Todo trader conhece a sensação: seu bot fecha uma operação no take-profit de 2 por cento, e então o preço continua subindo mais 8 por cento sem você. Um take-profit fixo é uma promessa de vender em um número que você escolheu antes de saber a força do movimento. Ele limita seus ganhos ao seu palpite menos informado.
O Chase Take Profit da Freya foi feito exatamente para esse momento. Em vez de vender no seu alvo fixo, ele deixa um movimento forte carregar o take-profit para cima junto com ele, para que você aproveite a extensão enquanto ainda sai no instante em que o movimento perde fôlego. Duas configurações o controlam, e entender como elas trabalham juntas é a habilidade inteira.
Pontos-chave
- O Chase Take Profit deixa seu alvo de take-profit subir junto com o preço quando ele está correndo, em vez de fechar no nível fixo.
- O gatilho, definido entre 50% e 99%, decide quão perto do seu take-profit original o preço precisa chegar antes de a perseguição começar.
- A distância máxima, entre 0,1% e 20%, é o quanto o alvo fica atrás do preço uma vez que a perseguição está ativa.
- Não é um trailing stop: um trailing stop protege o seu lado de baixo, o chase TP estende o seu lado de cima nas operações vencedoras.
- Ele supera um take-profit fixo em mercados de tendência, onde os movimentos rotineiramente passam de um alvo modesto.
- Em mercados instáveis ele pode devolver parte dos ganhos em relação a simplesmente pegar o lucro fixo, então combine-o com as condições.
Isto pressupõe que você conhece as estratégias de saída da Freya e a diferença em relação a um trailing stop e break-even. Leia esses primeiro se o básico for novo para você.
Deixar os vencedores correrem também significa devolver ocasionalmente um ganho não realizado quando um movimento reverte. As porcentagens abaixo são ilustrativas. O trading de criptomoedas pode gerar perdas. Leia a Divulgação de Riscos antes de operar ao vivo.
O Que o Chase Take Profit Faz
Um take-profit normal é uma linha fixa. O preço a atinge, o bot vende, pronto. O Chase Take Profit transforma essa linha em uma linha móvel, mas somente uma vez que a operação está claramente vencendo.
Enquanto o preço ainda está longe do seu alvo, nada muda. Então, conforme o preço sobe em direção ao seu take-profit e alcança o ponto de gatilho, a perseguição se ativa: o alvo de take-profit começa a seguir o preço para cima, mantendo uma distância definida atrás dele. Enquanto o preço continua subindo, o alvo continua subindo com ele, e você permanece na operação. No momento em que o preço para e recua por aquela distância definida, o alvo móvel é atingido e o bot sai, capturando a maior parte do movimento estendido em vez do alvo original modesto.
As Duas Configurações
O gatilho: quando a perseguição começa
O gatilho é uma porcentagem entre 50 e 99, e significa o quanto o preço precisa percorrer em direção ao seu take-profit original antes de a perseguição ligar. Ele é medido como uma fração da sua distância de take-profit.
Se o seu take-profit está definido em 4 por cento e o seu gatilho é 90, a perseguição se ativa uma vez que o preço tenha percorrido 90 por cento do caminho até lá, em cerca de 3,6 por cento. Abaixo disso, a operação se comporta como um take-profit fixo normal. Defina o gatilho alto, perto de 99, e você só começa a perseguir bem na linha de chegada, capturando extensões mas raramente ativando em operações que mal alcançam o alvo. Defina-o mais baixo, perto de 50, e a perseguição engata mais cedo, dando ao movimento mais espaço para se desenvolver mas também armando a saída móvel mais cedo.
A distância máxima: quão frouxamente ela segue
A distância máxima é uma porcentagem entre 0,1 e 20, e é o quanto o alvo móvel fica atrás do preço uma vez que a perseguição está ativa. É a devolução que você aceita em troca de permanecer no movimento.
- Uma distância apertada (digamos 0,5 por cento) trava os ganhos de forma agressiva mas sai na menor pausa, então você captura menos de uma corrida forte.
- Uma distância frouxa (digamos 5 por cento) deixa a operação respirar através de recuos normais e surfar uma grande tendência bem longe, mas devolve mais quando o movimento finalmente termina.
