Safety orders är ryggraden i en DCA-bots lönsamhet. (I Freyas bot-byggare kallas dessa averaging orders och visas tillsammans som din Grid of Orders — samma koncept, Freyas namn på det.) De avgör när din bot fyller på en förlorande position, hur mycket den fyller på och hur mycket kapital som förbrukas i processen. Får du matematiken fel så antingen tömmer din bot kapitalet på en grund dipp eller sitter overksam under exakt den korrektion den byggdes för att utnyttja.
Den här guiden behandlar safety orders som ett matematiskt system. Vi härleder formlerna, beräknar exakta kapitalkrav, jämför aggressiva mot konservativa konfigurationer på samma $1,000 i kapital och visar dig när Martingale-positionsdimensionering fungerar — och när den knäcker konton.
Viktigast
- Storleken på safety orders följer geometriska progressioner — volymskalans multiplikator avgör om kapitalet läggs tidigt eller fördelas över djupa dippar.
- Step scale styr avståndet mellan safety orders: 1.05 skapar nästan jämna mellanrum, 2.0 skapar exponentiellt växande intervall som riktar in sig på djupa korrektioner.
- Totalt kapitalkrav = Basorder + SO₁ × (volumeScale^n - 1) / (volumeScale - 1) när volumeScale > 1.
- Martingale (dubbla ner) fungerar i mean-reverting sidledsmarknader och förstör konton i trendande marknader.
- ATR-baserad dynamisk avvikelse anpassar step scale till aktuell volatilitet och förhindrar för tighta avstånd i volatila marknader och för vida avstånd i lugna marknader.
- En konfiguration med 4 brett spridda SO:er på $1,000 fångar 85% av vinsten från 12 tätt spridda SO:er samtidigt som den använder 40% mindre kapital.
För grundläggande DCA-koncept, läs först vår DCA-bot strategiguide. För att backtesta dessa konfigurationer, se Hur man backtestar.
Dollarbeloppen och procentsatserna i den här guiden är genomräknade exempel, inte rekommendationer. Kryptohandel kan förlora pengar — dimensionera varje bot med medel du har råd att förlora, och läs hela Riskinformationen innan du går live.
Safety order-matematik: den geometriska progressionen
Formel för orderstorlek
Varje safety orders storlek följer en geometrisk progression baserad på volymskalans multiplikator:
SO_n = SO₁ × volumeScale^(n-1)
Där:
- SO_n = storlek på den n:te safety ordern
- SO₁ = storlek på den första safety ordern
- volumeScale = multiplikator som tillämpas på varje efterföljande order
- n = safety order-nummer (1, 2, 3...)
Exempel: SO₁ = $100, volumeScale = 1.5
| Safety Order | Formel | Storlek |
|---|---|---|
| SO₁ | $100 × 1.5⁰ | $100.00 |
| SO₂ | $100 × 1.5¹ | $150.00 |
| SO₃ | $100 × 1.5² | $225.00 |
| SO₄ | $100 × 1.5³ | $337.50 |
| SO₅ | $100 × 1.5⁴ | $506.25 |
| SO₆ | $100 × 1.5⁵ | $759.38 |
Totalt SO-kapital: $2,078.13. Lägg märke till att SO₆ ensam är större än SO₁ till SO₃ tillsammans. Detta är kraften — och faran — i geometrisk skalning.
Formel för totalt kapitalkrav
Det totala kapitalet som förbrukas av alla safety orders följer summan av en geometrisk serie:
Totalt SO-kapital = SO₁ × (volumeScale^n - 1) / (volumeScale - 1) [när volumeScale > 1]
Totalt SO-kapital = SO₁ × n [när volumeScale = 1]
Totalt bot-kapital = Basorder + Totalt SO-kapital
Exempel: Basorder $50, SO₁ = $100, volumeScale = 1.5, n = 6:
Totalt SO-kapital = $100 × (1.5⁶ - 1) / (1.5 - 1) = $100 × (11.39 - 1) / 0.5 = $100 × 20.78 = $2,078.13
Totalt bot-kapital = $50 + $2,078.13 = $2,128.13
Många traders sätter upp bottar utan att beräkna det totala kapitalkravet. Om ditt konto har $1,000 och din bot behöver $2,128 för att fylla alla safety orders, kommer ordrarna SO₅ och SO₆ inte att kunna utföras — precis när du behöver dem som mest (i den djupaste delen av dippen). Beräkna alltid det totala kapitalet innan du sätter igång.
