Trading Glossary
Mahahalagang terms at depinisyon para sa automated trading.
Backtesting
Ang proseso ng pagsubok ng isang trading strategy gamit ang historical na market data upang suriin ang potensyal nitong performance bago ito gamitin sa tunay na kapital.
Bollinger Bands
Isang technical analysis indicator na binubuo ng isang gitnang moving average band at dalawang panlabas na band na naka-set sa standard deviations sa itaas at ibaba. Ginagamit para tukuyin ang overbought o oversold na mga kondisyon.
Breakeven
Ang presyo kung saan ang isang trade ay hindi kumikita ni lugi, kasama ang entry price at lahat ng kaugnay na fees.
Bull at Bear Market
Ang bull market ay nailalarawan ng tumataas na mga presyo at optimistikong sentimyento, habang ang bear market ay may bumababang mga presyo at pesimistikong sentimyento. Ang mga trading bot ay maaaring i-configure para sa parehong kondisyon.
Candlestick Chart
Isang price chart na nagpapakita ng open, high, low, at close na mga presyo para sa bawat panahon bilang hugis ng 'candlestick'. Ang body ay nagpapakita ng open-to-close range, habang ang mga wicks ay nagpapakita ng high at low.
Compounding
Ang muling pamumuhunan ng mga kita mula sa matagumpay na mga trade upang palakihin ang mga position size sa paglipas ng panahon, na posibleng makapagpabilis ng returns sa pamamagitan ng exponential growth.
DCA (Dollar Cost Averaging)
Isang investment strategy kung saan ang isang fixed na halaga ay ipinamumuhunan sa regular na mga pagitan anuman ang presyo, binabawasan ang epekto ng volatility sa pamamagitan ng pag-average ng purchase price sa paglipas ng panahon.
Drawdown
Ang peak-to-trough na pagbaba ng halaga ng isang portfolio o trading account, sinusukat bilang porsyento. Ang maximum drawdown ay isang pangunahing risk metric para sa pagsusuri ng bot performance.
Leverage
Ang paggamit ng hiniram na pondo para palakasin ang isang trading position na lampas sa magagamit mula sa kapital lamang. Ipinapahayag bilang ratio (hal., 10x), pinapalaki nito ang parehong potensyal na kita at pagkalugi.
Limit Order
Isang order na bumili o magbenta sa isang tinukoy na presyo o mas maganda. Ang buy limit orders ay na-execute sa limit price o mas mababa; ang sell limit orders ay na-execute sa limit price o mas mataas.
Liquidation
Ang sapilitang pagsara ng isang leveraged position kapag umabot ang mga pagkalugi sa isang threshold kung saan ang margin ng trader ay hindi na kayang suportahan ang position. Isang kritikal na panganib sa futures trading.
MACD
Ang Moving Average Convergence Divergence ay isang trend-following momentum indicator na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng dalawang moving averages. Ginagamit ito para tukuyin ang potensyal na buy at sell signals.
Maker at Taker Fees
Ang maker fees ay sinisingil kapag naglalagay ng orders na nagdadagdag ng liquidity sa order book. Ang taker fees ay naaangkop kapag ang mga orders ay nag-aalis ng liquidity sa pamamagitan ng pagtutugma sa mga umiiral na orders. Ang maker fees ay karaniwang mas mababa.
Margin Trading
Pag-trade gamit ang hiniram na pondo mula sa isang broker o exchange, na nagpapahintulot ng mas malalaking positions kaysa sa balance ng account ng trader. Kailangan ang pagpapanatili ng minimum margin level.
Market Order
Isang order na bumili o magbenta agad sa pinakamahusay na available na kasalukuyang presyo. Ginagarantiyahan ang execution pero hindi ang presyo, at maaaring makaranas ng slippage sa volatile na mga market.
Paper Trading
Simulated trading gamit ang virtual na pondo para subukan ang mga strategy nang walang panganib sa pananalapi. Isang mahalagang hakbang bago mag-deploy ng anumang automated trading bot na may tunay na kapital.
Position Sizing
Ang pagtukoy ng tamang halaga ng kapital na ilalaan sa isang solong trade batay sa risk tolerance, laki ng account, at partikular na trade setup.