O Chase TP Não É um Trailing Stop
Esta é a confusão a esclarecer, porque os dois soam parecidos e fazem trabalhos opostos.
| Trailing stop | Chase take profit | |
|---|---|---|
| O que ele segue | Seu stop loss, para cima | Seu alvo de take-profit, para cima |
| O que ele protege | O lado de baixo; limita a perda e trava lucro | O lado de cima; estende o seu vencedor |
| Quando ele age | Ao longo de toda a operação | Só depois do gatilho, perto do seu alvo |
| O objetivo | Sair com segurança | Sair mais tarde, mais alto |
Um trailing stop é uma ferramenta defensiva: ele segue o preço para cima para proteger ganhos e limitar perdas. O chase take profit é uma ferramenta ofensiva: ele se ativa perto do seu alvo especificamente para deixar uma operação vencedora correr mais longe do que você originalmente planejou. Muitos setups fortes usam ambos, um trailing stop guardando a posição e o chase TP estendendo a saída.
Quando Compensa, e Quando Não
- Mercados de tendência o recompensam. Quando os movimentos rotineiramente passam bem de um alvo modesto, um take-profit fixo deixa a maior parte da tendência sobre a mesa, e o chase TP a captura. É aqui que ele ganha o seu valor.
- Mercados instáveis o punem. Quando o preço alcança o seu alvo e imediatamente reverte, a perseguição devolve a distância que você definiu antes de sair, então você fica com menos do que se tivesse simplesmente pegado o lucro fixo. Em instabilidade persistente, um take-profit fixo costuma ser melhor.
- O gatilho e a distância devem combinar com o ativo. Um ativo volátil que oscila forte precisa de uma distância máxima mais frouxa para evitar ser sacudido para fora de uma tendência real; um ativo mais calmo pode usar uma mais apertada.
A forma honesta de configurá-lo é fazer backtest da estratégia com um take-profit fixo e com o chase TP tanto em períodos de tendência quanto de lateralização, e comparar não apenas o retorno mas a taxa de acerto e as devoluções.
Colocando em Prática
- Use onde as tendências correm. O chase TP é uma ferramenta de tendência. Em uma estratégia que captura rompimentos ou momento, ele transforma vencedores limitados em estendidos.
- Defina o gatilho perto do alvo. Um gatilho alto mantém a operação se comportando normalmente até que ela esteja claramente vencendo, e então persegue a extensão.
- Ajuste a distância à volatilidade. Apertada para travar rápido, frouxa para surfar longe. O valor certo depende do quanto o ativo respira.
- Combine com proteção. O chase TP estende o lado de cima mas não faz nada pelo lado de baixo. Combine-o com um stop loss ou trailing stop para que uma operação perdedora ainda fique controlada.
- Não o use em instabilidade. Se o seu backtest mostra o ativo majoritariamente lateralizando, um take-profit fixo geralmente rende mais do que uma perseguição que fica devolvendo o recuo.
Perguntas Frequentes
O que é o Chase Take Profit?
É um recurso de saída que deixa o seu alvo de take-profit subir junto com o preço em vez de fechar em um nível fixo. Uma vez que o preço alcança o seu ponto de gatilho perto do alvo, o take-profit segue o preço mais alto, mantendo uma distância definida atrás, e a operação sai apenas quando o preço recua por aquela distância. Ele foi projetado para capturar movimentos estendidos que um take-profit fixo cortaria cedo demais.
Como o Chase Take Profit difere de um trailing stop?
Um trailing stop segue o seu stop loss para cima para proteger o lado de baixo e travar lucro. O chase take profit segue o seu alvo de take-profit para cima para estender o lado de cima em uma operação vencedora. Um é defensivo, o outro é ofensivo, e eles podem ser usados juntos na mesma posição.
O que as configurações de gatilho e distância máxima fazem?
O gatilho, de 50 a 99, define o quanto o preço precisa percorrer em direção ao seu take-profit original antes de a perseguição começar, medido como uma fração da sua distância de take-profit. A distância máxima, de 0,1 a 20 por cento, define o quanto o alvo móvel fica atrás do preço uma vez que a perseguição está ativa. Um gatilho mais alto começa a perseguir mais tarde; uma distância mais frouxa surfa mais longe mas devolve mais.
Quando eu não deveria usar o Chase Take Profit?
Em mercados instáveis e lateralizados, onde o preço tende a atingir o seu alvo e reverter. Ali, a perseguição devolve a distância do recuo antes de sair, então você fica com menos do que um take-profit fixo teria capturado. O chase TP é uma ferramenta de tendência; em instabilidade persistente um alvo fixo geralmente é a melhor escolha.