Step scale i detalj
Step scale styr avståndet i prisavvikelse mellan på varandra följande safety orders. Den avgör hur långt isär dina köporder placeras när priset faller.
Hur step scale fungerar
Prisavvikelsen för varje safety order:
Avvikelse_n = Basavvikelse × stepScale^(n-1)
Kumulativ avvikelse (totalt prisfall för att utlösa SO_n från insteget):
KumulativAvvikelse_n = Basavvikelse × (stepScale^n - 1) / (stepScale - 1) [när stepScale > 1]
Tre step scale-profiler
Låt oss jämföra step scales på 1.05, 1.5 och 2.0 med en basavvikelse på 1.0%:
| SO# | StepScale 1.05 | StepScale 1.5 | StepScale 2.0 |
|---|---|---|---|
| SO₁ | -1.00% | -1.00% | -1.00% |
| SO₂ | -2.05% | -2.50% | -3.00% |
| SO₃ | -3.15% | -4.75% | -7.00% |
| SO₄ | -4.31% | -8.13% | -15.00% |
| SO₅ | -5.52% | -13.19% | -31.00% |
| SO₆ | -6.80% | -20.78% | -63.00% |
StepScale 1.05 (nästan jämn): Ordrarna är placerade nästan jämnt (~1% isär). Utformad för grunda, hackiga korrektioner. Alla 6 ordrar utlöses vid ett fall på 6.8%. Risk: tömmer ordrarna snabbt vid varje nämnvärd korrektion.
StepScale 1.5 (progressiv): Ordrarna vidgas progressivt. God balans — fångar både grunda dippar (SO₁–SO₂) och måttliga korrektioner (SO₃–SO₄). SO₅–SO₆ reserveras för större fall.
StepScale 2.0 (exponentiell): Ordrarna vidgas dramatiskt. SO₁–SO₃ täcker de första 7%, men SO₅–SO₆ kräver extrema krascher på 31-63%. Utformad för katastrofala händelser — de flesta safety orders kommer aldrig att utlösas i normala marknader.
StepScale 1.5 är den mest mångsidiga utgångspunkten för de flesta traders. Den ger täckning för rutinmässiga 3-5%-korrektioner samtidigt som djupare safety orders bevaras för större fall. Börja här och justera baserat på backtesting-resultat.
Att välja step scale baserat på tillgångens volatilitet
| Tillgångstyp | Typiskt dagsintervall | Rekommenderad step scale | Basavvikelse |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 2-4% | 1.2 – 1.5 | 1.0 – 1.5% |
| ETH/USDT | 3-5% | 1.3 – 1.6 | 1.0 – 1.5% |
| Large-cap alts (SOL, AVAX) | 4-8% | 1.4 – 1.8 | 1.5 – 2.0% |
| Mid-cap alts | 5-12% | 1.6 – 2.0 | 2.0 – 3.0% |
| Small-cap / meme-tokens | 10-30% | 1.8 – 2.5 | 3.0 – 5.0% |
Analys av volymskala
Volymskalan avgör hur aggressivt du ökar positionsstorleken på varje efterföljande safety order. Det är här merparten av vinsten (och risken) finns.
Kapitalfördelning efter volymskala
Med SO₁ = $100 och 6 safety orders fördelas det totala kapitalet så här:
| Volymskala | SO₁ | SO₂ | SO₃ | SO₄ | SO₅ | SO₆ | Totalt | % i sista 2 SO:er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (platt) | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $600 | 33% |
| 1.2 | $100 | $120 | $144 | $173 | $207 | $249 | $993 | 46% |
| 1.5 | $100 | $150 | $225 | $338 | $506 | $759 | $2,078 | 61% |
| 2.0 | $100 | $200 | $400 | $800 | $1,600 | $3,200 | $6,300 | 76% |
Central insikt: Vid volymskala 2.0 är 76% av ditt kapital koncentrerat i de sista 2 safety ordrarna. Faller priset aldrig så djupt ligger det kapitalet overksamt. Faller det verkligen så djupt binder du massivt kapital vid vad som kanske är början på en längre nedåttrend — inte botten.
