İşlem Sözlüğü
Otomatik işlem için temel terimler ve tanımlar.
Başabaş
Giriş fiyatı ve tüm ilişkili ücretler hesaba katıldığında, bir işlemin ne kâr ne de zarar ettiği fiyat seviyesi.
Bileşik Getiri
Başarılı işlemlerden elde edilen kârları zaman içinde pozisyon boyutlarını artırmak için yeniden yatırma, potansiyel olarak üstel büyüme yoluyla getirileri hızlandırma.
Boğa ve Ayı Piyasası
Boğa piyasası yükselen fiyatlar ve iyimser ruh hali ile karakterize edilirken, ayı piyasası düşen fiyatlar ve kötümser ruh hali ile öne çıkar. İşlem botları her iki koşul için de yapılandırılabilir.
Bollinger Bantları
Ortada bir hareketli ortalama bandı ile bunun üstüne ve altına standart sapma kadar uzaklıkta yerleştirilmiş iki dış banttan oluşan teknik analiz göstergesi. Aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılır.
DCA (Düzenli Alım)
Fiyat ne olursa olsun düzenli aralıklarla sabit bir miktarın yatırıldığı yatırım stratejisi. Zaman içinde alım fiyatını ortalayarak volatilite etkisini azaltır.
Destek ve Direnç
Alım baskısının (destek) veya satım baskısının (direnç) tarihsel olarak o yöndeki daha fazla fiyat hareketini önleyecek kadar güçlü olduğu fiyat seviyeleri.
Düşüş
Bir portföyün veya işlem hesabının değerindeki tepe-dip düşüşü, yüzde olarak ölçülür. Maksimum düşüş, bot performansını değerlendirmek için önemli bir risk metriğidir.
Geriye Dönük Test
Bir işlem stratejisini gerçek sermaye ile uygulamadan önce geçmiş piyasa verilerine karşı test ederek potansiyel performansını değerlendirme süreci.
Getiri
Bir yatırımın belirli bir dönemde ürettiği gelir, yüzde olarak ifade edilir. Otomatik işlemlerde getiri genellikle bir bot stratejisinin ürettiği kazancı ifade eder.
Grid İşlem
Belirlenen bir fiyatın üstünde ve altında önceden belirlenmiş fiyat aralıklarında alım ve satım emirleri yerleştiren strateji. Doğal piyasa dalgalanmalarından kâr eden bir emir ızgarası oluşturur.
Güvenlik Emri
DCA bot stratejisinde daha düşük fiyat seviyelerinde yerleştirilen ek alım emirleri. Tetiklendiğinde, pozisyonun giriş fiyatını ortalamasını düşürerek başabaş noktasını potansiyel olarak iyileştirir.
Kaldıraç
Bir işlem pozisyonunu yalnızca sermayeyle mümkün olanın ötesine artırmak için ödünç alınmış fonların kullanılması. Oran olarak ifade edilir (örn. 10x) ve hem potansiyel kârları hem de zararları artırır.
Kâr Al
Önceden belirlenmiş bir kâr hedefinde pozisyonu otomatik olarak kapatan emir. Sürekli piyasa izleme gerektirmeden kazançların kilitlendmesini sağlar.
Kayma
Bir işlemin beklenen fiyatı ile gerçek gerçekleşme fiyatı arasındaki fark. Hızlı hareket eden piyasalarda veya mevcut likiditeye göre büyük emirlerde yaygındır.
Kazanma Oranı
Toplam gerçekleştirilen işlemler içinde kârla kapanan işlemlerin yüzdesi. Önemli olmakla birlikte, anlamlı analiz için risk-getiri oranı ile birlikte değerlendirilmelidir.
Likidasyon
Kayıplar, yatırımcının teminatının pozisyonu artık destekleyemeyeceği bir eşiğe ulaştığında kaldıraçlı bir pozisyonun zorla kapatılması. Vadeli işlemlerde kritik bir risk.
Limit Emri
Belirtilen bir fiyattan veya daha iyisinden alım veya satım emri. Alım limit emirleri limit fiyatından veya daha düşükten, satım limit emirleri limit fiyatından veya daha yüksekten gerçekleşir.
