모든 트레이더가 아는 느낌이 있습니다. 봇이 2% 익절에서 거래를 청산했는데, 그 뒤로 가격이 당신 없이 8%나 더 오르는 것입니다. 고정 익절은 움직임이 얼마나 강할지 알기도 전에 고른 숫자에 매도하겠다는 약속입니다. 가장 정보가 부족한 시점의 추측에 수익을 가둬버립니다.
Freya의 Chase Take Profit는 바로 그 순간을 위해 만들어졌습니다. 고정된 목표에서 매도하는 대신, 강한 움직임이 익절을 함께 위로 끌어올리게 하여, 움직임이 멈추는 즉시 청산하면서도 추가 상승을 올라타게 합니다. 두 가지 설정이 이를 제어하며, 이 둘이 어떻게 함께 작동하는지 이해하는 것이 이 기능의 전부입니다.
핵심 요약
- Chase Take Profit는 가격이 상승하는 동안 익절 목표가 고정 레벨에서 청산되는 대신 위로 따라 올라가게 합니다.
- 50%에서 99% 사이로 설정하는 트리거는 추격이 시작되기 전에 가격이 원래 익절에 얼마나 가까워져야 하는지를 결정합니다.
- 0.1%에서 20% 사이인 최대 거리는 추격이 활성화된 후 목표가 가격 뒤로 얼마나 떨어져 따라오는지를 나타냅니다.
- 이것은 트레일링 스탑이 아닙니다. 트레일링 스탑은 하방을 보호하지만, Chase TP는 수익이 나는 거래에서 상방을 확장합니다.
- 움직임이 보통 적당한 목표를 지나쳐 계속되는 추세 시장에서는 고정 익절보다 우수합니다.
- 변동성이 심한 횡보 시장에서는 고정 수익을 그냥 취하는 것보다 일부 수익을 반납할 수 있으므로, 시장 상황에 맞추세요.
이 글은 Freya의 청산 전략과 트레일링 스탑 및 본전 손절과의 차이를 안다고 가정합니다. 기본이 처음이라면 먼저 읽어 보세요.
수익 거래를 계속 달리게 두는 것은 움직임이 반전될 때 가끔 미실현 수익을 반납한다는 뜻이기도 합니다. 아래 백분율은 예시일 뿐입니다. 암호화폐 거래는 손실로 이어질 수 있습니다. 실전 운영 전에 리스크 고지를 읽어 보세요.
Chase Take Profit가 하는 일
일반 익절은 고정된 선입니다. 가격이 거기에 닿으면 봇이 매도하고, 끝입니다. Chase Take Profit는 그 선을 움직이는 선으로 바꾸지만, 거래가 명확히 수익 중일 때만 그렇게 합니다.
가격이 아직 목표에서 멀리 있는 동안에는 아무것도 바뀌지 않습니다. 그런 다음 가격이 익절을 향해 올라 트리거 지점에 도달하면 추격이 활성화됩니다. 익절 목표가 가격을 위로 따라가기 시작하여, 정해진 거리만큼 뒤에 머뭅니다. 가격이 계속 오르는 한 목표도 함께 오르고, 당신은 거래에 남아 있습니다. 가격이 멈추고 그 정해진 거리만큼 되돌아오는 순간, 트레일링 목표에 닿아 봇이 청산하며, 적당한 원래 목표가 아니라 확장된 움직임의 대부분을 확보합니다.
두 가지 설정
트리거: 추격이 시작되는 시점
트리거는 50에서 99 사이의 백분율이며, 추격이 켜지기 전에 가격이 원래 익절을 향해 얼마나 이동해야 하는지를 의미합니다. 익절까지의 거리 대비 비율로 측정됩니다.
익절이 4%로 설정되어 있고 트리거가 90이라면, 가격이 그 거리의 90%를 이동했을 때, 즉 약 3.6%에서 추격이 활성화됩니다. 그 아래에서는 거래가 일반 고정 익절처럼 작동합니다. 트리거를 99에 가깝게 높게 설정하면 결승선 바로 앞에서만 추격을 시작하여, 확장은 잡지만 목표에 겨우 닿는 거래에서는 거의 활성화되지 않습니다. 50에 가깝게 낮게 설정하면 추격이 더 일찍 시작되어 움직임이 발전할 여지를 더 주지만, 트레일링 청산도 더 일찍 무장됩니다.
최대 거리: 얼마나 느슨하게 따라오는가
최대 거리는 0.1에서 20 사이의 백분율이며, 추격이 활성화된 후 트레일링 목표가 가격보다 얼마나 뒤에 위치하는지를 나타냅니다. 움직임에 남아 있는 대가로 받아들이는 반납분입니다.
- 좁은 거리(예: 0.5%)는 수익을 공격적으로 확보하지만 아주 작은 멈춤에도 청산하므로, 강한 상승의 더 적은 부분만 잡습니다.
- 느슨한 거리(예: 5%)는 정상적인 풀백을 견디며 거래가 숨 쉬게 하고 큰 추세를 멀리 올라타게 하지만, 움직임이 결국 끝날 때 더 많이 반납합니다.
