคูณบนเงินทุนของคุณ 100 USDT ที่ 5× ควบคุมโพซิชันมูลค่า 500 USDT นั่นขยายทั้งกำไร และ ขาดทุนของคุณ และนำมาซึ่ง การ liquidate: หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับโพซิชันที่ใช้เลเวอเรจมากพอ exchange จะปิดโพซิชันนั้นเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
การเทรด Spot
Spot เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายกว่าและมีความเสี่ยงต่ำกว่า คุณเทรดสินทรัพย์จริงด้วยเงินของคุณเอง — ไม่มีตัวคูณ ไม่มีการ liquidate มันเหมาะอย่างยิ่งกับกลยุทธ์ DCA และกับทุกคนที่กำลังเรียนรู้แพลตฟอร์ม บน API key ของคุณ การเทรด spot ต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ Spot & Margin Trading (ดู วิธีเชื่อมต่อ Exchange ของคุณ)
การเทรด Futures
Futures ช่วยให้คุณเทรดด้วยเลเวอเรจเพื่อเปิดสถานะที่ใหญ่ขึ้นจากเงินทุนเท่าเดิม — แต่มาพร้อมความเสี่ยงที่ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วน นี่คือสิ่งที่ควรเข้าใจก่อนใช้งาน:
- เลเวอเรจคือตัวคูณโพซิชัน เมื่อคุณตั้งค่า futures bot คุณจะเลือกระดับเลเวอเรจ Freya จะอ่านช่วงที่อนุญาตสำหรับคู่เทรดนั้นจาก exchange ของคุณและแสดงให้เห็น (ตัวอย่างเช่น “คู่นี้รองรับเลเวอเรจระหว่าง 1× ถึง 20×”)
- การ liquidate มีอยู่จริง โพซิชันที่ใช้เลเวอเรจซึ่งเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณมากพอสามารถถูก liquidate ได้ — ดู ทำไม Bot ของฉันถึงไม่เทรด? เพื่อดูว่ามันแสดงออกมาอย่างไร และ การบริหารความเสี่ยงในการเทรดอัตโนมัติ เพื่อดูวิธีควบคุมมัน
- สิทธิ์ API futures bot ต้องเปิดใช้งาน Futures บน API key ของคุณ Freya จะตรวจสอบสิ่งนี้เมื่อคุณเชื่อมต่อ
Hedge Mode
สำหรับ futures Freya จะตั้งค่าบัญชี exchange ของคุณเป็น hedge mode — หรือที่เรียกว่าโหมดโพซิชันคู่ (dual position mode) — ซึ่งช่วยให้คุณถือทั้งโพซิชัน long และ short บนคู่เทรดเดียวกันในเวลาเดียวกัน Freya เตรียมสิ่งนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อ futures key ข้อควรระวังหนึ่งอย่าง: หากคุณมีโพซิชันแบบ one-way เปิดอยู่แล้ว คุณจะต้องปิดมันก่อน การสลับไปยัง hedge mode จึงจะเสร็จสมบูรณ์และ bot ของคุณจึงจะเริ่มทำงานได้
คุณควรเลือกแบบไหน?
| Spot | Futures | |
|---|---|---|
| เลเวอเรจ | ไม่มี — คุณเทรดด้วยเงินทุนของคุณเองแบบ 1:1 | มี — ตัวคูณโพซิชันภายในช่วงของแต่ละคู่เทรด |
| ความเสี่ยงถูก liquidate | ไม่มี | มี — โพซิชันที่ใช้เลเวอเรจสามารถถูก liquidate ได้ |
| ความเสี่ยงโดยรวม | ต่ำกว่า | สูงกว่า — ขยายในทั้งสองทิศทาง |
| สิทธิ์ API | Spot & Margin Trading | เปิดใช้งาน Futures |
| โพซิชัน | Long (คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์) | Long หรือ short และ hedge mode อนุญาตให้ถือทั้งสองพร้อมกัน |
| เหมาะที่สุดสำหรับ | มือใหม่และกลยุทธ์ความเสี่ยงต่ำ | เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งต้องการใช้เลเวอเรจ |
หากคุณเป็นมือใหม่ เริ่มด้วย spot มันช่วยให้คุณเรียนรู้ว่า bot, grid และการออกทำงานอย่างไรโดยไม่ต้องเจอความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเลเวอเรจและการ liquidate ค่อยเปลี่ยนไปใช้ futures เมื่อคุณคุ้นเคยแล้วและเข้าใจว่าเลเวอเรจขยายทั้งสองด้านของการเทรดอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย
ความแตกต่างระหว่าง spot กับ futures บน Freya คืออะไร?
Spot คือการเทรดสินทรัพย์จริงด้วยเงินทุนของคุณเองและไม่มีเลเวอเรจ — คุณไม่มีทางถูก liquidate ส่วน Futures ใช้เลเวอเรจ (ตัวคูณบนเงินทุนของคุณ) เพื่อเปิดสถานะที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งขยายทั้งกำไรและขาดทุน และเพิ่มความเสี่ยงถูก liquidate Spot มีความเสี่ยงต่ำกว่า ส่วน futures มีความเสี่ยงสูงกว่าและซับซ้อนกว่า
เลเวอเรจคืออะไร?
ตัวคูณบนโพซิชันของคุณ ที่เลเวอเรจ 5× เงิน 100 USDT ควบคุมโพซิชันมูลค่า 500 USDT มันเพิ่มทั้งกำไรที่เป็นไปได้และขาดทุนที่เป็นไปได้ และเป็นเหตุผลที่โพซิชัน futures สามารถถูก liquidate ได้ แต่ละคู่เทรดมีช่วงเลเวอเรจที่อนุญาตของตัวเอง ซึ่ง Freya อ่านค่ามาจาก exchange ของคุณ
ฉันจะถูก liquidate บน spot ได้ไหม?
ไม่ได้ Spot ไม่มีเลเวอเรจและไม่มีการกู้ยืม จึงไม่มีอะไรให้ liquidate — สิ่งที่มากที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้คือราคาสินทรัพย์ลดลง การ liquidate ใช้กับโพซิชัน futures ที่ใช้เลเวอเรจเท่านั้น
ฉันต้องใช้สิทธิ์ API แบบไหนสำหรับ futures?
API key ของคุณต้องเปิดใช้งาน Futures (ส่วน spot bot ต้องใช้ Spot & Margin Trading แทน) Freya จะตรวจสอบสิทธิ์เมื่อคุณเชื่อมต่อ ขั้นตอนการตั้งค่าทั้งหมดอยู่ใน วิธีเชื่อมต่อ Exchange ของคุณ
Hedge mode คืออะไร?
Hedge mode (โหมดโพซิชันคู่) ช่วยให้คุณถือทั้ง long และ short บนคู่เทรดเดียวกันในเวลาเดียวกัน Freya ตั้งค่าบัญชี futures ของคุณเป็น hedge mode ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อ หากคุณมีโพซิชันแบบ one-way เปิดอยู่แล้ว คุณจะต้องปิดมันก่อน การสลับจึงจะเสร็จสมบูรณ์
มือใหม่ควรใช้ spot หรือ futures?
Spot มันช่วยให้คุณเรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ของคุณทำงานอย่างไรโดยไม่ต้องเจอความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเลเวอเรจและการ liquidate เมื่อคุณเข้าใจว่าเลเวอเรจขยายทั้งกำไรและขาดทุนอย่างไรแล้ว คุณจึงค่อยพิจารณา futures