Her yatırımcı bu duyguyu bilir: botunuz bir işlemi %2'lik kâr alma seviyesinde kapatır, sonra fiyat sizsiz %8 daha tırmanmaya devam eder. Sabit bir kâr alma emri, hareketin ne kadar güçlü olacağını bilmeden önce seçtiğiniz bir rakamdan satma sözüdür. Kazançlarınızı, en az bilgiye sahip olduğunuz tahminle sınırlar.
Freya'nın Chase Take Profit özelliği tam da bu an için tasarlandı. Sabit hedefinizden satmak yerine, güçlü bir hareketin kâr alma seviyesini yukarı taşımasına izin verir; böylece hareket duraksadığı anda çıkarken uzamayı da sürebilirsiniz. İki ayar bunu kontrol eder ve bu ikisinin birlikte nasıl çalıştığını anlamak, işin tüm püf noktasıdır.
Önemli Noktalar
- Chase Take Profit, fiyat koşarken kâr alma hedefinizin sabit seviyede kapanmak yerine yukarı doğru takip etmesini sağlar.
- %50 ile %99 arasında belirlenen tetik, kovalamanın başlaması için fiyatın orijinal kâr alma seviyenize ne kadar yaklaşması gerektiğini belirler.
- %0,1 ile %20 arasındaki maksimum mesafe, kovalama etkinken hedefin fiyatın ne kadar gerisinden takip edeceğini belirtir.
- Bu bir takip eden stop değildir: takip eden stop aşağı yönlü riskinizi korur, chase TP ise kazançlı işlemlerde yukarı yönlü potansiyelinizi genişletir.
- Trendli piyasalarda sabit bir kâr alma emrini geride bırakır çünkü bu piyasalarda hareketler çoğu zaman mütevazı bir hedefin ötesine koşar.
- Dalgalı piyasalarda ise sabit kârı almaya kıyasla kazanımların bir kısmını geri verebilir, bu yüzden ayarı koşullara uydurun.
Bu makale, Freya'nın çıkış stratejilerini ve takip eden stop ile başabaş arasındaki farkı bildiğinizi varsayar. Temeller sizin için yeniyse önce onları okuyun.
Kazançlı işlemlere alan tanımak, bir hareket tersine döndüğünde zaman zaman gerçekleşmemiş bir kazancı geri vermek anlamına da gelir. Aşağıdaki yüzdeler örnek amaçlıdır. Kripto ticareti para kaybettirebilir. Canlıya geçmeden önce Risk Bildirimi metnini okuyun.
Chase Take Profit Ne Yapar?
Normal bir kâr alma emri sabit bir çizgidir. Fiyat ona ulaşır, bot satar, biter. Chase Take Profit bu çizgiyi hareketli bir çizgiye çevirir, ama yalnızca işlem açıkça kazanmaya başladığında.
Fiyat hedefinizden hâlâ uzaktayken hiçbir şey değişmez. Sonra fiyat kâr alma seviyenize doğru tırmanıp tetik noktasına ulaştığında kovalama etkinleşir: kâr alma hedefi fiyatı yukarı doğru izlemeye başlar ve arkasında belirli bir mesafe bırakarak onu takip eder. Fiyat yükselmeye devam ettikçe hedef de onunla birlikte yükselir ve siz işlemde kalırsınız. Fiyat durup belirlenen mesafe kadar geri çekildiği anda, takip eden hedef tetiklenir ve bot çıkar; böylece mütevazı orijinal hedef yerine uzayan hareketin büyük kısmını yakalar.
İki Ayar
Tetik: kovalama ne zaman başlar
Tetik, 50 ile 99 arasında bir yüzdedir ve kovalamanın açılması için fiyatın orijinal kâr alma seviyenize doğru ne kadar yol alması gerektiğini ifade eder. Kâr alma mesafenizin bir payı olarak ölçülür.
Kâr almanız %4 olarak ayarlıysa ve tetiğiniz 90 ise, fiyat oraya giden yolun %90'ını, yani yaklaşık %3,6'yı kat ettiğinde kovalama etkinleşir. Bunun altında işlem, normal sabit bir kâr alma emri gibi davranır. Tetiği yüksek, 99'a yakın belirlerseniz kovalamaya yalnızca tam bitiş çizgisinde başlarsınız; uzamaları yakalarsınız ama hedefe kıl payı ulaşan işlemlerde nadiren devreye girer. Tetiği düşük, 50'ye yakın belirlerseniz kovalama daha erken devreye girer; harekete gelişmesi için daha fazla alan verir ama takipli çıkışı da daha erken kurar.
Maksimum mesafe: ne kadar gevşek takip eder
Maksimum mesafe, 0,1 ile 20 arasında bir yüzdedir ve kovalama etkinken takip eden hedefin fiyatın ne kadar gerisinde durduğunu belirtir. Harekette kalmak karşılığında kabul ettiğiniz geri vermedir.
- Dar bir mesafe (örneğin %0,5) kazançları agresif şekilde kilitler ama en küçük duraklamada çıkar, bu yüzden güçlü bir koşunun daha azını yakalarsınız.
- Gevşek bir mesafe (örneğin %5) işlemin normal geri çekilmelerde nefes almasına ve büyük bir trendi uzun süre sürmesine izin verir, ama hareket sonunda bittiğinde daha fazlasını geri verir.
