Bot किसी trade से बाहर कैसे निकलता है, यह उतना ही ज़रूरी है जितना वह trade में कैसे घुसता है। Freya आपको exit controls का पूरा toolkit देता है, एक साधारण take-profit से लेकर trailing stops, break-even, और chase take-profit जैसे dynamic tools तक। इस गाइड में हर एक tool की mechanics समझाई गई हैं, ताकि आप अपनी strategy के हिसाब से exits बना सकें।
ये सब settings Exit Trade section में मिलती हैं जब आप bot बनाते हैं। पूरा flow देखने के लिए अपना पहला DCA Bot कैसे बनाएं पढ़ें।
मुख्य बातें
- Take Profit आपकी position को एक percentage gain पर बंद करता है, जो आपकी average entry price से मापा जाता है।
- Stop Loss आपके losses को सीमित करता है और हमेशा market order के रूप में execute होता है ताकि तुरंत fill मिले। आपकी Exit Order Type setting सिर्फ़ take-profit पर लागू होती है।
- Trailing stop एक निश्चित दूरी पर price के साथ ऊपर चलता है, gains को lock करता है; break-even आपका stop profit में आने पर entry price पर ले आता है।
- Chase Take-Profit target के पास के gains पकड़ता है: जब price आपके TP का एक निश्चित % हासिल कर लेती है और फिर एक set distance से reverse होती है, तो bot exit कर लेता है।
- Multiple take-profit levels आपकी position को बाँटते हैं ताकि आप कई prices पर partial profits ले सकें।
Exit Toolkit: एक नज़र में
| Exit tool | यह क्या करता है |
|---|---|
| Take Profit | Position को आपकी average entry price से एक % gain पर बंद करता है |
| Stop Loss | Losses सीमित करने के लिए position बंद करता है। हमेशा market order से, तुरंत fill के लिए |
| Trailing Stop Loss | एक stop जो price के साथ ऊपर एक निश्चित दूरी पर चलता है, बढ़त के साथ gains lock करता रहता है |
| Break-Even | जब आप एक set % profit में होते हैं, तो stop-loss को entry पर ले आता है, यानी zero-loss floor |
| Chase Take-Profit | आपके TP के पास, अगर price एक set distance से reverse होती है, तो exit करके gains पकड़ लेता है जो अन्यथा छूट जाते |
| Multiple Take-Profit | Position को कई TP levels पर बाँटता है ताकि partial exits हो सकें |
Take Profit
Take Profit वो exit है जो हर bot को चाहिए। यह position को average entry price से मापे गए percentage gain पर बंद करता है। DCA bot के लिए यह ज़रूरी है, क्योंकि averaging orders उस entry को नीचे लाते हैं, तो market को आपकी पहली buy तक वापस आने की ज़रूरत नहीं होती TP trigger होने के लिए। छोटा TP deals ज़्यादा बार बंद करता है; बड़ा TP बड़ी लेकिन कम बार की जीत को target करता है। Take-profit आपकी Exit Order Type के हिसाब से limit या market order के रूप में fill हो सकता है (नीचे देखें)।
Stop Loss
Stop Loss आपकी position बंद करता है ताकि अगर market आपकी पूरी grid से आगे विपरीत दिशा में जाता रहे, तो losses सीमित रहें। एक ज़रूरी बात: stop-loss हमेशा market order के रूप में execute होता है ताकि तुरंत fill मिले। यह limit price का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि जब stop hit होता है तो आप तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं। (आपकी Exit Order Type setting, limit बनाम market, सिर्फ़ take-profit पर लागू होती है, stop-loss पर नहीं।)
Trailing Stop Loss
Trailing stop एक dynamic stop है जो price के साथ ऊपर चलता है। आप एक Trailing Distance set करते हैं, यानी वो percentage जितना stop highest price के पीछे रहता है। जैसे-जैसे price चढ़ती है, stop भी चढ़ता है, हमेशा peak से उतनी दूरी बनाए रखता है; अगर फिर price trailing distance जितनी गिरती है, तो position बंद हो जाती है। यह एक जीतते trade को चलने देता है और साथ ही आपके gains की रक्षा करता है।
Break-Even (Risk Reduction)
Break-even एक सरल लेकिन ताकतवर safety move है। आप एक profit level set करते हैं, और जब position उस percentage तक ऊपर होती है, तो आपका stop-loss अपने आप entry price पर आ जाता है, यानी worst case में zero-loss exit। उस point के बाद, trade loss में नहीं बदल सकता। एक बार trade काम करने लगे तो risk कम करने के सबसे आसान तरीकों में से एक यही है।
Chase Take-Profit
Chase Take-Profit एक खास frustration हल करता है: price आपके take-profit के पास पहुँचती है, लगभग छू लेती है, फिर reverse हो जाती है, और profit छूट जाता है। Chase इसे दो settings से ठीक करता है:
