Nếu điều kiện entry quyết định khi nào bot mở vị thế, thì grid lệnh quyết định cách nó vào lệnh và averaging. Đây là trái tim của một DCA bot: một chuỗi lệnh mua thêm khi giá đi ngược lại bạn, hạ giá entry trung bình để vị thế có thể phục hồi sớm hơn. Hướng dẫn này giải thích chính xác cách grid được xây dựng.
Đây là những thiết lập trong mục Entry Order khi bạn xây dựng bot — xem Cách Tạo DCA Bot Đầu tiên của Bạn để biết toàn bộ quy trình.
Điểm chính
- Grid là một chuỗi lệnh mua thêm khi giá đi ngược lại bạn, hạ giá entry trung bình theo khối lượng của bạn.
- Mỗi lệnh có một Khoảng cách % (khoảng cách so với thị trường) và một Khối lượng % (phần vốn nó chiếm) — và tổng các khối lượng phải đúng bằng 100%.
- Lệnh đầu tiên là Entry order (không thể xóa); phần còn lại là các averaging order. Một bot có thể có tối đa 40 lệnh.
- Bạn tự đặt khoảng cách cho mỗi lệnh khi xây dựng grid, và mỗi lệnh có thể là market hoặc limit order.
- Pre-placed order kiểm soát bao nhiêu lệnh nằm trên exchange cùng lúc (tối đa 10), và chế độ Lãi kép cuộn kết quả ròng của mỗi deal vào kích thước deal tiếp theo theo tỷ lệ bạn chọn.
Loại Entry Order
Lệnh đầu tiên của bạn — Entry — mở vị thế. Bạn chọn cách nó được đặt:
- Market (0%) — vào lệnh ngay lập tức tại giá hiện tại.
- Limit (X%) — đặt lệnh cách thị trường một phần trăm nhất định để có giá khớp tốt hơn.
Với một bot đầu tiên, entry market giữ mọi thứ đơn giản. Entry order rất đặc biệt: nó không thể xóa, vì đây chính là lệnh thực sự mở deal.
Grid Lệnh
Bên dưới entry là các averaging order của bạn — cùng nhau chúng tạo thành grid (hiển thị trong ứng dụng là "Grid of Orders" trong mục Quản lý Order nâng cao). Khi giá đi ngược lại entry của bạn và các lệnh này được khớp, chúng kéo giá trung bình về gần thị trường hiện tại, nên chỉ cần một mức phục hồi nhỏ hơn là deal đã có lợi nhuận.
Mỗi lệnh trong grid có hai thiết lập:
| Thiết lập mỗi lệnh | Nó kiểm soát điều gì |
|---|---|
| Khoảng cách % | Lệnh nằm cách giá thị trường bao xa (độ lệch giá của nó) |
| Khối lượng % | Phần vốn lệnh này sử dụng — tất cả các lệnh phải tổng thành 100% |
Khoảng cách %: Mỗi Lệnh Nằm ở Đâu
Khoảng cách là độ lệch giá so với thị trường. Averaging order đầu tiên có thể nằm cách 1%, lệnh tiếp theo 3%, và cứ thế — các lệnh sâu hơn bắt các đợt biến động lớn hơn. Một quy tắc mà ứng dụng bắt buộc: khoảng cách của một averaging order không thể nhỏ hơn khoảng cách của entry order.
Khối lượng %: Mỗi Lệnh Mua Bao nhiêu
Khối lượng % là phần vốn của mỗi lệnh, và tất cả các lệnh của bạn phải cộng lại đúng bằng 100%. Trình xây dựng hiển thị tổng đang chạy — “75% đã cấu hình, còn lại 25%”, “Hoàn hảo! Tất cả các lệnh tổng đúng 100%”, hoặc “Khối lượng vượt quá 100% — giảm bớt X%”. Đặt nhiều khối lượng hơn vào các lệnh sâu hơn nghĩa là bạn mua nhiều hơn ở mức giá rẻ hơn, hạ giá entry trung bình nhanh hơn — đổi lại cần nhiều vốn hơn để chạm tới các mức đó.
Một cơ chế bảo vệ Tự động Trở về khi Xác thực Khối lượng (Auto-Revert) giúp giữ grid của bạn hợp lệ, để một thay đổi không hợp lệ không âm thầm phá vỡ tổng 100%.
Đặt Khoảng cách cho các Lệnh
Bạn tự đặt Khoảng cách % cho mỗi lệnh khi xây dựng grid — không có preset nào tự động điền khoảng cách. Một hình dạng phổ biến là khoảng cách chặt hơn ở các lệnh đầu và các khoảng ngày càng rộng hơn khi xuống sâu, để bạn averaging down một cách có ý nghĩa mà không cạn vốn quá sớm. Hãy chọn khoảng cách phù hợp với mức độ bạn kỳ vọng giá đi ngược lại mình trong các thị trường bạn trading.
