Jeder Trader kennt das Gefühl: Ihr Bot schließt einen Trade bei seinem 2-Prozent-Take-Profit, und dann klettert der Preis ohne Sie weitere 8 Prozent nach oben. Ein fester Take-Profit ist ein Versprechen, zu einer Zahl zu verkaufen, die Sie ausgewählt haben, bevor Sie wussten, wie stark die Bewegung sein würde. Er deckelt Ihre Gewinner bei Ihrer am wenigsten informierten Schätzung.
Freyas Chase Take Profit ist für genau diesen Moment gebaut. Statt zu Ihrem festen Ziel zu verkaufen, lässt es eine starke Bewegung den Take-Profit mit nach oben tragen, sodass Sie die Ausdehnung mitreiten und dennoch in dem Augenblick aussteigen, in dem die Bewegung ins Stocken gerät. Zwei Einstellungen steuern das, und zu verstehen, wie sie zusammenarbeiten, ist die ganze Kunst.
Das Wichtigste
- Chase Take Profit lässt Ihr Take-Profit-Ziel nach oben nachlaufen, wenn der Preis läuft, statt auf dem festen Niveau zu schließen.
- Der Auslöser, eingestellt zwischen 50% und 99%, entscheidet, wie nah der Preis an Ihren ursprünglichen Take-Profit heranmuss, bevor die Verfolgung beginnt.
- Der maximale Abstand, zwischen 0,1% und 20%, gibt an, wie weit das Ziel hinter dem Preis nachläuft, sobald die Verfolgung aktiv ist.
- Es ist kein Trailing Stop: Ein Trailing Stop schützt Ihre Verlustseite, Chase TP erweitert Ihre Gewinnseite bei den Gewinnern.
- In trendenden Märkten schlägt es einen festen Take-Profit, weil Bewegungen dort regelmäßig über ein bescheidenes Ziel hinauslaufen.
- In unruhigen Märkten kann es gegenüber dem bloßen Mitnehmen des festen Gewinns einen Teil der Gewinne zurückgeben, also passen Sie es an die Bedingungen an.
Dies setzt voraus, dass Sie Freyas Ausstiegsstrategien kennen und den Unterschied zu Trailing Stop und Break-Even. Lesen Sie diese zuerst, falls die Grundlagen neu für Sie sind.
Gewinner laufen zu lassen bedeutet auch, gelegentlich einen nicht realisierten Gewinn zurückzugeben, wenn eine Bewegung dreht. Die Prozentsätze unten dienen der Veranschaulichung. Krypto-Trading kann zu Verlusten führen. Lesen Sie vor dem Live-Betrieb die Risikoaufklärung.
Was Chase Take Profit bewirkt
Ein normaler Take-Profit ist eine feste Linie. Der Preis erreicht sie, der Bot verkauft, fertig. Chase Take Profit verwandelt diese Linie in eine bewegliche, aber erst, wenn der Trade klar im Gewinn liegt.
Solange der Preis noch weit von Ihrem Ziel entfernt ist, ändert sich nichts. Wenn der Preis dann in Richtung Ihres Take-Profits klettert und den Auslöser erreicht, wird die Verfolgung aktiv: Das Take-Profit-Ziel beginnt, dem Preis nach oben zu folgen, und bleibt dabei einen festgelegten Abstand dahinter. Solange der Preis weiter steigt, steigt das Ziel mit, und Sie bleiben im Trade. In dem Moment, in dem der Preis stoppt und um genau diesen festgelegten Abstand zurückfällt, wird das nachlaufende Ziel erreicht, und der Bot steigt aus. So erfasst er den Großteil der ausgedehnten Bewegung statt des bescheidenen ursprünglichen Ziels.
Die zwei Einstellungen
Der Auslöser: wann die Verfolgung beginnt
Der Auslöser ist ein Prozentsatz zwischen 50 und 99 und gibt an, wie weit der Preis in Richtung Ihres ursprünglichen Take-Profits wandern muss, bevor die Verfolgung anspringt. Er wird als Anteil Ihres Take-Profit-Abstands gemessen.