Averaging down-effekten
Anledningen till att volymskalning spelar roll är beräkningen av det genomsnittliga instegspriset. Större ordrar till lägre priser drar ner ditt genomsnittliga insteg mer effektivt:
Exempel: BTC vid $100,000 insteg, 3 safety orders utlösta:
Platt volym (skala = 1.0):
- Insteg: $100 vid $100,000
- SO₁: $100 vid $99,000
- SO₂: $100 vid $97,500
- SO₃: $100 vid $95,000
- Genomsnittligt insteg: $97,875 (2.1% under det ursprungliga insteget)
Aggressiv volym (skala = 2.0):
- Insteg: $100 vid $100,000
- SO₁: $100 vid $99,000
- SO₂: $200 vid $97,500
- SO₃: $400 vid $95,000
- Genomsnittligt insteg: $96,438 (3.6% under det ursprungliga insteget)
Den aggressiva skalningen drar genomsnittet 1.5 procentenheter lägre, vilket gör ditt take profit-mål nåbart tidigare. Men den krävde 3.2× mer kapital ($800 mot $400).
Volymskala mellan 1.1 och 1.3 erbjuder det bästa kapitaleffektivitetsförhållandet för de flesta traders. Du får meningsfull genomsnittssänkning utan att koncentrera överdrivet kapital i de djupaste safety ordrarna. Reservera volymskala >1.5 för strategier som är specifikt utformade för stora korrektioner med tillräcklig kapitaltäckning.
Martingale vs. Anti-Martingale
Martingale-ansatsen: dubbla ner
Martingale dubblar (eller ökar aggressivt) positionsstorleken efter varje förlust. I DCA-bot-termer betyder det en hög volymskala (1.5–2.0+) där varje djupare safety order är väsentligt större.
När Martingale fungerar:
- Mean-reverting sidledsmarknader. Priset oscillerar inom ett intervall och återvänder upprepat till ett genomsnitt. Varje dipp utlöser safety orders, och den kraftiga genomsnittssänkningen drar insteget tillräckligt nära för en snabb take profit.
- Starka stödnivåer. Om det finns ett tydligt tekniskt stöd maximerar tung påfyllning nära stödet vinsten på studsen.
Exempel — Martingale i en sidledsmarknad (ETH-intervall $3,400–$3,600):
Din bot går in vid $3,550. ETH faller till $3,420 (-3.7%). Med volymskala 2.0 avfyras dina safety orders:
- SO₁: $100 vid $3,510 (-1.1%)
- SO₂: $200 vid $3,475 (-2.1%)
- SO₃: $400 vid $3,430 (-3.4%)
Totalt investerat: $750. Genomsnittligt insteg: $3,459. Take profit vid 1.5% → säljer vid $3,511. Vinst: $56.25. ETH behövde inte ens återvända till instegspriset.
När Martingale knäcker:
- Trendande marknader. Priset faller 5%, du fyller på. Faller 10%, du fyller på mer. Faller 20% — du har bundit maximalt kapital nära toppen på vad som blir en ihållande nedåttrend. Återhämtningen tar månader.
- Svarta svan-händelser. En plötslig krasch på 30% utlöser alla safety orders och binder maximalt kapital till priser som fortsätter att falla.
Exempel — Martingale i en trendande marknad (BTC $100,000 → $75,000):
Bot går in vid $100,000. BTC trendar nedåt under 3 veckor. Med volymskala 2.0 och 6 safety orders är ditt totalt bundna kapital $6,350 (bas + SO:er). Genomsnittligt insteg: $88,400. Aktuellt pris: $75,000 — du sitter på en orealiserad förlust på -15.2% ($965) utan kapital kvar att fylla på positioner med.
| Faktor | Martingale (Vol.skala 2.0) | Konservativ (Vol.skala 1.1) |
|---|---|---|
| Kapital som behövs (6 SO:er, SO₁=$100) | $6,300 | $672 |
| Genomsnittligt insteg efter 3 SO:er | 3.6% under insteg | 1.4% under insteg |
| Återhämtningshastighet vid mean-reversion | Snabb — 1-2% studs räcker | Långsam — behöver 3-4% studs |
| Förlust vid 20% trendfall | -$965 (15.2%) | -$94 (14.0%) |
| Risk för total kapitaltömning | Hög | Låg |
| Bästa marknadstyp | Sidled, intervallbunden | Alla marknadstyper |
| Sämsta marknadstyp | Stark trend | Stark mean-reversion (underpresterar) |
Anti-Martingale: minska in i svaghet
Anti-Martingale-ansatsen minskar positionsstorleken när priset faller vidare. Volymskalan sätts under 1.0 (t.ex. 0.8 eller 0.5). Varje efterföljande safety order är mindre och bevarar kapital för återhämtning eller alternativa möjligheter.
