يُعَدّ مؤشر القوة النسبية (RSI) واحدًا من أكثر مؤشرات الزخم استخدامًا في التحليل الفني، وهو أحد المؤشرات التي يمكنك ربطها ببوت على Freya. فبدلًا من مراقبة المخطَّط والتفاعل يدويًا، يمكنك أن تطلب من البوت فتح صفقة أو إغلاقها عندما يبلغ RSI مستوى تختاره أنت. يشرح هذا الدليل ما هو RSI، وكيف يعمل بالضبط كشرط على Freya، وبعض الطرق العامة التي يستخدمه بها المتداولون.
للاطلاع على القائمة الكاملة للمُحفّزات، راجع المؤشرات التي يمكنك التداول بها. ولمعرفة كيفية عمل نظام الشروط نفسه، راجع شروط الدخول ونظام المُحفّزات.
أهم النقاط
- RSI مذبذب زخم يتحرك بين 0 و100، فالقراءات المنخفضة تُسمّى غالبًا تشبُّعًا بيعيًا، والقراءات المرتفعة تشبُّعًا شرائيًا.
- على Freya تضبط RSI كشرط بأحد المُعامِلات الأربعة: أعلى، أو أقل، أو يتقاطع فوق، أو يتقاطع تحت.
- يحتاج RSI إلى قيمة عتبة من 0 إلى 100 (الخياران الشائعان هما 30 و70)، وفترته مثبَّتة عند 14.
- لكل شرط إطاره الزمني الخاص، فيمكنك قراءة RSI على مخطَّط الساعة أو الأربع ساعات أو أي فاصل تختاره.
- الشرط نفسه من RSI يصلح للدخول وللخروج معًا، وهذا المقال تثقيف عام لا نصيحة مالية.
ما هو RSI؟
يقيس RSI سرعة تغيُّرات السعر الأخيرة وحجمها، ويعبِّر عنها برقم واحد بين 0 و100. فهو يقارن متوسط المكاسب الأخيرة بمتوسط الخسائر الأخيرة على مدى نافذة مراجعة. فحين تسيطر المكاسب، يرتفع RSI نحو 100؛ وحين تسيطر الخسائر، ينخفض نحو 0.
يقرأه المتداولون عمومًا على هذا النحو:
| قراءة RSI | التسمية الشائعة | التفسير المعتاد |
|---|---|---|
| أقل من 30 | تشبُّع بيعي | كان البيع كثيفًا؛ ويترقّب بعض المتداولين ارتدادًا |
| من 30 إلى 70 | محايد | لا إشارة زخم قوية في أي اتجاه |
| أعلى من 70 | تشبُّع شرائي | كان الشراء كثيفًا؛ ويترقّب بعض المتداولين تراجعًا |
مستويا 30 و70 مجرد أعراف لا قواعد، فبعض المتداولين يستخدمون 20/80 لإشارات أكثر صرامة، وآخرون 40/60 للتحرك مبكرًا. يصف RSI ما فعله السعر بالفعل؛ وهو لا يتنبأ بما سيحدث بعد ذلك. ففي اتجاه قوي، قد يبقى RSI أعلى من 70 (أو أقل من 30) لفترة طويلة دون أن ينعكس، ولهذا يقرنه معظم المتداولين بسياق آخر بدلًا من تداوله بمعزل عن غيره.
RSI مذبذب زخم، فهو يلخّص سلوك السعر الأخير على مقياس ثابت من 0 إلى 100. والقراءة المنخفضة أو المرتفعة معلومة عن الماضي القريب، لا ضمان بشأن المستقبل.
استخدام RSI على Freya
على Freya، RSI شرط تربطه ببوت. فتختار مُعامِلًا، وقيمة عتبة، وإطارًا زمنيًا، ثم يقيّم البوت ذلك الشرط على بيانات السوق الحية. هناك أربعة مُعامِلات، ولكلٍّ منها معنًى محدَّد:
| المُعامِل | ماذا يعني مع RSI |
|---|---|
| أعلى | يُطلق طالما أن RSI أعلى من عتبتك حاليًا (مثل RSI أعلى من 70) |
| أقل | يُطلق طالما أن RSI أقل من عتبتك حاليًا (مثل RSI أقل من 30) |
| يتقاطع فوق | يُطلق في اللحظة التي يصعد فيها RSI متجاوزًا عتبتك (مثل العبور صعودًا عبر 30) |
| يتقاطع تحت | يُطلق في اللحظة التي يهبط فيها RSI متجاوزًا عتبتك (مثل العبور هبوطًا عبر 70) |
بعض التفاصيل المهمة على Freya:
- قيمة العتبة (من 0 إلى 100). يحتاج RSI دائمًا إلى قيمة تضبطها. والنقطتان الشائعتان للبدء هما 30 (تشبُّع بيعي) و70 (تشبُّع شرائي)، لكن أي رقم من 0 إلى 100 صالح.
