ट्रेडिंग शब्दावली
स्वचालित ट्रेडिंग के लिए आवश्यक शब्द और परिभाषाएं।
DCA (डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग)
एक निवेश रणनीति जहां कीमत की परवाह किए बिना नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश की जाती है, जो समय के साथ खरीद मूल्य का औसत निकालकर अस्थिरता के प्रभाव को कम करती है।
Drawdown
किसी पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग खाते के मूल्य में शिखर-से-गर्त तक की गिरावट, जिसे प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। अधिकतम Drawdown, Bot प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख जोखिम मीट्रिक है।
MACD
Moving Average Convergence Divergence: एक ट्रेंड-फॉलोइंग मोमेंटम संकेतक जो दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध दिखाता है। संभावित खरीद और बिक्री Signals की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
Maker और Taker शुल्क
Maker शुल्क तब लगाया जाता है जब ऐसे ऑर्डर लगाए जाते हैं जो ऑर्डर बुक में तरलता जोड़ते हैं। Taker शुल्क तब लागू होता है जब ऑर्डर मौजूदा ऑर्डर से मिलान करके तरलता हटाते हैं। Maker शुल्क आमतौर पर कम होते हैं।
Market ऑर्डर
सर्वोत्तम उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर तुरंत खरीदने या बेचने का ऑर्डर। यह निष्पादन की गारंटी देता है लेकिन मूल्य की नहीं, और अस्थिर बाजारों में मूल्य-फिसलन का अनुभव कर सकता है।
Risk Ratio
किसी ट्रेड के संभावित नुकसान की तुलना संभावित लाभ से करने वाला अनुपात। 1:3 का अनुपात का अर्थ है तीन इकाइयां संभावित रूप से प्राप्त करने के लिए एक इकाई का जोखिम उठाना। ट्रेड योजना में एक प्रमुख मीट्रिक।
ROI (निवेश पर रिटर्न)
एक प्रदर्शन माप जिसे शुद्ध लाभ को प्रारंभिक निवेश से विभाजित करके गणना की जाती है, और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी ट्रेडिंग रणनीति की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स)
एक मोमेंटम ऑसिलेटर जो 0 से 100 के पैमाने पर मूल्य गतिविधियों की गति और परिवर्तन को मापता है। 70 से ऊपर के रीडिंग अधिक-खरीद की स्थितियों का संकेत देते हैं; 30 से नीचे अधिक-बिक्री का संकेत देते हैं।
SMA (सिंपल मूविंग एवरेज)
निर्दिष्ट अवधियों की संख्या में बंद होने वाली कीमतों का औसत। 50-दिवसीय और 200-दिवसीय SMA का उपयोग आमतौर पर ट्रेंड और संभावित समर्थन/प्रतिरोध स्तरों की पहचान के लिए किया जाता है।
Spot ट्रेडिंग
Futures या डेरिवेटिव ट्रेडिंग के विपरीत, वर्तमान बाजार मूल्यों पर तत्काल डिलीवरी के लिए वित्तीय उपकरणों को खरीदना या बेचना।
Stop ऑर्डर
एक ऑर्डर जो किसी निर्दिष्ट मूल्य स्तर पर पहुंचने पर Market ऑर्डर बन जाता है। स्टॉप-खरीद ऑर्डर वर्तमान मूल्य के ऊपर ट्रिगर होते हैं; स्टॉप-बिक्री ऑर्डर नीचे ट्रिगर होते हैं।
कंपाउंडिंग
समय के साथ पोजीशन के आकार को बढ़ाने के लिए सफल ट्रेडों से प्राप्त लाभ को पुनर्निवेश करना, जो संभावित रूप से चक्रवृद्धि वृद्धि के माध्यम से रिटर्न को तेज करता है।
कैंडलस्टिक चार्ट
एक मूल्य चार्ट जो प्रत्येक समय अवधि के लिए खुलने, उच्च, निम्न और बंद होने की कीमतों को एक 'मोमबत्ती' आकार के रूप में प्रदर्शित करता है। बॉडी खुलने-से-बंद होने की सीमा दिखाती है, जबकि विक्स उच्च और निम्न दिखाती हैं।
टेक प्रॉफ़िट