Wenn Ihr Take-Profit bei 4 Prozent liegt und Ihr Auslöser 90 beträgt, wird die Verfolgung aktiv, sobald der Preis 90 Prozent des Weges dorthin zurückgelegt hat, also bei etwa 3,6 Prozent. Darunter verhält sich der Trade wie ein normaler fester Take-Profit. Setzen Sie den Auslöser hoch, nahe 99, dann beginnen Sie erst direkt an der Ziellinie mit der Verfolgung: Sie erfassen zwar Ausdehnungen, aber die Verfolgung springt bei Trades, die das Ziel gerade so erreichen, selten an. Setzen Sie ihn niedriger, nahe 50, greift die Verfolgung früher, gibt der Bewegung mehr Raum zur Entfaltung, schärft aber auch den nachlaufenden Ausstieg früher.
Der maximale Abstand: wie locker er folgt
Der maximale Abstand ist ein Prozentsatz zwischen 0,1 und 20 und gibt an, wie weit hinter dem Preis das nachlaufende Ziel sitzt, sobald die Verfolgung aktiv ist. Es ist der Rückgabebetrag, den Sie im Austausch dafür akzeptieren, in der Bewegung zu bleiben.
- Ein enger Abstand (etwa 0,5 Prozent) sichert Gewinne aggressiv, steigt aber bei der kleinsten Pause aus, sodass Sie weniger von einem starken Lauf erfassen.
- Ein lockerer Abstand (etwa 5 Prozent) lässt den Trade durch normale Rücksetzer atmen und einen großen Trend weit mitreiten, gibt aber mehr zurück, wenn die Bewegung schließlich endet.
Chase TP ist kein Trailing Stop
Das ist die Verwechslung, die es auszuräumen gilt, denn die beiden klingen ähnlich und erledigen entgegengesetzte Aufgaben.
| Trailing Stop | Chase Take Profit | |
|---|---|---|
| Was es nachverfolgt | Ihren Stop Loss, nach oben | Ihr Take-Profit-Ziel, nach oben |
| Was es schützt | Die Verlustseite; deckelt Ihren Verlust und sichert Gewinn | Die Gewinnseite; erweitert Ihren Gewinner |
| Wann es agiert | Während des gesamten Trades | Erst nach dem Auslöser, nahe Ihrem Ziel |
| Das Ziel | Sicher aussteigen | Später aussteigen, höher |
Ein Trailing Stop ist ein defensives Werkzeug: Er folgt dem Preis nach oben, um Gewinne zu schützen und Verluste zu begrenzen. Chase Take Profit ist ein offensives: Es wird nahe Ihrem Ziel aktiv, um einen gewinnenden Trade gezielt weiter laufen zu lassen, als Sie ursprünglich geplant hatten. Viele starke Setups nutzen beides: Ein Trailing Stop bewacht die Position, und Chase TP dehnt den Ausstieg aus.
Wann es sich lohnt und wann nicht
- Trendende Märkte belohnen es. Wenn Bewegungen regelmäßig weit über ein bescheidenes Ziel hinauslaufen, lässt ein fester Take-Profit den Großteil des Trends liegen, und Chase TP erfasst ihn. Hier verdient es sich seinen Platz.
- Unruhige Märkte bestrafen es. Wenn der Preis Ihr Ziel erreicht und sofort dreht, gibt die Verfolgung den von Ihnen gesetzten Abstand zurück, bevor sie aussteigt, sodass Sie unterm Strich weniger haben, als wenn Sie einfach den festen Gewinn mitgenommen hätten. In anhaltend unruhigen Phasen ist ein fester Take-Profit oft besser.
- Auslöser und Abstand sollten zum Vermögenswert passen. Ein volatiler Vermögenswert, der stark schwankt, braucht einen lockereren maximalen Abstand, um nicht aus einem echten Trend geschüttelt zu werden; ein ruhigerer Vermögenswert kommt mit einem engeren aus.