- الفترة مثبَّتة عند 14. يستخدم Freya مؤشر RSI القياسي بفترة 14، وهو الإعداد الأكثر شيوعًا في التحليل الفني. لست بحاجة إلى ضبطه.
- إطار زمني لكل شرط. لكل شرط RSI إطاره الزمني الخاص. فيمكنك قراءة RSI على مخطَّط الساعة لشرط، وعلى الأربع ساعات لشرط آخر، في البوت نفسه.
- دخول وخروج. يعمل RSI على الجانبين. فيمكنك استخدامه لتقرير متى تفتح صفقة، ولتقرير متى تغلق أخرى.
الفرق بين «أعلى/أقل» و«يتقاطع فوق/تحت» هو الفرق بين حالة وحدث. فـ«أقل من 30» صحيح طوال الوقت الذي يبقى فيه RSI تحت 30. أما «يتقاطع تحت 30» فلا يُطلق إلا في اللحظة الواحدة التي يهبط فيها RSI متجاوزًا 30. استخدم مُعامِلات الحالة حين تريد شرطًا قائمًا مستمرًا، ومُعامِلات التقاطع حين تريد التقاط اللحظة الدقيقة التي ينقلب فيها الزخم متجاوزًا مستوًى ما.
إعداد شرط RSI
إليك المسار العام لإضافة RSI إلى بوت. تعتمد الشاشة الدقيقة على ما إذا كنت تبني بوتًا جديدًا أم تعدّل قائمًا، لكن إعداد الشرط واحد.
- أنشئ بوتًا جديدًا أو عدّل قائمًا. افتح أداة بناء البوت وانتقل إلى القسم الذي تضبط فيه الشروط، أي شروط الدخول للتحكم في متى يفتح، أو جانب الخروج للتحكم في متى يغلق.
- أضِف شرطًا. أضِف شرط دخول (أو خروج) جديدًا إلى البوت.
- اختر RSI مؤشرًا. اختر RSI من قائمة المؤشرات المتاحة.
- اختر مُعامِلًا. حدِّد واحدًا من الأربعة: أعلى، أو أقل، أو يتقاطع فوق، أو يتقاطع تحت.
- اضبط القيمة والإطار الزمني. أدخِل عتبتك (من 0 إلى 100، مثل 30 أو 70) واختر الإطار الزمني الذي يُقرأ عليه RSI (مثل 1h أو 4h). وتبقى الفترة عند 14 القياسية.
- ادمج بـ AND / OR إن أردت مزيدًا من الشروط. يمكنك إضافة ما يصل إلى 8 شروط لكل بوت وربطها بـ AND (يجب أن تتحقق كلها في آنٍ واحد، إشارات أقل وأكثر صرامة) أو OR (يكفي تحقُّق أيٍّ منها، إشارات أكثر تكرارًا). فمثلًا، اشترط RSI أقل من 30 على الساعة و أقل من 35 على الأربع ساعات قبل الدخول.
ابدأ بشرط RSI واحد بينما تتعلم كيف يتصرف البوت، ثم أضِف شرطًا ثانيًا حين تشعر بالارتياح. يشرح دليل نظام المُحفّزات دمج الشروط بمزيد من التفصيل.
إعدادات RSI الشائعة
هذه أمثلة تثقيفية عامة لكيفية تفكير المتداولين المعتادة في RSI. وهي توضيحات للآليات، لا توصيات، ولا يَعِد أيٌّ منها بنتيجة بعينها.
- دخول عند التشبُّع البيعي.
RSI Below 30(أوCrosses Below 30) كشرط دخول، والفكرة هي الفتح فقط حين يكون السوق قد امتدّ بالفعل نحو الأسفل. ويقرن كثير من المتداولين هذا بمرشّح على إطار زمني أطول. - خروج عند التشبُّع الشرائي.