एक ऑर्डर जो किसी पोजीशन को पूर्वनिर्धारित लाभ लक्ष्य पर स्वचालित रूप से बंद कर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि लगातार बाजार निगरानी की आवश्यकता के बिना लाभ सुरक्षित कर लिया जाए।
ट्रेंड लाइन
किसी चार्ट पर खींची गई एक विकर्ण रेखा जो क्रमिक मूल्य उच्चों (गिरते ट्रेंड में) या निम्नों (बढ़ते ट्रेंड में) को जोड़कर किसी बाजार ट्रेंड की दिशा और ताकत को दृश्यमान करती है।
ट्रेलिंग स्टॉप
एक गतिशील Stop Loss ऑर्डर जो लाभदायक दिशा में मूल्य के साथ चलता है। यह लाभ को सुरक्षित करता है जबकि जब तक ट्रेंड बना रहता है तब तक ट्रेड को चलते रहने की अनुमति देता है।
तकनीकी विश्लेषण
मौलिक कारकों के बजाय ऐतिहासिक चार्ट पैटर्न, संकेतकों और वॉल्यूम डेटा के आधार पर मूल्य गतिविधियों का मूल्यांकन और पूर्वानुमान करने की एक पद्धति।
तेजी (Bull) और मंदी (Bear) बाजार
तेजी के बाजार की विशेषता बढ़ती कीमतें और आशावादी भावना होती है, जबकि मंदी के बाजार में गिरती कीमतें और निराशावादी भावना होती है। ट्रेडिंग Bots को दोनों स्थितियों के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
पेपर ट्रेडिंग
वित्तीय जोखिम के बिना रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए आभासी धनराशि का उपयोग करके अनुकरणीय ट्रेडिंग। किसी भी स्वचालित ट्रेडिंग Bot को असली पूंजी के साथ लागू करने से पहले एक आवश्यक कदम।
पोजीशन साइज़िंग
जोखिम सहनशीलता, खाता आकार और विशिष्ट ट्रेड सेटअप के आधार पर किसी एकल ट्रेड के लिए आवंटित करने के लिए उपयुक्त पूंजी राशि निर्धारित करना।
बोलिंगर बैंड्स
एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक जिसमें एक मध्य मूविंग एवरेज बैंड और इसके ऊपर व नीचे मानक विचलन पर स्थित दो बाहरी बैंड होते हैं। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है।
ब्रेकईवन
वह मूल्य स्तर जिस पर कोई ट्रेड न तो लाभ कमाता है और न ही नुकसान उठाता है, जिसमें प्रवेश मूल्य और सभी संबंधित शुल्क शामिल होते हैं।
लिक्विडेशन
किसी उत्तोलित (leveraged) पोजीशन का जबरन बंद होना जब नुकसान एक ऐसी सीमा तक पहुंच जाता है जहां ट्रेडर का मार्जिन अब पोजीशन को सहारा नहीं दे सकता। Futures ट्रेडिंग में एक गंभीर जोखिम।
लीवरेज
किसी ट्रेडिंग पोजीशन को केवल पूंजी से उपलब्ध सीमा से अधिक बढ़ाने के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग। एक अनुपात (जैसे, 10x) के रूप में व्यक्त किया जाता है, यह संभावित लाभ और हानि दोनों को बढ़ाता है।
सपोर्ट और रेज़िस्टेंस
वे मूल्य स्तर जहां खरीद दबाव (समर्थन) या बिक्री दबाव (प्रतिरोध) ऐतिहासिक रूप से उस दिशा में आगे मूल्य गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत रहा है।
सुरक्षा ऑर्डर (Safety Order)
DCA Bot रणनीति में निचले मूल्य स्तरों पर लगाए गए अतिरिक्त खरीद ऑर्डर। जब ट्रिगर होते हैं, तो वे पोजीशन के प्रवेश मूल्य का औसत नीचे लाते हैं, जो संभावित रूप से ब्रेक-ईवन बिंदु में सुधार करते हैं।
स्टॉप लॉस
एक ऑर्डर जो संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए किसी पोजीशन को पूर्वनिर्धारित मूल्य पर स्वचालित रूप से बंद कर देता है। मैनुअल और स्वचालित दोनों ट्रेडिंग के लिए एक मौलिक जोखिम प्रबंधन उपकरण।
स्लिपेज
किसी ट्रेड की अपेक्षित कीमत और वास्तविक निष्पादन कीमत के बीच का अंतर। तेजी से बदलते बाजारों में या उपलब्ध तरलता के सापेक्ष बड़े ऑर्डर के साथ सामान्य है।