MACD
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama: iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösteren, trend takip eden bir momentum göstergesi. Potansiyel alım ve satım sinyallerini belirlemek için kullanılır.
Marjin İşlem
Bir aracı kurum veya borsadan ödünç alınmış fonlarla işlem yapma, yatırımcının hesap bakiyesinden daha büyük pozisyonlara izin verir. Minimum teminat seviyesinin korunmasını gerektirir.
Mum Grafik
Her zaman dilimi için açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını 'mum' şeklinde gösteren fiyat grafiği. Gövde açılıştan kapanışa aralığı, fitiller ise en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir.
Piyasa Emri
Mevcut en iyi fiyattan anında alım veya satım emri. İşlemin gerçekleşmesini garanti eder ancak fiyatı garanti etmez; volatil piyasalarda kayma yaşayabilir.
Pozisyon Boyutlandırma
Risk toleransı, hesap boyutu ve spesifik işlem kurulumuna göre tek bir işleme tahsis edilecek uygun sermaye miktarını belirleme.
Risk-Getiri Oranı
Bir işlemin potansiyel kaybını potansiyel kazancıyla karşılaştıran oran. 1:3 oranı, üç birim potansiyel kazanç için bir birim risk almak anlamına gelir. İşlem planlamasında önemli bir metrik.
ROI (Yatırım Getirisi)
Net kârın ilk yatırıma bölünmesiyle hesaplanan, yüzde olarak ifade edilen performans ölçüsü. Bir işlem stratejisinin verimliliğini değerlendirmek için kullanılır.
RSI (Göreceli Güç Endeksi)
0 ile 100 arasında bir ölçekte fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen momentum osilatörü. 70 üzerindeki okumalar aşırı alım, 30 altındaki okumalar aşırı satım koşullarını işaret eder.
Sanal İşlem
Finansal risk olmaksızın stratejileri test etmek için sanal fonlarla yapılan simüle işlem. Herhangi bir otomatik işlem botunu gerçek sermaye ile dağıtmadan önce önemli bir adım.
Sharpe Oranı
Fazla getirinin portföy standart sapmasına bölünmesiyle hesaplanan riske göre düzeltilmiş getiri ölçüsü. Daha yüksek değerler daha iyi riske göre düzeltilmiş performansı gösterir.
SMA (Basit Hareketli Ortalama)
Belirli bir dönem sayısı üzerindeki kapanış fiyatlarının ortalaması. 50 günlük ve 200 günlük SMA'lar trendleri ve potansiyel destek/direnç seviyelerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır.
Spot İşlem
Vadeli işlemler veya türev işlemlerin aksine, mevcut piyasa fiyatlarından anında teslimat için finansal enstrümanların alım veya satımı.
Stop Emri
Belirli bir fiyat seviyesine ulaşıldığında piyasa emrine dönüşen emir. Stop-alım emirleri mevcut fiyatın üstünde, stop-satım emirleri altında tetiklenir.
Takip Eden Durdurma
Kârlı yönde fiyatla birlikte hareket eden dinamik zarar durdurma emri. Trend devam ettiği sürece işlemin çalışmaya devam etmesine izin verirken kazançları kilitler.
Teknik Analiz
Temel faktörler yerine geçmiş grafik kalıplarına, göstergelere ve hacim verilerine dayalı olarak fiyat hareketlerini değerlendirme ve tahmin etme metodolojisi.
Trend Çizgisi
Bir piyasa trendinin yönünü ve gücünü görselleştirmek için art arda gelen fiyat zirvelerini (düşüş trendi) veya diplerini (yükseliş trendi) birleştiren çapraz çizgi.
Yapıcı ve Alıcı Ücretleri
Yapıcı ücretleri emir defterine likidite ekleyen emirler verildiğinde alınır. Alıcı ücretleri mevcut emirlerle eşleşerek likiditeyi çıkaran emirlere uygulanır. Yapıcı ücretleri genellikle daha düşüktür.
Yeniden Dengeleme
İstenilen dağılımı sürdürmek için varlık alıp satarak portföy ağırlıklarını yeniden hizalama süreci. Tutarlı risk maruziyetini korumak için otomatikleştirilebilir.