Der ehrliche Weg, es einzustellen, ist, die Strategie mit einem festen Take-Profit und mit Chase TP über sowohl trendende als auch seitwärts gerichtete Phasen per Backtest zu prüfen und nicht nur die Rendite zu vergleichen, sondern auch die Gewinnrate und die Rückgaben.
In die Praxis umsetzen
- Setzen Sie es dort ein, wo Trends laufen. Chase TP ist ein Trend-Werkzeug. Bei einer Strategie, die Ausbrüche oder Momentum einfängt, verwandelt es gedeckelte Gewinner in ausgedehnte.
- Setzen Sie den Auslöser nahe ans Ziel. Ein hoher Auslöser lässt den Trade sich normal verhalten, bis er klar im Gewinn liegt, und verfolgt dann die Ausdehnung.
- Stimmen Sie den Abstand auf die Volatilität ab. Eng, um schnell zu sichern, locker, um weit mitzureiten. Der richtige Wert hängt davon ab, wie stark der Vermögenswert atmet.
- Kombinieren Sie es mit Absicherung. Chase TP erweitert die Gewinnseite, tut aber nichts für die Verlustseite. Kombinieren Sie es mit einem Stop Loss oder Trailing Stop, damit ein verlustbringender Trade weiterhin kontrolliert bleibt.
- Setzen Sie es nicht in unruhigen Phasen ein. Wenn Ihr Backtest zeigt, dass der Vermögenswert meist seitwärts läuft, bringt ein fester Take-Profit unterm Strich meist mehr als eine Verfolgung, die den Rücksetzer immer wieder zurückgibt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Chase Take Profit?
Es ist eine Ausstiegsfunktion, die Ihr Take-Profit-Ziel mit dem Preis nach oben nachlaufen lässt, statt auf einem festen Niveau zu schließen. Sobald der Preis Ihren Auslöser nahe dem Ziel erreicht, folgt der Take-Profit dem Preis nach oben und bleibt einen festgelegten Abstand dahinter. Der Trade steigt erst aus, wenn der Preis um diesen Abstand zurückfällt. Es ist darauf ausgelegt, ausgedehnte Bewegungen zu erfassen, die ein fester Take-Profit abschneiden würde.
Wie unterscheidet sich Chase Take Profit von einem Trailing Stop?
Ein Trailing Stop lässt Ihren Stop Loss nach oben nachlaufen, um die Verlustseite zu schützen und Gewinn zu sichern. Chase Take Profit lässt Ihr Take-Profit-Ziel nach oben nachlaufen, um die Gewinnseite bei einem gewinnenden Trade zu erweitern. Das eine ist defensiv, das andere offensiv, und beide lassen sich zusammen an derselben Position einsetzen.
Was bewirken die Einstellungen Auslöser und maximaler Abstand?
Der Auslöser, von 50 bis 99, legt fest, wie weit der Preis in Richtung Ihres ursprünglichen Take-Profits wandern muss, bevor die Verfolgung beginnt, gemessen als Anteil Ihres Take-Profit-Abstands. Der maximale Abstand, von 0,1 bis 20 Prozent, legt fest, wie weit hinter dem Preis das nachlaufende Ziel sitzt, sobald die Verfolgung aktiv ist. Ein höherer Auslöser startet die Verfolgung später; ein lockererer Abstand reitet weiter mit, gibt aber mehr zurück.
Wann sollte ich Chase Take Profit nicht verwenden?
In unruhigen, seitwärts gerichteten Märkten, in denen der Preis dazu neigt, Ihr Ziel zu berühren und zu drehen. Dort gibt die Verfolgung den Rücksetzer-Abstand zurück, bevor sie aussteigt, sodass Sie unterm Strich weniger haben, als ein fester Take-Profit erfasst hätte. Chase TP ist ein Trend-Werkzeug; in anhaltend unruhigen Phasen ist ein festes Ziel meist die bessere Wahl.