RSI Above 70(أوCrosses Above 70) كشرط خروج، والفكرة هي إغلاق صفقة شراء حالما يبدو الزخم ممتدًّا نحو الأعلى. - دخول بالعبور.
RSI Crosses Above 30للدخول مع صعود RSI خارجًا من منطقة التشبُّع البيعي، بدلًا من الدخول وهو لا يزال يهبط. - توافق متعدد الأُطُر الزمنية. شرطا RSI مربوطان بـ AND، فمثلًا
RSI Below 40على الساعة وRSI Below 45على الأربع ساعات، فلا يتحرك البوت إلا حين يكون الزخم ضعيفًا على كليهما.
قد يبقى RSI في التشبُّع الشرائي أو البيعي وقتًا طويلًا خلال اتجاه قوي. فتجاوز القراءة 70 أو 30 لا يعني أن انعكاسًا قادم. تعامَل مع أي مؤشر منفرد كمدخل واحد، واختبر فكرتك قبل المخاطرة بأموال حقيقية، وتذكّر أن كل تداول ينطوي على مخاطرة.
الأسئلة الشائعة
أي إطار زمني ينبغي أن أستخدمه لـ RSI؟
ما يناسب استراتيجيتك، فلكل شرط إطاره الزمني الخاص، والخيار خيارك. وكتثقيف عام: تنتج الأُطُر الأقصر مثل 5m أو 15m إشارات أكثر تكرارًا وأكثر ضجيجًا؛ بينما تنتج الأطول مثل 4h أو 1d إشارات أقل وأكثر ثباتًا. ويقرأ كثير من متداولي البوتات RSI على الساعة كحلٍّ وسط. ولا يوجد إطار زمني «صحيح» عالميًا.
هل يمكنني استخدام RSI للدخول والخروج معًا؟
نعم. يمكن استخدام شرط RSI نفسه لتقرير متى يفتح البوت صفقة ومتى يغلقها. ومن الأنماط التثقيفية الشائعة الدخول عند قراءة تشبُّع بيعي والخروج عند قراءة تشبُّع شرائي، لكن يمكنك تهيئة أي جانب على حدة.
أي قيمة ينبغي أن أستخدمها لـ RSI؟
هذا عائد إليك وإلى استراتيجيتك. وكتثقيف عام، يُعَدّ 30 و70 مستويي التشبُّع البيعي/الشرائي الكلاسيكيين؛ و20 و80 أكثر صرامة؛ و40 و60 يتحركان مبكرًا. وأي قيمة من 0 إلى 100 صالحة على Freya. وتعتمد القيمة «الأفضل» على الأصل والإطار الزمني ومدى الانتقائية التي تريدها من البوت، فاختبرها قبل الاعتماد عليها.
هل يمكنني تغيير فترة RSI؟
لا. يستخدم Freya مؤشر RSI القياسي بفترة 14، وهو الإعداد الأكثر استخدامًا في التحليل الفني. أنت تضبط المُعامِل والقيمة والإطار الزمني؛ وتبقى الفترة مثبَّتة عند 14.
ما الفرق بين «أقل من 30» و«يتقاطع تحت 30»؟
«أقل من 30» حالة، فهو صحيح طوال الوقت الذي يبقى فيه RSI تحت 30. أما «يتقاطع تحت 30» فحدث، إذ لا يُطلق إلا في اللحظة الواحدة التي يهبط فيها RSI متجاوزًا 30. استخدم مُعامِل الحالة لشرط قائم مستمر، ومُعامِل التقاطع لالتقاط لحظة الانقلاب الدقيقة.
هل يضمن RSI صفقات رابحة؟
لا. لا يمكن لأي مؤشر أن يضمن ربحًا. يلخّص RSI الزخم الأخير؛ وهو لا يتنبأ بالمستقبل، وقد تكون الإشارات خاطئة. هذا المقال تثقيف عام لا نصيحة مالية، فقُم دائمًا ببحثك الخاص ولا تتداول إلا بأموال يمكنك تحمّل خسارتها.
كيف يقارَن RSI بمؤشرات Freya الأخرى؟
RSI مذبذب زخم. ويقدّم Freya مؤشرات أخرى كثيرة، منها أدوات الاتجاه والتقلب والحجم. للاطلاع على القائمة الكاملة وما يقيسه كل مؤشر، راجع المؤشرات التي يمكنك التداول بها، وللنظرية الأعمق، راجع المؤشرات الفنية لتداول البوتات.