När du ska använda Anti-Martingale:
- Marknader med oklar riktning där du vill ha exponering men begränsad nedsida
- Tillgångar med hög volatilitet där djupa fall är vanliga och återhämtning är osäker
- När kapitalbevarande är viktigare än aggressiv genomsnittssänkning
Exempel: SO₁ = $100, volymskala = 0.7:
| SO# | Storlek | Kumulativt investerat |
|---|---|---|
| SO₁ | $100.00 | $100.00 |
| SO₂ | $70.00 | $170.00 |
| SO₃ | $49.00 | $219.00 |
| SO₄ | $34.30 | $253.30 |
| SO₅ | $24.01 | $277.31 |
| SO₆ | $16.81 | $294.12 |
Totalt kapital: $294 mot $6,300 för Martingale. Du offrar genomsnittskraft för kapitalsäkerhet. Går positionen emot dig är den maximala förlusten begränsad till en bråkdel av Martingales exponering.
Dynamisk avvikelse med ATR
Statiska step scales har ett grundläggande fel: de anpassar sig inte till förändrade marknadsförhållanden. Ett safety order-avstånd på 1.5% som fungerar perfekt under en vecka med låg volatilitet blir absurt tight under en volatil vecka.
ATR-baserad stegberäkning
Average True Range (ATR) mäter den genomsnittliga prisrörelsen över N perioder. Att använda ATR för att sätta safety order-avvikelsen dynamiskt:
Dynamisk avvikelse = ATR(14) / Aktuellt pris × Multiplikator
Exempel: BTC vid $100,000 med ATR(14, 1H) = $1,200:
Basavvikelse = ($1,200 / $100,000) × 1.0 = 1.2%
Om volatiliteten ökar och ATR stiger till $2,500:
Basavvikelse = ($2,500 / $100,000) × 1.0 = 2.5%
Safety orders vidgas automatiskt under volatila perioder och stramas åt under lugna perioder.
| Marknadsförhållande | ATR(14, 1H) | Dynamisk avvikelse | Statisk avvikelse (1.5%) | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Låg volatilitet | $800 | 0.8% | 1.5% | Dynamisk går in mer aggressivt (tightare) |
| Normal volatilitet | $1,500 | 1.5% | 1.5% | Båda lika |
| Hög volatilitet | $3,000 | 3.0% | 1.5% | Dynamisk skyddar kapital (vidare) |
| Extrem volatilitet | $5,000 | 5.0% | 1.5% | Dynamisk undviker för tidiga SO-utlösningar |
ATR-baserad avvikelse är den enskilt mest verkningsfulla förbättring du kan göra på en DCA-bot. Den löser det primära felläget — safety orders som utlöses för tidigt i volatila marknader och för sent i lugna marknader. Om din plattform stöder dynamisk avvikelse, aktivera den. Om inte, justera din basavvikelse manuellt varje månad baserat på de senaste ATR-avläsningarna.
Värmekarta över kapitalbehov
Den här tabellen visar det totala kapital som krävs (basorder + alla safety orders) för olika kombinationer av antal safety orders och volymskala. Basorder = $50, SO₁ = $100.
| Volymskala \ Antal SO:er | 4 SO:er | 6 SO:er | 8 SO:er | 10 SO:er | 12 SO:er |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (platt) | $450 | $650 | $850 | $1,050 | $1,250 |
| 1.1 | $514 | $822 | $1,194 | $1,644 | $2,188 |
| 1.2 | $587 | $1,043 | $1,700 | $2,646 | $4,008 |
| 1.3 | $669 | $1,326 | $2,436 | $4,312 | $7,483 |
| 1.5 | $862 | $2,128 | $4,976 | $11,383 | $25,799 |
| 2.0 | $1,550 | $6,350 | $25,550 | $102,350 | $409,550 |
Vid volymskala 2.0 med 12 safety orders behöver du $409,550 i kapital, för en bot med en basorder på $50. Det är därför det är kritiskt att förstå matematiken innan du sätter igång. De flesta traders som ställer in volymskala 2.0 med 12 SO:er inser inte att deras bot kräver mer än 8,000× basordern i totalt kapital.
Scenariojämförelse: Konfig A vs. Konfig B
Båda konfigurationerna körs på BTC/USDT med $1,000 tilldelat kapital.