Chase TP는 트레일링 스탑이 아닙니다
둘은 비슷하게 들리지만 정반대의 일을 하기 때문에, 이 혼동을 반드시 정리해야 합니다.
| 트레일링 스탑 | Chase take profit | |
|---|---|---|
| 무엇을 따라가는가 | 손절을 위로 | 익절 목표를 위로 |
| 무엇을 보호하는가 | 하방; 손실을 제한하고 수익을 잠금 | 상방; 수익 거래를 확장 |
| 언제 작동하는가 | 거래 내내 | 트리거 이후에만, 목표 근처에서 |
| 목표 | 안전하게 빠져나가기 | 더 늦게, 더 높게 빠져나가기 |
트레일링 스탑은 방어적 도구입니다. 수익을 보호하고 손실을 제한하기 위해 가격을 위로 따라갑니다. Chase take profit는 공격적 도구입니다. 수익 거래가 원래 계획보다 더 멀리 달리게 하려고 목표 근처에서 활성화됩니다. 많은 강력한 설정은 둘 다 사용합니다. 트레일링 스탑이 포지션을 지키고 Chase TP가 청산을 확장합니다.
언제 유리하고, 언제 그렇지 않은가
- 추세 시장은 이를 보상합니다. 움직임이 보통 적당한 목표를 훨씬 지나쳐 계속될 때, 고정 익절은 추세의 대부분을 남겨두지만 Chase TP는 그것을 잡습니다. 바로 여기서 진가를 발휘합니다.
- 변동성 심한 횡보 시장은 이를 벌합니다. 가격이 목표에 닿자마자 곧바로 반전하면, 추격은 청산 전에 당신이 설정한 거리만큼 반납하므로, 고정 수익을 그냥 취했을 때보다 순이익이 적어집니다. 지속되는 횡보에서는 고정 익절이 더 나은 경우가 많습니다.
- 트리거와 거리는 자산에 맞춰야 합니다. 크게 요동치는 변동성 높은 자산은 진짜 추세에서 털려 나가지 않도록 더 느슨한 최대 거리가 필요하고, 더 잔잔한 자산은 더 좁은 거리를 쓸 수 있습니다.
정직하게 설정하는 방법은 추세 구간과 횡보 구간 양쪽에 걸쳐 고정 익절과 Chase TP로 전략을 백테스트하고, 수익률뿐 아니라 승률과 반납분까지 비교하는 것입니다.
실전 적용
- 추세가 달리는 곳에서 사용하세요. Chase TP는 추세 도구입니다. 돌파나 모멘텀을 잡는 전략에서는, 상한이 있던 수익 거래를 확장된 거래로 바꿉니다.
- 트리거를 목표 근처로 설정하세요. 높은 트리거는 거래가 명확히 수익을 낼 때까지 정상적으로 작동하게 두었다가, 그 후 확장을 추격합니다.
- 거리를 변동성에 맞춰 조정하세요. 빠르게 확보하려면 좁게, 멀리 올라타려면 느슨하게. 올바른 값은 자산이 얼마나 숨 쉬는지에 따라 다릅니다.
- 보호 장치와 함께 사용하세요. Chase TP는 상방을 확장하지만 하방에는 아무것도 하지 않습니다. 손절이나 트레일링 스탑과 결합하여 손실 거래도 여전히 통제되게 하세요.
- 횡보장에서는 사용하지 마세요. 백테스트에서 자산이 대부분 횡보하는 것으로 나타나면, 풀백을 계속 반납하는 추격보다 고정 익절이 보통 더 많은 순이익을 냅니다.
자주 묻는 질문
Chase Take Profit란 무엇인가요?
익절 목표가 고정 레벨에서 청산되는 대신 가격을 따라 위로 올라가게 하는 청산 기능입니다. 가격이 목표 근처의 트리거 지점에 도달하면 익절이 정해진 거리만큼 뒤에 머물며 가격을 따라 더 높이 올라가고, 가격이 그 거리만큼 되돌아올 때만 거래가 청산됩니다. 고정 익절이라면 잘라버렸을 확장된 움직임을 잡도록 설계되었습니다.
Chase Take Profit는 트레일링 스탑과 어떻게 다른가요?
트레일링 스탑은 하방을 보호하고 수익을 잠그기 위해 손절을 위로 따라 올립니다. Chase take profit는 수익 거래에서 상방을 확장하기 위해 익절 목표를 위로 따라 올립니다. 하나는 방어적이고 하나는 공격적이며, 같은 포지션에서 함께 사용할 수 있습니다.
트리거와 최대 거리 설정은 무엇을 하나요?
50에서 99까지인 트리거는 추격이 시작되기 전에 가격이 원래 익절을 향해 얼마나 이동해야 하는지를 익절까지의 거리 대비 비율로 설정합니다. 0.1에서 20%까지인 최대 거리는 추격이 활성화된 후 트레일링 목표가 가격보다 얼마나 뒤에 위치하는지를 설정합니다. 트리거가 높을수록 추격을 더 늦게 시작하고, 거리가 느슨할수록 더 멀리 올라타지만 더 많이 반납합니다.
Chase Take Profit를 언제 사용하지 말아야 하나요?
가격이 목표에 닿고 반전하는 경향이 있는 변동성 심한 박스권 시장에서입니다. 그런 곳에서는 추격이 청산 전에 풀백 거리만큼 반납하므로, 고정 익절이 잡았을 것보다 순이익이 적어집니다. Chase TP는 추세 도구입니다. 지속되는 횡보에서는 보통 고정 목표가 더 나은 선택입니다.