Lưu ý: Freya có cung cấp các preset Thận trọng / Vừa phải / Quyết liệt, nhưng những preset đó dành cho điều kiện entry của bạn — các bộ lọc indicator quyết định khi nào một deal bắt đầu — vốn là một thiết lập khác với order grid. Xem Điều kiện Entry và Hệ thống Trigger.
Entry so với Averaging Order
Trong danh sách lệnh, lệnh số 1 là Entry (lệnh đầu tiên, mở deal và không thể xóa), và phần còn lại là các averaging Order. Ứng dụng còn gắn nhãn cho mỗi dòng theo loại — Entry hoặc Order — để bạn luôn biết cái nào là cái nào.
Pre-placed Order
Không phải mọi lệnh trong grid đều phải nằm trên exchange cùng lúc. Pre-placed order kiểm soát bao nhiêu lệnh trong grid của bạn thực sự được đặt lên exchange ngay lập tức (tối đa 10), phần còn lại được quản lý và đặt khi cần. Điều này giữ số lượng lệnh mở của bạn ở mức dễ quản lý trong khi vẫn chạy một grid lớn.
Chế độ Lãi kép
Khi bật chế độ Lãi kép, số tiền trading của bot tự động cập nhật sau mỗi deal hoàn tất: một phần kết quả ròng của deal — theo tỷ lệ bạn chọn từ 1% đến 100% — được cộng vào khi có lợi nhuận và bị trừ đi khi thua lỗ, nên kích thước deal tiếp theo của bạn điều chỉnh theo kết quả lần trước thay vì giữ cố định. Đây là một tùy chọn nâng cao cho những trader muốn kích thước vị thế của họ tiến hóa cùng hiệu suất. Xem Chế độ Lãi kép để biết hành vi đầy đủ.
Tài trợ Cho Toàn bộ Grid
Một bot có thể có tối đa 40 lệnh. Càng nhiều lệnh và khối lượng càng lớn, bạn càng cần nhiều vốn khả dụng — nếu giá giảm đủ sâu để khớp toàn bộ grid, tất cả đều phải được tài trợ. Trình xây dựng hiển thị deposit còn lại của bạn khi bạn thiết lập. Hãy luôn tính vốn cho toàn bộ grid; xem Bạn Cần Bao nhiêu Vốn để Trading Bot.
Các Câu hỏi Thường gặp
Grid lệnh là gì?
Đó là chuỗi lệnh mà một DCA bot dùng để vào lệnh và averaging một vị thế: một entry order cộng với các averaging order tại các mức giá ngày càng xa hơn. Khi các averaging order được khớp, chúng hạ giá entry trung bình theo khối lượng của bạn, nên thị trường không cần quay lại entry đầu tiên để deal có lợi nhuận.
Khác biệt giữa Khoảng cách % và Khối lượng % là gì?
Khoảng cách % là nơi một lệnh nằm — độ lệch giá của nó so với thị trường. Khối lượng % là bao nhiêu vốn của bạn mà lệnh đó sử dụng. Mỗi lệnh đều có cả hai, và tổng Khối lượng % của tất cả các lệnh phải đúng bằng 100%.
Tại sao các khối lượng phải tổng thành 100%?
Vì Khối lượng % phân bổ vốn của bạn trên toàn grid — cùng nhau, các lệnh đại diện cho toàn bộ vị thế của bạn, nên chúng phải cộng lại thành 100%. Trình xây dựng hiển thị tổng đang chạy và báo hiệu nếu bạn vượt quá hoặc thiếu, và một cơ chế tự động trở về giúp giữ nó hợp lệ.
Entry order khác với averaging order thế nào?
Entry order là lệnh đầu tiên — nó mở deal và không thể xóa. Các averaging order (được gắn nhãn "Order") là những lệnh khớp ở các mức giá xa hơn để hạ giá entry trung bình của bạn. Một bot có thể có tối đa 40 lệnh tổng cộng.
Pre-placed order là gì?
Một thiết lập kiểm soát bao nhiêu lệnh trong grid của bạn thực sự đang nằm trên exchange cùng lúc — tối đa 10 — trong khi phần còn lại được đặt khi cần. Nó cho phép bạn chạy một grid lớn mà không cần giữ mọi lệnh sống trên exchange cùng một lúc.
Chế độ Lãi kép là gì?
Một tùy chọn nâng cao trong đó số tiền trading của bot tự động điều chỉnh sau mỗi deal: một phần của kết quả ròng, theo tỷ lệ bạn chọn (1–100%), làm tăng số tiền của bạn khi thắng và làm nó co lại khi thua, nên kích thước vị thế tiếp theo của bạn phản ánh kết quả lần trước thay vì giữ cố định.
Bot của tôi có thể có bao nhiêu lệnh?
Tối đa 40. Hãy nhớ rằng một grid lớn hơn cần nhiều vốn hơn — nếu giá xuyên qua toàn bộ grid, mỗi lệnh đều cần được tài trợ — nên hãy tính vốn tài khoản của bạn cho toàn bộ grid trước khi khởi chạy.