Konfig A: ”Brett nät” (12 SO:er, tight avstånd)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Basorder | $20 |
| SO₁-storlek | $30 |
| Safety Orders | 12 |
| Step Scale | 1.05 |
| Volymskala | 1.05 |
| Basavvikelse | 0.8% |
| Take Profit | 1.0% |
| Totalt kapitalkrav | $20 + $30 × (1.05¹² - 1) / (1.05 - 1) = $20 + $30 × 15.92 = $498 |
| Max prisavtäckning | -10.6% från insteg |
Konfig B: ”Djupdykare” (4 SO:er, brett avstånd)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Basorder | $50 |
| SO₁-storlek | $100 |
| Safety Orders | 4 |
| Step Scale | 1.8 |
| Volymskala | 2.0 |
| Basavvikelse | 2.0% |
| Take Profit | 2.5% |
| Totalt kapitalkrav | $50 + $100 × (2.0⁴ - 1) / (2.0 - 1) = $50 + $100 × 15 = $1,550 ⚠️ |
| Max prisavtäckning | -26.2% från insteg |
Problem: Konfig B kräver $1,550 — mer än de $1,000 som finns tillgängliga. Den sista safety ordern kommer att misslyckas. Justerad Konfig B:
| Parameter | Justerat värde |
|---|---|
| SO₁-storlek | $65 |
| Totalt kapitalkrav | $50 + $65 × 15 = $1,025 ⚠️ fortfarande knappt |
| Praktisk SO₁ | $60 → Totalt = $950 ✓ |
Backtest-jämförelse (BTC/USDT, jan–jun, $1,000)
| Mätvärde | Konfig A (12 SO:er, tight) | Konfig B (4 SO:er, brett) |
|---|---|---|
| Total avkastning | 14.8% ($148) | 12.6% ($126) |
| Avslutade deals | 42 | 18 |
| Vinstfrekvens | 88% | 72% |
| Snittvinst/deal | $3.52 | $7.00 |
| Max Drawdown | -8.2% | -11.4% |
| Kapitalutnyttjande | 49.8% snitt | 31.2% snitt |
| Överlevde 15%-krasch | ❌ (tömd vid -10.6%) | ✅ (täckt till -26%) |
| Profit Factor | 1.82 | 2.14 |
Analys
Konfig A genererar mer absolut vinst (+$148 mot +$126) genom högre deal-frekvens. Men den tömmer alla safety orders vid varje korrektion djupare än 10.6%. Under backtest-periodens 15%-krasch tvingades Konfig A stänga deals med förlust eftersom safety ordrarna tog slut, medan Konfig B absorberade dippen och återhämtade sig.
Konfig B avslutar färre deals, men varje deal är mer lönsam ($7.00 mot $3.52). Den högre profit factorn (2.14 mot 1.82) tyder på en starkare edge per trade. Kapitalutnyttjandet är lägre (31.2%), vilket innebär att mer kapital ligger overksamt — men det overksamma kapitalet är din försäkring vid djupa korrektioner.
Domen: Konfig B är mer motståndskraftig och har bättre riskjusterade mätvärden. Konfig A tjänar mer under gynnsamma förhållanden men är bräcklig. För ett konto på $1,000 är Konfig B det överlägsna valet, eftersom 15%-kraschscenariot (som inträffar 2-3 gånger per år inom krypto) skulle ödelägga Konfig A.
Flernivå-take profit med safety order-interaktion
Avancerade DCA-strategier använder flera take profit-nivåer istället för en enda utgångspunkt. Detta interagerar med safety orders på viktiga sätt.
Hur flernivå-TP fungerar
Istället för att stänga hela positionen till ett pris går du ut i trancher:
- TP₁ (50% av positionen): 1.0% över genomsnittligt insteg
- TP₂ (30% av positionen): 1.8% över genomsnittligt insteg
- TP₃ (20% av positionen): 3.0% över genomsnittligt insteg
Exempel: $800 total position, genomsnittligt insteg vid $97,000:
- TP₁: Sälj $400 vid $97,970 (+1.0%) → $3.88 vinst
- TP₂: Sälj $240 vid $98,746 (+1.8%) → $4.32 vinst
- TP₃: Sälj $160 vid $99,910 (+3.0%) → $4.80 vinst
- Totalt: $13.00 mot en enda TP vid 1.5%: $12.00
Flernivå-TP fångar både den snabba studsen (TP₁) och den utdragna återhämtningen (TP₃). Om priset bara återhämtar sig 1.2% fångar du ändå TP₁-vinsten istället för att vänta på en högre enda TP som kanske aldrig inträffar.