Rebalancing
Ang proseso ng muling pag-align ng mga timbang ng portfolio sa pamamagitan ng pagbili o pagbebenta ng mga asset para mapanatili ang nais na allocation. Maaaring i-automate para mapanatili ang consistent na risk exposure.
Risk-Reward Ratio
Ang ratio na nagkukumpara ng potensyal na pagkalugi sa potensyal na kita ng isang trade. Ang 1:3 ratio ay nangangahulugang inilalagay sa panganib ang isang yunit para posibleng kumita ng tatlong yunit. Isang pangunahing metric sa trade planning.
ROI (Return on Investment)
Isang performance measure na kinakalkula bilang net profit na hinati sa paunang investment, ipinapahayag bilang porsyento. Ginagamit para suriin ang kahusayan ng isang trading strategy.
RSI (Relative Strength Index)
Isang momentum oscillator na sinusukat ang bilis at pagbabago ng mga paggalaw ng presyo sa scale na 0 hanggang 100. Ang mga pagbasa sa itaas ng 70 ay nagmumungkahi ng overbought na mga kondisyon; sa ibaba ng 30 ay nagmumungkahi ng oversold.
Safety Order
Mga karagdagang buy orders na inilalagay sa mas mababang mga presyo sa isang DCA bot strategy. Kapag na-trigger, ina-average down nila ang entry price ng position, na posibleng mapabuti ang breakeven point.
Sharpe Ratio
Isang sukat ng risk-adjusted return na kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati ng excess return sa portfolio standard deviation. Ang mas mataas na mga halaga ay nagpapahiwatig ng mas magandang risk-adjusted performance.
Slippage
Ang pagkakaiba sa pagitan ng inaasahang presyo ng isang trade at ang aktwal na execution price. Karaniwan sa mabilis na gumagalaw na mga market o sa malalaking orders kaugnay ng available na liquidity.
SMA (Simple Moving Average)
Isang average ng mga closing prices sa isang tinukoy na bilang ng mga periods. Ang 50-day at 200-day SMAs ay karaniwang ginagamit para tukuyin ang mga trends at potensyal na support/resistance levels.
Spot Trading
Pagbili o pagbebenta ng mga financial instruments para sa agarang paghahatid sa kasalukuyang market prices, kumpara sa futures o derivatives trading.
Stop Loss
Isang order na awtomatikong nagsasara ng isang position sa isang naunang itinakdang presyo para limitahan ang mga potensyal na pagkalugi. Isang pangunahing tool sa risk management para sa parehong manual at automated trading.
Stop Order
Isang order na nagiging market order kapag naabot ang isang tinukoy na presyo. Ang stop-buy orders ay nagti-trigger sa itaas ng kasalukuyang presyo; ang stop-sell orders ay nagti-trigger sa ibaba.
Support at Resistance
Mga presyo kung saan ang buying pressure (support) o selling pressure (resistance) ay historically sapat na malakas para pigilan ang karagdagang paggalaw ng presyo sa direksyong iyon.
Take Profit
Isang order na awtomatikong nagsasara ng isang position sa isang naunang itinakdang profit target. Sinisiguro na ang mga kita ay naka-lock in nang hindi kailangan ang patuloy na pagsubaybay sa market.
Technical Analysis
Isang pamamaraan para sa pagsusuri at paghula ng mga paggalaw ng presyo batay sa historical na chart patterns, indicators, at volume data sa halip na mga pundamental na salik.
Trailing Stop
Isang dynamic na stop-loss order na gumagalaw kasama ng presyo sa profitable na direksyon. Nilo-lock in nito ang mga kita habang pinapayagan ang trade na magpatuloy hangga't nagpapatuloy ang trend.
Trend Line
Isang diagonal na linya na iginuhit sa isang chart na nagkokonekta ng magkakasunod na mga presyo highs (downtrend) o lows (uptrend) para mailarawan ang direksyon at lakas ng isang market trend.
Volatility
Isang istatistikal na sukat ng dispersion ng mga returns para sa isang partikular na asset. Ang mataas na volatility ay nangangahulugang mas malalaking price swings, lumilikha ng parehong mga oportunidad at panganib para sa mga trading bot.
Volume
Ang kabuuang bilang ng mga shares o contracts na na-trade sa loob ng isang tinukoy na panahon. Ang mataas na volume ay nagkukumpirma ng mga paggalaw ng presyo at nagpapahiwatig ng malakas na interes sa market.