Chase TP Bir Takip Eden Stop Değildir
Açıklığa kavuşturulması gereken karışıklık budur çünkü ikisi kulağa benzer gelir ama zıt işler yapar.
| Takip eden stop | Chase take profit | |
|---|---|---|
| Neyi takip eder | Zarar durdurmanızı, yukarı doğru | Kâr alma hedefinizi, yukarı doğru |
| Neyi korur | Aşağı yönü; kaybınızı sınırlar ve kârı kilitler | Yukarı yönü; kazançlı işleminizi genişletir |
| Ne zaman devreye girer | İşlem boyunca | Yalnızca tetikten sonra, hedefinize yakın |
| Amaç | Güvenle çıkmak | Daha geç, daha yüksekten çıkmak |
Takip eden stop savunma amaçlı bir araçtır: kazançları korumak ve kayıpları sınırlamak için fiyatı yukarı takip eder. Chase take profit ise saldırı amaçlı bir araçtır: kazançlı bir işlemin başlangıçta planladığınızdan daha ileri koşmasına izin vermek için özellikle hedefinizin yakınında etkinleşir. Güçlü kurulumların çoğu ikisini birden kullanır: pozisyonu koruyan bir takip eden stop ve çıkışı uzatan bir chase TP.
Ne Zaman Kazandırır, Ne Zaman Kazandırmaz
- Trendli piyasalar bunu ödüllendirir. Hareketler düzenli olarak mütevazı bir hedefin çok ötesine koştuğunda, sabit bir kâr alma emri trendin büyük kısmını masada bırakır; chase TP ise onu yakalar. İşte hakkını verdiği yer burasıdır.
- Dalgalı piyasalar bunu cezalandırır. Fiyat hedefinize ulaşıp hemen tersine döndüğünde, kovalama çıkmadan önce belirlediğiniz mesafeyi geri verir, böylece sabit kârı basitçe almış olsaydınız elde edeceğinizden daha azını kazanırsınız. Israrlı dalgalanmalarda sabit bir kâr alma emri çoğu zaman daha iyidir.
- Tetik ve mesafe varlığa uymalıdır. Sert salınan volatil bir varlık, gerçek bir trendden sarsılıp atılmamak için daha gevşek bir maksimum mesafeye ihtiyaç duyar; daha sakin bir varlık daha dar bir mesafe kullanabilir.
Bunu ayarlamanın dürüst yolu, stratejiyi hem sabit bir kâr alma emriyle hem de chase TP ile, hem trendli hem yatay dönemlerde geriye dönük test etmek ve yalnızca getiriyi değil, kazanma oranını ve geri vermeleri de karşılaştırmaktır.
Uygulamaya Koymak
- Trendlerin koştuğu yerde kullanın. Chase TP bir trend aracıdır. Kırılımları veya momentumu yakalayan bir stratejide, sınırlı kazançları uzayan kazançlara dönüştürür.
- Tetiği hedefe yakın belirleyin. Yüksek bir tetik, işlem açıkça kazanana kadar işlemin normal davranmasını sağlar, sonra uzamayı kovalar.
- Mesafeyi volatiliteye göre ayarlayın. Hızlı kilitlemek için dar, uzağa sürmek için gevşek. Doğru değer, varlığın ne kadar nefes aldığına bağlıdır.
- Korumayla eşleştirin. Chase TP yukarı yönü genişletir ama aşağı yön için hiçbir şey yapmaz. Zarardaki bir işlemin yine de kontrol altında kalması için onu bir zarar durdurma veya takip eden stop ile birleştirin.
- Dalgalanmada kullanmayın. Geriye dönük testiniz varlığın çoğunlukla yatay seyrettiğini gösteriyorsa, sabit bir kâr alma emri, geri çekilmeyi sürekli geri veren bir kovalamadan genellikle daha fazla kazandırır.
Sıkça Sorulan Sorular
Chase Take Profit nedir?
Kâr alma hedefinizin sabit bir seviyede kapanmak yerine fiyatla birlikte yukarı doğru takip etmesini sağlayan bir çıkış özelliğidir. Fiyat hedefe yakın tetik noktanıza ulaştığında kâr alma, arkasında belirli bir mesafe bırakarak fiyatı yukarı izler ve işlem yalnızca fiyat o mesafe kadar geri çekildiğinde çıkar. Sabit bir kâr alma emrinin erken keseceği uzayan hareketleri yakalamak için tasarlanmıştır.
Chase Take Profit, takip eden stoptan nasıl farklıdır?
Takip eden stop, aşağı yönü korumak ve kârı kilitlemek için zarar durdurmanızı yukarı takip eder. Chase take profit ise kazançlı bir işlemde yukarı yönü genişletmek için kâr alma hedefinizi yukarı takip eder. Biri savunma, diğeri saldırı amaçlıdır ve aynı pozisyonda birlikte kullanılabilirler.
Tetik ve maksimum mesafe ayarları ne işe yarar?
50 ile 99 arasındaki tetik, kovalamanın başlaması için fiyatın orijinal kâr alma seviyenize doğru ne kadar yol alması gerektiğini, kâr alma mesafenizin bir payı olarak belirler. %0,1 ile %20 arasındaki maksimum mesafe, kovalama etkinken takip eden hedefin fiyatın ne kadar gerisinde durduğunu belirler. Daha yüksek bir tetik kovalamayı daha geç başlatır; daha gevşek bir mesafe daha ileri sürer ama daha fazlasını geri verir.
Chase Take Profit'i ne zaman kullanmamalıyım?
Fiyatın hedefinize dokunup tersine dönme eğiliminde olduğu dalgalı, yatay seyirli piyasalarda. Orada kovalama, çıkmadan önce geri çekilme mesafesini geri verir, böylece sabit bir kâr alma emrinin yakalayacağından daha azını kazanırsınız. Chase TP bir trend aracıdır; ısrarlı dalgalanmada sabit bir hedef genellikle daha iyi seçimdir.