بشكل افتراضي، يتداول البوت المبلغ نفسه في كل صفقة. أما وضع العوائد المركّبة فيغيّر ذلك: بعد إغلاق كل صفقة، يُرحَّل جزء من نتيجتك، بنسبة تختارها أنت، إلى مبلغ التداول التالي. الأرباح تزيد حجم مركزك والخسائر تقلّصه، وكلاهما بالنسبة نفسها. يشرح هذا الدليل بالضبط كيف يتصرّف الوضع.
أهم النقاط
- العوائد المركّبة خيار اختياري تُفعّله بنسبة من 1% إلى 100%: صافي نتيجة كل صفقة مغلقة، ربحًا كانت أم خسارة بعد الرسوم، يعدّل مبلغ تداولك التالي بتلك النسبة.
- الوضع متماثل: الصفقة الرابحة تزيد مبلغك والصفقة الخاسرة تقلّصه، وكلاهما بالنسبة نفسها التي اخترتها.
- عند 100% تُرحَّل النتيجة كاملة. النِسب الأقل تركّب جزءًا من كل نتيجة وتبقي تغيّر الحجم أكثر سلاسة.
- لن تقلّص الخسائر مبلغك دون حدّ أدنى صغير قدره 1 USDT (بحيث لا يصل أبدًا إلى الصفر)، والصفقة المتعادلة (نتيجتها صفر) تتركه دون تغيير.
- المبلغ المُحدَّث هو الأساس الذي يتحجّم منه أمر دخولك وأوامر المعدّل (الشبكة)، وهو لا يغيّر كيفية توزيع حجمك عبر الشبكة، وهو متاح على بوتات DCA وبوتات الإشارات، في التداول الفوري والعقود الآجلة، ومعطّل افتراضيًا.
المبلغ الثابت مقابل العوائد المركّبة
- الثابت (الافتراضي): كل صفقة تستخدم مبلغ التداول نفسه الذي حدّدته، بصرف النظر عن النتائج السابقة.
- العوائد المركّبة: كل صفقة جديدة تستخدم مبلغك السابق معدّلًا بجزء من نتيجة الصفقة الأخيرة. إنها طريقة تتيح لحجم مركزك أن يتطوّر مع أدائك بدلًا من أن يبقى ثابتًا.
كيف يعمل
عندما تُغلَق الصفقة، تأخذ Freya صافي النتيجة المحقّقة لتلك الصفقة (ربحًا أو خسارة، بعد الرسوم) وتعدّل مبلغ تداولك للصفقة التالية بالنسبة التي اخترتها:
- صفقة رابحة ← يُضاف الربح × نسبتك إلى مبلغك، فتصبح الصفقة التالية أكبر.
- صفقة خاسرة ← تُطرَح الخسارة × نسبتك، فتصبح الصفقة التالية أصغر (لن تقلّ عن حدّ أدنى صغير قدره 1 USDT، بحيث لا تصل أبدًا إلى الصفر).
- التعادل (نتيجة صفر) ← لا تغيير.
عندئذٍ تُفتَح الصفقة التالية بالمبلغ المُحدَّث. يوجزه الملخّص داخل التطبيق ببساطة: الربح يزيد المبلغ؛ والخسارة تقلّصه بالنسبة نفسها.
مثال سريع بنسبة 40%، انطلاقًا من 100 USDT: تُغلَق صفقة بصافي ربح +20 USDT ← يُضاف 40% منه (+8)، فتتداول الصفقة التالية 108 USDT. ثم تُغلَق الصفقة التالية بصافي خسارة −30 USDT ← يُطرَح 40% منها (−12)، فيصبح المبلغ 96 USDT.
النسبة: من 1% إلى 100%
تقرّر النسبة مقدار ما يُرحَّل من كل نتيجة إلى مبلغك التالي:
- 100%: تركيب كامل، يُرحَّل كامل صافي الربح أو الخسارة.
- النِسب الأقل: تركيب جزئي، فقط ذلك الجزء من كل نتيجة يحرّك مبلغك، فيتغيّر حجمك بتدرّج أكبر في الاتجاهين.
عندما تُفعّل الوضع لبوت جديد، تبدأ النسبة عند 50%، ويمكنك ضبطها في أي مكان من 1% إلى 100%.
إنه يُركِّب في الاتجاهين
لأن كل صفقة تُبنى على سابقتها، فإن العوائد المركّبة تُركِّب:
- سلسلة من الصفقات الرابحة تُكبّر ككرة الثلج حجم مركزك صعودًا، فتُسرّع المكاسب.
- سلسلة من الصفقات الخاسرة تقلّصه، فتقلّل ما هو معرّض للخطر بعد الخسائر.
تكبير حجمك بعد المكاسب يعني أيضًا أن التراجع قد يتضخّم أثناء سلسلة انتصارات قوية تنعكس فجأة. العوائد المركّبة أداة لتحجيم المركز، وليست وجبة مجانية، فاختر نسبة تناسب مستوى التقلّب الذي ترتاح إليه.
