Thay vì đóng toàn bộ vị thế tại một mục tiêu duy nhất, Multiple Take-Profit cho phép bạn đóng nó theo từng giai đoạn — chốt một phần lợi nhuận sớm và để phần còn lại chạy tiếp. Hướng dẫn này đi sâu vào cách nó hoạt động và cách thiết lập.
Đây là một trong những công cụ thoát lệnh thuộc Chiến lược Thoát lệnh — hãy bắt đầu từ đó để có toàn bộ bộ công cụ (stop-loss, trailing, break-even, chase); bài viết này tập trung riêng vào Multi-TP.
Điểm chính
- Multi-TP là chế độ thoát “Multiple”: bạn xác định nhiều mức take-profit, mỗi mức đóng một phần vị thế của bạn.
- Mỗi mức có một % mục tiêu (lợi nhuận tính từ giá entry trung bình của bạn) và một % khối lượng (đóng bao nhiêu phần vị thế); tổng khối lượng của các mức phải bằng 100%.
- Bạn có thể thêm nhiều mức (tối đa 40), và Freya tự động phân bổ khối lượng đều nhau khi bạn thêm hoặc xóa mức — hoặc bạn có thể tự đặt từng mức bằng tay.
- Tùy vào Loại lệnh Thoát của bạn, các mức hoặc kích hoạt như lệnh market khi giá chạm tới, hoặc được đặt sẵn trên exchange trước dưới dạng lệnh limit (một vài lệnh mỗi lần, mức tiếp theo được kích hoạt khi các mức trước đó được khớp).
- Nếu một safety order DCA làm dịch chuyển giá entry trung bình của bạn, tất cả các mức TP sẽ tự động tính toán lại theo giá trung bình mới.
Multi-TP Là Gì
Khi bạn thiết lập cách thoát lệnh, Freya cung cấp một chế độ Multiple. Thay vì một take-profit duy nhất đóng mọi thứ cùng lúc, bạn tạo ra một thang các mục tiêu — ví dụ, bán 50% tại +2%, 30% tại +4%, và 20% tại +6%. Khi giá leo qua từng mục tiêu, bot đóng phần đó và giữ phần còn lại mở. Đây là một cách để thoát từng phần: khóa dần lợi nhuận trong khi vẫn để chỗ cho một đợt di chuyển lớn hơn.
Một Mức Được Xác Định Như Thế Nào
Mỗi mức take-profit có hai thiết lập:
- % Mục tiêu — mức lợi nhuận (đo từ giá entry trung bình của bạn) mà tại đó mức này kích hoạt.
- % Khối lượng — bao nhiêu phần vị thế mà mức này đóng.
Hai quy tắc cần biết:
- Tổng khối lượng của các mức phải bằng 100% — thanh hiển thị tổng đang chạy của bạn (“còn lại X%”), và bot sẽ không cho bạn vượt quá 100%.
- Bạn có thể thêm nhiều mức (tối đa 40). Khi bạn thêm hoặc xóa một mức, Freya tự động phân bổ khối lượng đều nhau giữa chúng; bạn vẫn có thể ghi đè bất kỳ mức nào bằng tay. Các mức được tự động sắp xếp theo mục tiêu.
Hai Cách Các Mức Được Thực Thi
Cách các mức của bạn được đặt phụ thuộc vào Loại lệnh Thoát của bạn (xem Lệnh Market so với Lệnh Limit):
- Chế độ Market (giám sát) — bot theo dõi giá và đóng từng phần bằng một lệnh market ngay khi mục tiêu của phần đó được chạm tới.
- Chế độ Limit (đặt trước) — các mức được đặt trên exchange từ trước dưới dạng lệnh limit. Freya giữ một vài lệnh chờ cùng lúc, và khi mỗi lệnh được khớp thì đặt mức chờ tiếp theo — nhờ đó thang luôn hoạt động mà không làm ngập exchange bằng các lệnh.
Điều Gì Xảy Ra Khi Các Mức Được Khớp
Mỗi khi một mức kích hoạt, phần vị thế đó đóng lại và lợi nhuận được chốt; phần còn lại của vị thế vẫn mở, tiến tới mức tiếp theo. Mức cuối cùng đóng bất kỳ phần nào còn lại. Tùy chọn, Chase Take-Profit có thể ghép vào mức cuối cùng để vắt thêm một chút từ một đợt di chuyển mạnh (xem Chiến lược Thoát lệnh).
Multi-TP và DCA Kết Hợp
Đây là phần thông minh. Nếu bạn đang chạy một DCA bot và một safety order (lệnh averaging) được khớp, giá entry trung bình của bạn thay đổi — nên các mục tiêu phần trăm cố định của bạn giờ sẽ chỉ vào các mức giá sai. Freya xử lý việc này tự động: tất cả các mức TP của bạn được tính toán lại theo giá entry trung bình mới (và kích thước vị thế mới). Bạn đặt các phần trăm một lần; bot giữ chúng luôn khớp khi giá trung bình của bạn di chuyển.
