Proces testowania strategii tradingowej na historycznych danych rynkowych w celu oceny jej potencjalnej wydajności przed wdrożeniem z prawdziwym kapitałem.
Backtesting
Powiązane terminy
Paper Trading
Symulowany trading z użyciem wirtualnych środków do testowania strategii bez ryzyka finansowego. Nie…
Sharpe Ratio
Miara zwrotu skorygowanego o ryzyko obliczana przez podzielenie nadwyżki zwrotu przez odchylenie sta…
Win Rate
Procent transakcji zamykanych z zyskiem spośród wszystkich zrealizowanych transakcji. Choć ważny, mu…
Powiązane artykuły
6 Things I'd Tell Myself Before Building a Trading Bot Platform
Engineering lessons from building a trading bot platform: quiet failures, simulators that flatter yo…
Why Backtests Lie: Simulating Indicator-Based Exits Is Harder Than It Looks
Three ways a backtest looks better than reality: reading an unclosed higher timeframe bar, repaintin…
What I Underestimated Building a No-Code Trading Bot Platform
Three problems harder than expected in a no-code trading bot platform: exchanges that fail quietly, …