Break-even stop loss-aktivering
En break-even stop loss flyttar din stop till ditt genomsnittliga instegspris efter att positionen har nått en viss vinsttröskel. Detta eliminerar risken att en lönsam position vänds till en förlust.
Aktiveringslogik
OM orealiserad vinst ≥ aktiveringströskel (t.ex. +0.8%)
FLYTTA stop loss till genomsnittligt instegspris + liten buffert (t.ex. +0.1%)
Exempel: Genomsnittligt insteg $97,000 efter 3 safety orders, aktiveringströskel 0.8%:
- Priset når $97,776 (+0.8%): stop loss flyttas från ursprungliga -5% ($92,150) till $97,097 (+0.1%)
- Om priset vänder från $97,776 tillbaka till $97,097: positionen stängs med +0.1% vinst ($8) istället för en potentiell -5%-förlust (-$400)
- Om priset fortsätter till TP vid $98,455 (+1.5%): positionen stängs med +1.5% vinst ($120)
| Scenario | Utan break-even SL | Med break-even SL |
|---|---|---|
| Priset når +0.8% och vänder sedan till -5% | -$400 förlust | +$8 vinst |
| Priset når +0.8% och vänder sedan till +0.2% | +$16 vinst | +$16 vinst |
| Priset når TP vid +1.5% | +$120 vinst | +$120 vinst |
| Når aldrig +0.8% | N/A | Standard-SL gäller |
Break-even stop loss är en av de mest värdefulla funktionerna för DCA-bottar. Den förvandlar många potentiella förlust-deals till små vinnare eller nolltrades. Kostnaden är att ibland bli utstoppad ur deals som till slut skulle ha nått full take profit — en värd avvägning för de flesta riskprofiler. Läs mer om riskkontroll i vår guide om bästa praxis för säkerhet och risk.
Vanliga frågor
Vilken volymskala bör jag använda?
För konton under $5,000, använd volymskala 1.0–1.3. Det håller det totala kapitalkravet hanterbart och förhindrar överkoncentration i djupa safety orders. För konton på $5,000–$20,000 kan du överväga 1.3–1.5. Volymskala över 1.5 kräver betydande kapitalreserver och en hög övertygelse om att tillgången är mean-reverting.
Hur många safety orders är optimalt?
Det finns inget universellt optimalt antal — det beror på ditt kapital, tillgångens volatilitet och din step scale. Som riktlinje: 3-4 SO:er för små konton ($500–$2,000), 5-8 SO:er för medelstora konton ($2,000–$10,000), 8-12 SO:er för stora konton ($10,000+). Verifiera alltid det totala kapitalkravet med formeln innan du lägger till fler SO:er.
Bör jag använda samma safety order-konfiguration för alla par?
Nej. Olika tillgångar har olika volatilitetsprofiler. BTC/USDT med ett dagsintervall på 2-4% behöver ett annat stegavstånd än SOL/USDT med ett dagsintervall på 5-10%. Justera åtminstone din basavvikelse och step scale per tillgång. Idealiskt använder du ATR-baserad dynamisk avvikelse för att hantera detta automatiskt.
Vad händer om jag inte kan fylla den sista safety ordern på grund av otillräckliga medel?
Boten fortsätter att köra med de safety orders den har råd med. Men det skapar ett farligt gap: din strategi utformades under antagandet att alla SO:er skulle avfyras. Utan de djupaste SO:erna är ditt genomsnittliga insteg högre än planerat, och din take profit kan bli onåbar efter ett betydande fall. Se alltid till att ditt konto kan finansiera 100% av det beräknade kapitalkravet.
Hur väljer jag mellan Martingale och anti-Martingale?
Om du handlar en intervallbunden tillgång med tydligt stöd/motstånd förstärker Martingale (volymskala 1.5–2.0) vinsterna vid mean-reversion. Om du handlar en trendande eller riktningsosäker tillgång bevarar anti-Martingale (volymskala 0.5–0.8) eller platt (1.0) kapital. När du är osäker, använd platt — den är mest förlåtande mot felkalkyleringar.
Kan jag ändra safety order-inställningar medan en deal är aktiv?
Tekniskt sett ja på de flesta plattformar, men det är farligt och avråds starkt från. Ändringar gäller endast ofyllda safety orders — redan fyllda ordrar är låsta. Att ändra inställningar mitt i en deal betyder att din position är byggd på två olika konfigurationsantaganden, vilket gör riskberäkningen otillförlitlig. För bästa praxis kring konfigurationsändringar, läs vår guide om vanliga misstag med trading-bottar.