Multi-TP và Stop-Loss Của Bạn
Stop-loss của bạn bao phủ toàn bộ vị thế đang mở và, như thường lệ, thoát bằng một lệnh market khi bị chạm (Loại lệnh Thoát của bạn chỉ áp dụng cho take-profit). Nếu stop kích hoạt trong khi bạn có các lệnh take-profit limit đang chờ trên exchange, những lệnh đó bị hủy và phần vị thế còn lại được đóng ở giá market. (Stop là một mức duy nhất trên bất kỳ phần vị thế nào còn lại — nó không tự thay đổi khi các mức được khớp; các công cụ như break-even và trailing, được trình bày trong Chiến lược Thoát lệnh, mới là thứ điều chỉnh stop của bạn.)
Cách Thiết Lập
- Trong bước thoát lệnh, chọn chế độ Multiple.
- Thêm các mức của bạn, và với mỗi mức đặt một % Mục tiêu và một % Khối lượng.
- Theo dõi thanh khối lượng — các mức của bạn phải tổng bằng 100%.
- Chọn Loại lệnh Thoát của bạn (market hoặc limit). Với limit, Freya quản lý số lượng lệnh chờ trên exchange cùng lúc.
Khi Nào Dùng Multi-TP (và Khi Nào Không)
Multi-TP tỏa sáng trong các thị trường có xu hướng hoặc biến động nơi giá thường chạy vượt qua mục tiêu đầu tiên — thoát từng phần nắm bắt được nhiều hơn của đợt di chuyển trong khi giảm rủi ro dọc đường. Với một chiến lược đơn giản, hoặc khi bạn mới bắt đầu, một take-profit duy nhất dễ hình dung hơn. Hãy xem Multi-TP như một công cụ nâng cao mà bạn áp dụng khi đã quen với cách bot của mình vận hành.
Các Câu hỏi Thường gặp
Sự khác biệt giữa take-profit đơn và take-profit nhiều mức là gì?
Một take-profit đơn đóng toàn bộ vị thế của bạn tại một mục tiêu. Take-profit nhiều mức chia nó qua nhiều mục tiêu, đóng một phần tại mỗi mức — nên bạn chốt một phần lợi nhuận sớm và để phần còn lại chạy tới các mục tiêu cao hơn.
Khối lượng các mức của tôi có phải cộng lại đúng 100% không?
Có. % khối lượng của mỗi mức là phần vị thế mà nó đóng, và các mức của bạn phải tổng đúng 100%. Freya hiển thị tổng đang chạy và không cho bạn vượt quá; nó cũng tự động phân bổ khối lượng đều nhau khi bạn thêm hoặc xóa một mức.
Tôi có thể đặt bao nhiêu mức take-profit?
Bạn có thể thêm nhiều mức — tối đa 40. Trên thực tế, một vài mức được chọn khéo thường là đủ; Freya sắp xếp chúng theo mục tiêu và cân bằng khối lượng cho bạn khi bạn dựng thang.
Các mức Multi-TP có được đặt như lệnh thật trên exchange không?
Điều đó phụ thuộc vào Loại lệnh Thoát của bạn. Ở chế độ limit, các mức được đặt trước trên exchange dưới dạng lệnh limit (Freya giữ một vài lệnh chờ và kích hoạt lệnh tiếp theo khi mỗi lệnh được khớp). Ở chế độ market, bot theo dõi giá và đóng từng phần bằng một lệnh market khi mục tiêu của nó bị chạm.
Nếu tôi đang chạy DCA, các mục tiêu take-profit của tôi có di chuyển khi một safety order được khớp không?
Có — tự động. Khi một safety order làm thay đổi giá entry trung bình của bạn, tất cả các mức TP của bạn được tính toán lại theo giá trung bình mới (và kích thước vị thế mới), nên các mục tiêu phần trăm của bạn luôn đúng mà bạn không cần làm gì.
Điều gì xảy ra với stop-loss của tôi khi dùng Multi-TP?
Stop-loss của bạn áp dụng cho toàn bộ vị thế còn lại và luôn đóng ở giá market khi bị chạm. Nếu stop kích hoạt trong khi các lệnh take-profit limit đang chờ trên exchange, những lệnh đó bị hủy và phần còn lại được đóng. Stop là một mức duy nhất trên bất kỳ phần nào còn lại — hãy dùng break-even hoặc trailing (xem Chiến lược Thoát lệnh) nếu bạn muốn nó di chuyển khi bạn có lời.
Tôi nên dùng Multi-TP hay một take-profit duy nhất?
Hãy dùng Multi-TP khi bạn kỳ vọng giá sẽ chạy và muốn thoát vị thế theo từng giai đoạn. Hãy giữ một take-profit duy nhất để đơn giản, hoặc khi bạn vẫn đang học cách bot của mình vận hành — bạn luôn có thể chuyển đổi sau.