أين يقع: مبلغك الأساسي × الشبكة
تغيّر العوائد المركّبة المبلغ الأساسي الذي يتداول به بوتك. في بوت DCA، هذا الأساس هو ما يتحجّم منه أمر دخولك وأوامر المعدّل (الشبكة)، فمع نمو مبلغك، تتحجّم الشبكة كلها صعودًا بشكل متناسب. وهو لا يغيّر كيفية توزيع حجمك عبر الشبكة (تبقى نسبة الحجم لكل أمر كما هي)؛ إنه فقط يغيّر الحجم الذي تنطبق عليه تلك النسب. لمعرفة كيفية عمل الشبكة نفسها، راجع أوامر الدخول والشبكة.
متاح على بوتات DCA والإشارات
يمكنك تفعيل العوائد المركّبة على كلٍّ من بوتات DCA والإشارات، في التداول الفوري والعقود الآجلة. إنه مفتاح تبديل مع نسبة ضمن إعدادات البوت، معطّل افتراضيًا، وتختار تفعيله عند بناء البوت.
اختبره في Backtest أولًا
بما أن التركيب يغيّر تحجيمك بمرور الوقت، يجدر بك رؤية الأثر قبل الانطلاق مباشرةً. تطبّق اختبارات Freya الرجعية قاعدة التركيب نفسها بالنسبة التي اخترتها، فيمكنك مشاهدة كيف كان مبلغك سينمو أو يتقلّص عبر فترة الاختبار والحكم على مدى ملاءمته لمستوى تحمّلك للمخاطر. (نتائج الـ Backtest تقريبية، راجع لماذا لا تتطابق نتائج الـ Backtest مع النتائج المباشرة.)
الأسئلة الشائعة
ما هو وضع العوائد المركّبة؟
إنه إعداد اختياري يعدّل مبلغ تداولك بعد كل صفقة: يُضاف جزء من كل صافي نتيجة، بالنسبة التي تختارها (1 إلى 100%)، إلى مبلغك عند الربح ويُطرَح عند الخسارة، فيتركّب حجم مركزك مع نتائجك بدلًا من أن يبقى ثابتًا.
هل يُركِّب أرباحي تلقائيًا؟
نعم، عبر الصفقات. تُرحَّل صافي نتيجة كل صفقة إلى مبلغ الصفقة التالية بنسبتك، فسلسلة رابحة تُنمّي حجمك وسلسلة خاسرة تقلّصه، تلقائيًا ودون أي إجراء منك.
ماذا يحدث بعد صفقة خاسرة؟
ينخفض مبلغ تداولك بمقدار الخسارة × نسبتك، فتصبح صفقتك التالية أصغر. لن يقلّ عن حدّ أدنى صغير قدره 1 USDT (بحيث لا يصل أبدًا إلى الصفر)، والصفقة المتعادلة تترك مبلغك دون تغيير.
أي نسبة ينبغي أن أختار؟
هذا قرار يتعلّق بتفضيلك للمخاطرة ولا يمكننا اتخاذه بالنيابة عنك، لكن الآلية بسيطة: النسبة الأعلى تجعل حجمك يتفاعل بقوة أكبر مع النتائج في الاتجاهين، بينما النسبة الأقل تبقيه أكثر ثباتًا. اختبار الاستراتيجية نفسها رجعيًا بنِسب مختلفة هو الطريقة العملية لرؤية الفرق. (هذا تثقيف عام، وليس نصيحة مالية.)
هل هذا مثل شبكة أوامر المعدّل (Martingale)؟
لا. شبكة المعدّل تُحجّم مركزك ضمن صفقة واحدة مع تحرّك السعر. أما العوائد المركّبة فتُحجّم المبلغ الأساسي عبر الصفقات، بناءً على النتائج السابقة. إنهما آليتان مختلفتان ويمكن استخدامهما معًا.
هل يعمل على التداول الفوري والعقود الآجلة معًا؟
نعم، العوائد المركّبة متاحة على بوتات DCA والإشارات، في التداول الفوري والعقود الآجلة على حدّ سواء. والسلوك هو نفسه.
هل سيعود مبلغي يومًا إلى نقطة انطلاقي؟
لا يوجد إعادة تعيين تلقائية؛ يظل مبلغك يتطوّر مع نتائجك حتى تغيّر البوت. إن أردت العودة إلى حجمك الأصلي، فعليك ضبط البوت بنفسك.
هل ينبغي أن أختبره قبل الانطلاق مباشرةً؟
نعم. شغّل Backtest لترى كيف كان مبلغك سيتركّب بنسبتك عبر الفترة، مع مراعاة أن الـ Backtest تقريب للسلوك المباشر، ثم قرّر ما إذا كان التحجيم يناسب مستوى تحمّلك للمخاطر.