- Chase Trigger: जब price आपके TP target का इतना percentage हासिल कर लेती है, तो chase mechanism activate होता है।
- Chase Max Distance: activate होने के बाद, bot price के साथ ऊपर चलता है; अगर price अपने peak से इतना percentage पीछे हटती है, तो bot market order पर exit करता है और gains lock कर लेता है।
सीधे शब्दों में: chase आपको किसी move का अधिकतर हिस्सा capture करने देता है, भले ही price आपके exact target तक न पहुँचे।
Multiple Take-Profit Levels
पूरी position को एक price पर बंद करने की बजाय, multiple take-profit levels इसे कई targets पर बाँटते हैं। आप TP levels जोड़ते हैं, और bot हर level पर position का एक हिस्सा बंद करता है। इस तरह कुछ profit जल्दी secure होता है और बाकी ऊँचे target के लिए चलता रहता है। यह gains को lock करने और strong move में बने रहने के बीच balance बनाने का तरीका है।
Exit Order Type: Limit बनाम Market
आपकी Exit Order Type यह तय करती है कि take-profit कैसे fill होगा:
- Market: target पहुँचने पर मौजूदा price पर तुरंत exit।
- Limit: आपके target price पर एक limit order लगाता है (बेहतर price, लेकिन fill होने के लिए वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी)।
याद रखें: यह setting सिर्फ़ take-profit पर लागू होती है। Stop-loss हमेशा market order से exit करता है ताकि तुरंत fill हो।
Beginner को कौन से Exits इस्तेमाल करने चाहिए?
पहले bot के लिए, एक Take Profit ही काफ़ी है। जब सहज लगने लगे, तो Stop Loss जोड़ें, फिर Break-Even पर विचार करें (आसान, कम जोखिम वाला upgrade) और Trailing Stop ताकि winners चलते रहें। Chase और multiple TP levels ताकतवर हैं लेकिन advanced, इन्हें तब जोड़ें जब आप समझ लें कि आपका bot कैसे behave करता है। Risk को सही से समझने के लिए Automated Trading में Risk Management पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Freya पर take-profit कैसे measure होता है?
आपकी average entry price से percentage gain के रूप में, न कि पहली entry से। DCA bot में, averaging orders fill होने पर average entry नीचे लाते हैं, इसलिए take-profit trigger होने के लिए price को आपकी पहली buy तक वापस चढ़ने की ज़रूरत नहीं।
क्या stop-loss limit order लगाता है या market order?
हमेशा market order, ताकि तुरंत fill मिले। जब stop-loss level hit होता है, bot मौजूदा market price पर तुरंत exit करता है, limit order का इंतज़ार नहीं करता। Limit-vs-market Exit Order Type setting सिर्फ़ आपके take-profit को affect करती है।
Trailing stop loss क्या है?
एक stop-loss जो price के साथ ऊपर एक set Trailing Distance पर चलता है, यानी वो percentage जितना यह highest price के पीछे रहता है। जैसे price बढ़ती है, stop भी बढ़ता है; अगर price उतनी दूरी गिरती है, तो trade बंद हो जाता है। यह gains lock करता है और winner को चलने देता है।
Break-even (risk reduction) क्या है?
एक setting जहाँ, जब आपकी position आपके चुने percentage तक profit में होती है, तो stop-loss अपने आप entry price पर आ जाता है। उसके बाद trade loss में नहीं बदल सकता, worst case में flat, zero-loss exit होता है।
Chase Take-Profit क्या है?
एक tool जो gains capture करता है जब price take-profit के पास आती है लेकिन उसे hit नहीं करती। आप Chase Trigger set करते हैं (आपके TP target का वो % जहाँ chasing activate होती है) और Chase Max Distance (price अपने peak से कितना पीछे हट सकती है, उसके बाद bot exit करता है)। जब chasing active हो, bot price के साथ ऊपर चलता है और अगर price उतनी distance से पीछे हटती है तो market पर exit करता है, ताकि near-miss भी profit book करे।
Multiple take-profit levels क्या हैं?
ये आपकी position को कई take-profit prices पर बाँटते हैं। Bot हर level पर एक हिस्सा बंद करता है, ताकि कुछ profit जल्दी secure हो और बाकी ऊँचे target के लिए चलता रहे, सब कुछ एक ही price पर बंद करने की बजाय।
Limit और market exit में क्या फ़र्क है?
Market exit मौजूदा price पर तुरंत बंद करता है; limit exit आपके exact target price पर order लगाता है (संभावित बेहतर price, लेकिन fill होने के लिए वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी)। यह choice सिर्फ़ take-profit पर लागू होती है, stop-loss हमेशा market order होता है।